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Doheny Asset Management /ca：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Doheny Asset Management /caCIK: 0000936936
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61
DOHENY ASSET MANAGEMENT /CA在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 31.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.9
- 持仓稳定性
- 31.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.62
Doheny Asset Management /ca 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 AMD
0.0% US$209.8万
清仓 FIP
减仓 AEM
+6.0% -US$111.4万
加仓 NTRA
+32.9% US$204.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.48% | +0.15% | -0.02% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.03% | +0.26% | +0.58% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 9.71% | +0.99% | +2.53% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.68% | +0.67% | +1.48% | |
| 5 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 4.53% | -0.06% | +4.92% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.36% | +0.20% | +2.94% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 4.25% | +4.25% | NEW | ||
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.72% | +0.36% | — | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.97% | +0.41% | — | |
| 10 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 2.76% | -1.07% | +6.02% | |
| 11 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 2.66% | +1.00% | +32.95% | |
| 12 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.30% | +0.05% | +5.10% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.28% | +0.07% | — | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.17% | +0.76% | +65.60% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.08% | -0.41% | -0.05% | |
| 16 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 2.02% | -0.55% | -0.52% | |
| 17 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.97% | -0.24% | — | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.93% | -0.01% | — | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.87% | +1.13% | — | |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.35% | — | |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.49% | +0.11% | +1.94% | |
| 22 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.26% | -0.31% | — | |
| 23 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.24% | — | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.21% | -0.38% | — | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.30% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.16% | -3.20% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.08% | — | |
| 28 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 0.94% | +0.40% | +126.00% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.36% | — | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.05% | — | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.02% | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.01% | — | |
| 33 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.52% | -0.11% | — | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.13% | +7.97% | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 38 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.07% | — | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | -1.62% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 46 | AROC | Archrock Inc | 股票-能源 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 47 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.46% | -61.92% | |
| 49 | SFL | SFL Corporation Ltd. | 股票-其他 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.16% | — | — |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+24.5%
- 标准差
- +14.7%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.6
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +1.67
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +46.8%
- 最差12个月
- +1.6%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 61 | US$1.7亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 60 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 62 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 64 | US$1.6亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 66 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 66 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 73 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 74 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 70 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 68 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 72 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 73 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 67 | US$8620.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 73 | US$9981.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 84 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 91 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 97 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 97 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 101 | US$1.5亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 98 | US$1.4亿 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 94 | US$1.2亿 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 85 | US$1.1亿 | 53 | ||
| 2020 Q1 | 96 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 96 | US$1.3亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 91 | US$1.2亿 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 92 | US$1.2亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 95 | US$1.2亿 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 90 | US$1.4亿 | 41 | ||
| 2018 Q3 | 100 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 100 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 103 | US$1.9亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 108 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 110 | US$2.2亿 | 98 | ||
| 2017 Q2 | 109 | US$2.1亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 114 | US$2.2亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 109 | US$2.1亿 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 106 | US$1.9亿 | 88 | ||
| 2016 Q2 | 107 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 105 | US$1.9亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 109 | US$2.0亿 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 109 | US$1.9亿 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 120 | US$2.2亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 115 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 121 | US$2.1亿 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 104 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 109 | US$2.1亿 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 104 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2013 Q4 | 96 | US$1.9亿 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 100 | US$1.8亿 | 29 | ||
| 2013 Q2 | 97 | US$1.8亿 | — |
Doheny Asset Management /ca 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Ftai Infrastructure Inc (FIP); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Intel CORP (INTC).
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申报历史
FAQ
Doheny Asset Management /ca 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Doheny Asset Management /ca 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Doheny Asset Management /ca 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Doheny Asset Management /ca 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1806.7万 (10.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1729.4万 (10.0%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$1674.4万 (9.7%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1151.9万 (6.7%)
5. Vistra CORP (VST) — US$780.3万 (4.5%)
Doheny Asset Management /ca 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Doheny Asset Management /ca 共进行了 34 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Ftai Infrastructure Inc (FIP); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Doheny Asset Management /ca 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Doheny Asset Management /ca 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.6%
• Communication Services: 12.1%
• Health Care: 11.2%
• Energy: 8.0%
• Utilities: 5.3%
• Consumer Staples: 5.3%
投资风格解析
Doheny Asset Management /ca重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$135.1万，现达 US$752.2万），同时减持 MSFT（-US$122.4万，仍持有 US$180.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/doheny-asset-management-caCLI 命令
npx alphasmo institutions get doheny-asset-management-ca