JE
Jmac Enterprises LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Jmac Enterprises LLCCIK: 0001907294
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 122
JMAC ENTERPRISES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 19.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.81
- 持仓稳定性
- 19.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.78
Jmac Enterprises LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IDEF
减仓 QUAL
-33.5% -US$330.6万
清仓 IAK
减仓 AMGN
0.0% US$93.2万
加仓 EEMV
+26.5% US$387.1万
加仓 XSD
-23.0% US$376.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 5.88% | -0.01% | -0.00% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.65% | +0.16% | -8.31% | |
| 3 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 5.54% | -0.58% | — | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.00% | +0.08% | +296.17% | |
| 5 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.28% | +0.04% | +15.94% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.87% | +0.30% | +10.89% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.08% | +0.28% | +630.06% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.81% | +0.11% | +1.09% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.71% | -0.01% | -1.75% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.05% | -0.28% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.41% | +0.17% | +6.93% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.11% | +0.35% | +25.37% | |
| 13 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 2.10% | +0.01% | +14.19% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.19% | +9.93% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.01% | -6.40% | |
| 16 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 2.06% | +0.06% | +5.59% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.05% | +0.28% | -8.12% | |
| 18 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 2.04% | +0.47% | +26.49% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.01% | +0.03% | +11.03% | |
| 20 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 1.98% | +0.45% | -23.05% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.97% | +0.23% | -10.05% | |
| 22 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.91% | -0.14% | -8.75% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.84% | +0.07% | +17.72% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.77% | -0.88% | -33.47% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.74% | +0.01% | +13.84% | |
| 26 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.62% | +0.09% | +20.43% | |
| 27 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.59% | -0.09% | +5.90% | |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.10% | -0.52% | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.25% | +42.00% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.26% | -0.28% | +9.29% | |
| 31 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.13% | +17.06% | |
| 32 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.14% | -0.28% | -10.64% | |
| 33 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | +18.04% | |
| 34 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.06% | -0.15% | +1.01% | |
| 35 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.04% | -0.17% | +1.51% | |
| 36 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 37 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.98% | +0.04% | +5.16% | |
| 38 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.88% | -0.36% | -19.72% | |
| 39 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.85% | -0.01% | +10.86% | |
| 40 | BBCB | Jpmorgan Betabuilders Usd In | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +11.19% | |
| 41 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | +12.81% | |
| 42 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.52% | -0.29% | -37.34% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.01% | +1.10% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.28% | -0.29% | -50.12% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | +3.39% | |
| 48 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 50 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.23% | +0.03% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+19.9%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.79
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.52
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 122 | US$5.9亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 117 | US$5.2亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 123 | US$5.2亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 119 | US$5.1亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 167 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 180 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 173 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 167 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 170 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 161 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 171 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 176 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 174 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 172 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 176 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 175 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 171 | US$4.2亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Jmac Enterprises LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清仓: Ishares U.s. Insurance ETF (IAK); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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申报历史
FAQ
Jmac Enterprises LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jmac Enterprises LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 122 个已申报仓位之中。
Jmac Enterprises LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jmac Enterprises LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$3489.6万 (5.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3355.4万 (5.7%)
3. Amgen Inc (AMGN) — US$3285.8万 (5.5%)
4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2965.1万 (5.0%)
5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2540.7万 (4.3%)
Jmac Enterprises LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jmac Enterprises LLC 共进行了 94 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清仓: Ishares U.s. Insurance ETF (IAK); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Jmac Enterprises LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jmac Enterprises LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 47.0%
• Information Technology: 15.3%
• Financials: 11.5%
• Industrials: 5.6%
• Utilities: 4.8%
• Consumer Discretionary: 4.6%
投资风格解析
Jmac Enterprises LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$512.3万，现达 US$2299.1万），同时减持 QUAL（-US$351.8万，仍持有 US$1053.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/jmac-enterprises-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get jmac-enterprises-llc