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Paradice Investment Management LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Paradice Investment Management LLCCIK: 0001620275
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Paradice Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 25.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.91
- 持仓稳定性
- 25.64
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 83.27
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 96.03
Paradice Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.40），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 ACVA
减仓 TNDM
-0.9% -US$861.1万
减仓 GMED
+0.5% -US$330.4万
减仓 LEA
-15.6% -US$250.0万
加仓 MHK
+18.9% US$1348.3万
减仓 NVST
-9.0% -US$195.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 8.23% | +0.59% | -15.46% | |
| 2 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 6.78% | +1.34% | +18.92% | |
| 3 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 6.67% | -0.34% | +10.91% | |
| 4 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 6.23% | -1.72% | +0.54% | |
| 5 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 股票-其他 | 5.76% | +5.76% | NEW | |
| 6 | LEA | Lear CORP | 股票-周期性消费 | 5.71% | -1.48% | -15.58% | |
| 7 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 5.67% | +0.42% | +26.90% | |
| 8 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 股票-工业 | 5.62% | +0.22% | -0.90% | |
| 9 | LIVN | LivaNova PLC | 股票-其他 | 5.43% | +0.45% | -0.91% | |
| 10 | NVST | Envista Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 5.39% | -1.32% | -8.98% | |
| 11 | KNF | Knife River CORP | 股票-原材料 | 5.37% | +0.67% | +31.07% | |
| 12 | WHD | Cactus Inc - A | 股票-其他 | 5.15% | -0.51% | -0.93% | |
| 13 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | 股票-其他 | 4.87% | -2.48% | -0.90% | |
| 14 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 4.53% | +0.22% | -12.48% | |
| 15 | ITT | Itt Inc | 股票-工业 | 4.39% | -0.67% | -1.58% | |
| 16 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | 股票-其他 | 4.34% | +1.05% | +41.55% | |
| 17 | TRNS | Transcat Inc | 股票-其他 | 3.64% | +0.21% | -0.92% | |
| 18 | CNO | Cno Financial Group Inc | 股票-金融 | 2.22% | +0.11% | — | |
| 19 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | 2.20% | -0.26% | -0.77% | |
| 20 | DAVA | Endava Plc- Spon Adr | 股票-其他 | 1.33% | -1.14% | -1.03% | |
| 21 | SKIL | Skillsoft CORP | 股票-其他 | 0.46% | — | -0.98% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+12.2%
- 标准差
- +21.8%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -8.2%
- 最大回撤
- -17%
- 年化表现
- +12.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.07
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.57
- 卡玛比率
- +0.71
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +16.6%
- 下行标准差
- +12.9%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +38.2%
- 最差12个月
- -8.2%
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- +0.63
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -1.13
- 上行潜力
- +3.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$6.3亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 23 | US$5.3亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$5.1亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$4.5亿 | 63 | ||
| 2025 Q2 | 26 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 24 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 41 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 40 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 38 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 40 | US$22.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 39 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 42 | US$21.5亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 46 | US$20.8亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 42 | US$17.8亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 41 | US$13.8亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 43 | US$13.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 40 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 43 | US$14.4亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 45 | US$13.5亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 44 | US$13.2亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 32 | US$13.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 33 | US$11.7亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 34 | US$14.5亿 | 34 | ||
| 2018 Q2 | 33 | US$14.8亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 32 | US$13.8亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 33 | US$13.7亿 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 33 | US$13.3亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 33 | US$12.6亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 34 | US$12.0亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 32 | US$10.5亿 | 30 | ||
| 2016 Q3 | 28 | US$8.8亿 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 29 | US$8.4亿 | 32 | ||
| 2016 Q1 | 29 | US$7.5亿 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 28 | US$7.0亿 | 36 | ||
| 2015 Q3 | 27 | US$5.5亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 27 | US$6.0亿 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 27 | US$4.8亿 | 21 | ||
| 2014 Q4 | 26 | US$4.6亿 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 28 | US$3.8亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 29 | US$3.4亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 30 | US$3.1亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 29 | US$3.1亿 | 0 |
Paradice Investment Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Acv Auctions Inc-a (ACVA); 清仓: Ferguson Enterprises Inc (FERG); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 减仓: Tandem Diabetes Care Inc (TNDM) — 股数 -0.90%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | +5.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MHK | Mohawk Industries Inc | +1.3% | +18.92% | 加仓 |
| 3 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | +1.1% | +41.55% | 加仓 |
| 4 | KNF | Knife River CORP | +0.7% | +31.07% | 加仓 |
| 5 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.6% | -15.46% | 减仓 |
| 6 | LIVN | LivaNova PLC | +0.5% | -0.91% | 减仓 |
| 7 | DLO | DLocal Limited | +0.4% | +26.90% | 加仓 |
| 8 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | +0.2% | -0.90% | 减仓 |
| 9 | OPLN | Openlane Inc | +0.2% | -12.48% | 减仓 |
| 10 | TRNS | Transcat Inc | +0.2% | -0.92% | 减仓 |
| 11 | CNO | Cno Financial Group Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | SKIL | Skillsoft CORP | — | -0.98% | 减仓 |
| 13 | NU | Nu Holdings Ltd. | 0% | EXIT | 清仓 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | EXIT | 清仓 |
| 15 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | -0.3% | -0.77% | 减仓 |
| 16 | FLS | Flowserve CORP | -0.3% | +10.91% | 加仓 |
| 17 | WHD | Cactus Inc - A | -0.5% | -0.93% | 减仓 |
| 18 | ITT | Itt Inc | -0.7% | -1.58% | 减仓 |
| 19 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 20 | DAVA | Endava Plc- Spon Adr | -1.1% | -1.03% | 减仓 |
| 21 | NVST | Envista Holdings CORP | -1.3% | -8.98% | 减仓 |
| 22 | LEA | Lear CORP | -1.5% | -15.58% | 减仓 |
| 23 | GMED | Globus Medical Inc - A | -1.7% | +0.54% | 加仓 |
| 24 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | -2.5% | -0.90% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Paradice Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Paradice Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Paradice Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Paradice Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Generac Holdings Inc (GNRC) — US$5155.2万 (8.2%)
2. Mohawk Industries Inc (MHK) — US$4245.0万 (6.8%)
3. Flowserve CORP (FLS) — US$4178.3万 (6.7%)
4. Globus Medical Inc - A (GMED) — US$3902.4万 (6.2%)
5. Acv Auctions Inc-a (ACVA) — US$3610.5万 (5.8%)
Paradice Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Paradice Investment Management LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Acv Auctions Inc-a (ACVA); 清仓: Ferguson Enterprises Inc (FERG); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 减仓: Tandem Diabetes Care Inc (TNDM) — 股数 -0.90%
Paradice Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Paradice Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 42.4%
• Consumer Discretionary: 21.2%
• Health Care: 19.8%
• Materials: 9.1%
• Financials: 7.5%
投资风格解析
Paradice Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.1%，跑输 S&P 500 8.2 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性高于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.4% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GNRC（+US$2266.1万，现达 US$5155.2万），同时减持 TNDM（-US$1512.6万，仍持有 US$3054.2万）。
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npx alphasmo institutions get paradice-investment-management-llc