13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.9亿
US$5.9亿
97 檔
34.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Drake & Associates, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$5.9亿，整体持股档数为 97 档。
在 Q1 2026，Drake & Associates, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 61 个仓位并完全清仓 16 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Drake & Associates, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, RECS, PVAL 等）合计占整体申报市值的 34.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.87% | -0.45% | +11.09% | |
| 2 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 8.62% | +0.51% | +15.29% | |
| 3 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 7.91% | +0.28% | +12.34% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.86% | +0.60% | +12.89% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.82% | -0.32% | +11.48% | |
| 6 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 6.76% | +0.55% | +14.72% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.63% | +0.96% | +14.46% | |
| 8 | AFIF | Anfield Universal Fixed Inco | ETF-其他 | 6.46% | -6.46% | EXIT | |
| 9 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 5.73% | +0.35% | +15.99% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.88% | -0.25% | +10.04% | |
| 11 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 4.38% | -0.79% | +5.92% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.26% | +0.25% | +12.60% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.93% | +0.59% | +14.92% | |
| 14 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.72% | +0.06% | +16.40% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.05% | -14.76% | |
| 16 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +20.39% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.65% | -0.11% | +1.25% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.10% | -16.35% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.06% | -15.41% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.19% | -30.12% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.17% | -6.25% | |
| 22 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -5.79% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | -21.09% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.11% | -30.17% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.01% | -0.52% | |
| 26 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.32% | -0.19% | -33.06% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | +0.04% | +2.34% | |
| 28 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.31% | +0.02% | +39.33% | |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.18% | -28.91% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.04% | -15.07% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.15% | -34.92% | |
| 32 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | -9.87% | |
| 33 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.27% | -0.13% | -32.64% | |
| 34 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.26% | -0.13% | -33.26% | |
| 35 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.12% | -31.16% | |
| 36 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.15% | -30.90% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | — | -27.36% | |
| 38 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -2.08% | |
| 39 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.24% | -0.12% | -27.38% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.12% | — | |
| 41 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.22% | +0.03% | -10.56% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.11% | -29.15% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | +0.02% | -20.45% | |
| 45 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.21% | -0.10% | -30.56% | |
| 46 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 股票-金融 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 47 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -8.28% | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.09% | — | |
| 49 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.19% | -0.09% | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | +1.20% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Drake & Associates, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.9亿，共申报了 97 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Drake & Associates, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FBND (8.9%)、RECS (8.6%)、PVAL (7.9%)。其中最大持股仓位 FBND 占据整体投资组合约 8.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PG
市值: US$120.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LNT
前期市值: US$180.9万
在 Q1 2026 季度中，Drake & Associates, LLC 共进行了 113 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 61 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PG。 本季清仓仓位包含 LNT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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