CIK: 0002088289
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11
Fundamenta Capital S.A.在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 105.9%。
Fundamenta Capital S.A. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.130——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 TGS
-4.5% US$116.3万
加仓 PAM
-1.0% -US$24.6万
减仓 FMX
-37.4% -US$421.6万
加仓 LOMA
-5.3% -US$247.9万
清仓 EC
清仓 BMA
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 19.97% | +3.87% | -1.04% | |
| 2 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 股票-其他 | 16.95% | +4.23% | -4.54% | |
| 3 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 14.13% | +14.13% | NEW | |
| 4 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 13.55% | +13.55% | NEW | |
| 5 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 9.11% | +0.14% | -5.34% | |
| 6 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 8.00% | -1.27% | -37.36% | |
| 7 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 股票-其他 | 6.65% | +6.65% | NEW | |
| 8 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 4.31% | +4.31% | NEW | |
| 9 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 3.57% | +3.57% | NEW | |
| 10 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | 股票-其他 | 3.56% | +3.56% | NEW | |
| 11 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW |
Q3 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+6.8%
基于可用的5个月历史数据
Fundamenta Capital S.A. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ecopetrol Sa-sponsored Adr (EC); 清仓: Banco Macro Sa-adr (BMA); 新建仓: Credicorp Ltd. (BAP); 清仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | +4.2% | -4.54% | 减仓 |
| 2 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | +3.9% | -1.04% | 减仓 |
| 3 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | +0.1% | -5.34% | 减仓 |
| 4 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | -1.3% | -37.36% | 减仓 |
| 5 | EC | Ecopetrol Sa-sponsored Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | BMA | Banco Macro Sa-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | BAP | Credicorp Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | Inter And Co INC Cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | CIB | Grupo Cibest Sa-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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