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Paradice Investment Management LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Paradice Investment Management LLCCIK: 0001620275
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 22
Paradice Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 35.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.91
- 持仓稳定性
- 35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.15
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 96.04
Paradice Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.40），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 ACVA
新建仓 Z
清仓 GTES
新建仓 G39104107
新建仓 ALGM
减仓 GNRC
-0.1% -US$1515.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 6.94% | +0.27% | -0.06% | |
| 2 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 6.42% | -0.36% | -12.72% | |
| 3 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 6.33% | +0.66% | -0.06% | |
| 4 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 6.23% | — | -0.06% | |
| 5 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 6.13% | -2.10% | -0.10% | |
| 6 | KNF | Knife River CORP | 股票-原材料 | 5.83% | +0.46% | +70.89% | |
| 7 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通信服务 | 5.64% | +5.64% | NEW | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 5.55% | +5.55% | NEW | ||
| 9 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | 股票-其他 | 5.52% | +0.65% | -0.82% | |
| 10 | WHD | Cactus Inc - A | 股票-其他 | 5.34% | +0.19% | -19.04% | |
| 11 | LEA | Lear CORP | 股票-周期性消费 | 5.30% | -0.41% | -0.06% | |
| 12 | NVST | Envista Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 5.06% | -0.33% | -0.07% | |
| 13 | ITT | Itt Inc | 股票-工业 | 4.72% | +0.33% | -0.10% | |
| 14 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | 股票-其他 | 4.32% | -0.02% | -0.06% | |
| 15 | LIVN | LivaNova PLC | 股票-其他 | 4.24% | -1.19% | -20.56% | |
| 16 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 3.96% | -0.57% | -0.07% | |
| 17 | TRNS | Transcat Inc | 股票-其他 | 3.66% | +0.02% | -0.07% | |
| 18 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | 股票-其他 | 2.90% | +2.90% | NEW | |
| 19 | CNO | Cno Financial Group Inc | 股票-金融 | 2.44% | +0.22% | — | |
| 20 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | 2.03% | -0.17% | — | |
| 21 | DAVA | Endava Plc- Spon Adr | 股票-其他 | 0.89% | -0.44% | -0.07% | |
| 22 | SKIL | Skillsoft CORP | 股票-其他 | 0.54% | +0.08% | -0.12% |
投资组合表现
Q4 2026表现
-4.3%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +21.3%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -7.9%
- 最大回撤
- -17%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.34
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +0.89
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +16.6%
- 下行标准差
- +12.2%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +38.2%
- 最差12个月
- -8.3%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.77
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -1
- 上行潜力
- +3.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 22 | US$5.9亿 | 35 | ||
| 2026 Q2 | 21 | US$6.3亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 23 | US$5.3亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$5.1亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$4.5亿 | 63 | ||
| 2025 Q2 | 26 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 24 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 41 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 40 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 38 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 40 | US$22.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 39 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 42 | US$21.5亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 46 | US$20.8亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 42 | US$17.8亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 41 | US$13.8亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 43 | US$13.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 40 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 43 | US$14.4亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 45 | US$13.5亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 44 | US$13.2亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 32 | US$13.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 33 | US$11.7亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 34 | US$14.5亿 | 34 | ||
| 2018 Q2 | 33 | US$14.8亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 32 | US$13.8亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 33 | US$13.7亿 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 33 | US$13.3亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 33 | US$12.6亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 34 | US$12.0亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 32 | US$10.5亿 | 30 | ||
| 2016 Q3 | 28 | US$8.8亿 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 29 | US$8.4亿 | 32 | ||
| 2016 Q1 | 29 | US$7.5亿 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 28 | US$7.0亿 | 36 | ||
| 2015 Q3 | 27 | US$5.5亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 27 | US$6.0亿 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 27 | US$4.8亿 | 21 | ||
| 2014 Q4 | 26 | US$4.6亿 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 28 | US$3.8亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 29 | US$3.4亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 30 | US$3.1亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 29 | US$3.1亿 | 0 |
Paradice Investment Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Acv Auctions Inc-a (ACVA); 清仓: Gates Industrial Corporation plc (GTES); 新建仓: Zillow Group Inc - C (Z); 新建仓: ; 新建仓: Allegro Microsystems Inc (ALGM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z | Zillow Group Inc - C | +5.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | +5.6% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | DLO | DLocal Limited | +0.7% | -0.06% | 减仓 |
| 5 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | +0.7% | -0.82% | 减仓 |
| 6 | KNF | Knife River CORP | +0.5% | +70.89% | 加仓 |
| 7 | ITT | Itt Inc | +0.3% | -0.10% | 减仓 |
| 8 | FLS | Flowserve CORP | +0.3% | -0.06% | 减仓 |
| 9 | CNO | Cno Financial Group Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 10 | WHD | Cactus Inc - A | +0.2% | -19.04% | 减仓 |
| 11 | SKIL | Skillsoft CORP | +0.1% | -0.12% | 减仓 |
| 12 | TRNS | Transcat Inc | 0% | -0.07% | 减仓 |
| 13 | GMED | Globus Medical Inc - A | — | -0.06% | 减仓 |
| 14 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | 0% | -0.06% | 减仓 |
| 15 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | -0.2% | — | 不变 |
| 16 | NVST | Envista Holdings CORP | -0.3% | -0.07% | 减仓 |
| 17 | MHK | Mohawk Industries Inc | -0.4% | -12.72% | 减仓 |
| 18 | LEA | Lear CORP | -0.4% | -0.06% | 减仓 |
| 19 | DAVA | Endava Plc- Spon Adr | -0.4% | -0.07% | 减仓 |
| 20 | OPLN | Openlane Inc | -0.6% | -0.07% | 减仓 |
| 21 | LIVN | LivaNova PLC | -1.2% | -20.56% | 减仓 |
| 22 | GNRC | Generac Holdings Inc | -2.1% | -0.10% | 减仓 |
| 23 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 24 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | -5.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Paradice Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Paradice Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Paradice Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Paradice Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Flowserve CORP (FLS) — US$4117.0万 (6.9%)
2. Mohawk Industries Inc (MHK) — US$3808.4万 (6.4%)
3. DLocal Limited (DLO) — US$3757.7万 (6.3%)
4. Globus Medical Inc - A (GMED) — US$3697.0万 (6.2%)
5. Generac Holdings Inc (GNRC) — US$3639.9万 (6.1%)
Paradice Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Paradice Investment Management LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Acv Auctions Inc-a (ACVA); 清仓: Gates Industrial Corporation plc (GTES); 新建仓: Zillow Group Inc - C (Z); 新建仓: ; 新建仓: Allegro Microsystems Inc (ALGM)
Paradice Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Paradice Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 31.4%
• Consumer Discretionary: 20.6%
• Health Care: 19.9%
• Materials: 10.3%
• Communication Services: 9.9%
• Financials: 7.9%
投资风格解析
Paradice Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑输 S&P 500 7.9 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.4% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 63 降至 35，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DLO（+US$964.8万，现达 US$3757.7万），同时减持 DAVA（-US$789.4万，仍持有 US$527.4万）。
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