D&
Drake & Associates, LLC 13F 持仓（108 只股票，Q2 2026）
Drake & Associates, LLCCIK: 0001935795
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 108
Drake & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 31.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.34
- 持仓稳定性
- 31.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.87
Drake & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 AFIF
新建仓 44053A440
加仓 SPYG
+6.4% US$1022.0万
减仓 OUNZ
+8.4% -US$164.9万
加仓 IJH
+7.7% US$828.2万
加仓 QQQM
+6.8% US$555.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 9.13% | +0.51% | +7.93% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.42% | -0.45% | +7.64% | |
| 3 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 8.19% | +0.28% | +6.77% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.59% | +0.96% | +6.44% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.46% | +0.60% | +7.72% | |
| 6 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 7.31% | +0.55% | +7.94% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.50% | -0.32% | +7.65% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 6.12% | +6.12% | NEW | ||
| 9 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 6.08% | +0.35% | +9.06% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.63% | -0.25% | +6.05% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.51% | +0.25% | +6.00% | |
| 12 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 3.59% | -0.79% | +8.37% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.52% | +0.59% | +6.75% | |
| 14 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.78% | +0.06% | +11.42% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.05% | -6.72% | |
| 16 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | +15.65% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.06% | +9.26% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.54% | -0.11% | -6.03% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.10% | -8.19% | |
| 20 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -0.78% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.04% | +10.00% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | +0.90% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.01% | +2.58% | |
| 24 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.33% | +0.02% | +18.66% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.04% | +2.02% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.19% | -28.84% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.17% | -25.10% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | — | -8.53% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.25% | +0.03% | -3.50% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.12% | +81.86% | |
| 31 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.03% | |
| 32 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | -4.24% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | +0.02% | -3.01% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | -0.11% | -31.32% | |
| 35 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.05% | +8.41% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.06% | +31.77% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | +4.22% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | -6.01% | |
| 39 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | -2.06% | |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.16% | +0.06% | -11.57% | |
| 41 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.05% | +46.13% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.15% | -44.77% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.02% | -0.78% | |
| 45 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.08% | +169.35% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +5.12% | |
| 47 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -2.21% | |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.14% | +0.03% | -4.24% | |
| 49 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.14% | -0.13% | -48.08% | |
| 50 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.14% | -0.01% | +2.13% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+15.1%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +3.29
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.8%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 108 | US$5.9亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 97 | US$5.2亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 102 | US$5.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 102 | US$4.8亿 | 84 | ||
| 2025 Q2 | 92 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 89 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 88 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 88 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 78 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 81 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 73 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 71 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 74 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 73 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 69 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 64 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 65 | US$1.8亿 | 0 |
Drake & Associates, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Anfield Universal Fixed Inco (AFIF); 清仓: Public Service Enterprise Gp (PEG); 清仓: Artisan Partners Asset Ma -a (APAM); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).
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申报历史
FAQ
Drake & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Drake & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 108 个已申报仓位之中。
Drake & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Drake & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — US$5420.0万 (9.1%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4996.6万 (8.4%)
3. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$4863.6万 (8.2%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4503.5万 (7.6%)
5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$4428.8万 (7.5%)
Drake & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Drake & Associates, LLC 共进行了 118 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Anfield Universal Fixed Inco (AFIF); 清仓: Public Service Enterprise Gp (PEG); 清仓: Artisan Partners Asset Ma -a (APAM); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)
Drake & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Drake & Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.5%
• Industrials: 15.0%
• Health Care: 11.4%
• Financials: 9.3%
• Communication Services: 8.2%
• Consumer Staples: 7.8%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Drake & Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IJH（+US$1311.7万，现达 US$4428.8万），同时减持 MSFT（-US$181.1万，仍持有 US$263.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/drake-associates-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get drake-associates-llc