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RPTC Inc. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
RPTC Inc.CIK: 0001714450
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
RPTC Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 6.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 6.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 85.8
RPTC Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.390——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SCHW
0.0% -US$602.3万
加仓 IVV
-1.0% US$2016.3万
加仓 VEA
-0.7% US$412.3万
加仓 IEMG
+0.7% US$186.4万
加仓 IEFA
+1.4% US$230.9万
加仓 VWO
-3.6% US$78.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 54.74% | -3.26% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 28.48% | +2.38% | -0.97% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.33% | +0.42% | -0.66% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.14% | +0.20% | +1.41% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.20% | +0.05% | -3.64% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.92% | +0.25% | +0.67% | |
| 7 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.20% | -0.04% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+15%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +17.2%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +5.6%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +22.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.67
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- +0.15
- 跟踪误差
- +13.7%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- +8.7%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7 | US$5.9亿 | 6 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$5.7亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$6.0亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$5.7亿 | 13 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 6 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$5.5亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$5.0亿 | 3 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 6 | US$3.7亿 | 7 | ||
| 2020 Q2 | 6 | US$3.4亿 | 12 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$3.1亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$4.4亿 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$4.1亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$4.2亿 | 1 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$4.2亿 | 5 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$4.0亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 14 | US$4.4亿 | 6 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$4.5亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$5.9亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 15 | US$4.9亿 | 31 | ||
| 2017 Q3 | 19 | US$5.1亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 3 | US$4.1亿 | 0 |
RPTC Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.97%; 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -0.66%; 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +0.67%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +1.41%; 减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -3.64%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +2.4% | -0.97% | 减仓 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.4% | -0.66% | 减仓 |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.3% | +0.67% | 加仓 |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +1.41% | 加仓 |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | -3.64% | 减仓 |
| 6 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | 0% | — | 不变 |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -3.3% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
RPTC Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RPTC Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
RPTC Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RPTC Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$3.3亿 (54.7%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.7亿 (28.5%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4354.5万 (7.3%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3050.9万 (5.1%)
5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1303.8万 (2.2%)
RPTC Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RPTC Inc. 共进行了 5 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.97%; 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -0.66%; 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +0.67%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +1.41%; 减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -3.64%
RPTC Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RPTC Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
RPTC Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.7%，跑赢 S&P 500 5.6 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$2027.2万，现达 US$1.7亿），同时减持 SCHW（-US$2691.2万，仍持有 US$3.3亿）。
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