CA
Curtis Advisory Group, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Curtis Advisory Group, LLCCIK: 0001664656
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$5.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 117
Curtis Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 20.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.55
- 持仓稳定性
- 20.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.32
Curtis Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VGT
+732.5% US$659.4万
减仓 JEPI
-22.6% -US$320.2万
减仓 SRLN
-74.4% -US$378.6万
加仓 SCHG
+5.4% US$781.2万
加仓 JEPQ
+869.3% US$379.0万
减仓 CLIP
-16.4% -US$171.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.29% | +0.36% | -0.02% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.19% | +0.30% | -0.12% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.27% | +0.77% | +5.41% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.27% | +0.15% | -0.10% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.29% | +0.95% | +732.46% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.83% | +0.15% | +296.89% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.47% | -0.31% | -11.41% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.26% | +0.22% | -3.53% | |
| 9 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 2.24% | -0.10% | -1.35% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.10% | -0.92% | -22.59% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.07% | +1.04% | |
| 12 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.82% | +0.38% | -0.06% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.13% | -0.01% | |
| 14 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 1.70% | -0.55% | -16.39% | |
| 15 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.69% | +0.09% | +17.13% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.51% | -0.14% | +1.79% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.43% | +0.02% | -1.95% | |
| 18 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.41% | +0.09% | +2.15% | |
| 19 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.36% | +0.05% | +1.78% | |
| 20 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.30% | +0.01% | -0.40% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.22% | -0.04% | +2.46% | |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.11% | +1.56% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.27% | -9.29% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.09% | +0.12% | +0.71% | |
| 25 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.04% | +0.15% | +10.90% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.02% | +0.81% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.13% | +3.91% | |
| 28 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.04% | -3.14% | |
| 29 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | +1.61% | |
| 30 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.81% | +0.73% | +869.28% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.10% | -2.33% | |
| 32 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.10% | +6.42% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.02% | +0.01% | |
| 34 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.68% | +0.04% | +1.68% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.07% | +0.82% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.65% | -0.53% | -41.29% | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.51% | +401.24% | |
| 38 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | +10.30% | |
| 39 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.48% | +464.98% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.05% | -4.85% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | — | — | |
| 42 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.02% | +1.76% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -5.95% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.07% | -0.43% | |
| 45 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.43% | +698.07% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -0.41% | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -0.64% | |
| 49 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- -0.7
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.7%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +17.5%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 117 | US$5.1亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 118 | US$4.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 116 | US$4.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 107 | US$4.4亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 105 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 100 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 96 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 97 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 92 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 94 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 91 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 85 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 89 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 89 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 89 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 84 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 84 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 72 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 73 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 74 | US$2.3亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 74 | US$2.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 60 | US$1.7亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 56 | US$1.4亿 | 57 | ||
| 2020 Q1 | 51 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2019 Q4 | 52 | US$1.7亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Curtis Advisory Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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申报历史
FAQ
Curtis Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Curtis Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 117 个已申报仓位之中。
Curtis Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Curtis Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5814.6万 (11.3%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4731.1万 (9.2%)
3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4259.4万 (8.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2715.0万 (5.3%)
5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$2207.1万 (4.3%)
Curtis Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Curtis Advisory Group, LLC 共进行了 101 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Curtis Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Curtis Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.4%
• Consumer Discretionary: 23.1%
• Communication Services: 7.7%
• Consumer Staples: 4.9%
• Financials: 3.7%
• Energy: 2.5%
投资风格解析
Curtis Advisory Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 55.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BNDX（+US$267.7万，现达 US$332.2万），同时减持 SRLN（-US$395.3万，仍持有 US$131.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/curtis-advisory-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get curtis-advisory-group-llc