Crown Wealth Group, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001845698

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 150

Crown Wealth Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.24
持仓稳定性: 22.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.63
多样化: 100
仓位均衡度: 74.25

Crown Wealth Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 150 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QUAL
-76.8%　-US$716.5万
加仓 DYNF
+118.3%　US$845.6万
加仓 SMH
+1.5%　US$545.6万
减仓 SGOV
-9.9%　-US$146.3万
加仓 IYW
+23.8%　US$467.4万
减仓 BALT
+4.5%　US$219.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	13.71%	+0.28%	+1.97%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.06%	+0.18%	+2.14%
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	8.54%	-0.67%	+4.47%
4	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-其他	3.57%	-0.32%	+2.99%
5	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	ETF-其他	3.56%	-0.22%	+5.22%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.54%	+1.94%	+118.28%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.38%	-0.95%	-9.93%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.28%	+1.10%	+1.47%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.01%	+0.14%	+513.88%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.84%	+0.94%	+23.81%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	+0.22%	+10.14%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.56%	+0.03%	+1.42%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.41%	-0.21%	+5.41%
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.22%	-0.06%	-0.92%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.82%	+0.12%	-0.59%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.44%	—	+0.94%
17	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.38%	+0.16%	+13.15%
18	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.25%	—	-6.54%
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.15%	+0.08%	+4.75%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	+0.11%	+0.41%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.96%	—	-2.36%
22	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.88%	—	-8.15%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.84%	-0.28%	+1.77%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	+0.09%	+5.22%
25	LEGH	Legacy Housing CORP	股票-其他	0.72%	—	-18.18%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.67%	+0.08%	+15.84%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	—	+3.00%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.66%	-2.20%	-76.83%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	+0.05%	+2.45%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.62%	+0.07%	+14.36%
31	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.58%	-0.01%	+12.07%
32	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.58%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	+1.38%
34	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.46%	—	-2.49%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.02%	+5.88%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	+0.02%	+17.23%
37	UBSI	United Bankshares INC	股票-金融	0.39%	—	—
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.38%	+0.16%	+95.59%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.38%	—	—
40	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.38%	+0.06%	-3.99%
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.04%	+451.37%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	+0.03%	+10.03%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	—	+0.50%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	+2.29%
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.31%	—	—
46	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.31%	—	-0.32%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	—	-5.30%
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.30%	+0.08%	+2.73%
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.30%	+0.13%	+0.07%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.28%	-0.18%	-3.21%

1–50 of 150

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.64
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.48
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.21
峰度: -0.16
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	150	US$3.9亿	23	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2026-06-30 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.DMAX 5.CPRY 6.DYNF 7.SGOV 8.SMH 9.VUG 10.IYW
2026-03-31	145	US$3.4亿	22	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.SGOV 5.DMAX 6.CPRY 7.VUG 8.QUAL 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	143	US$3.6亿	24	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.DMAX 5.CPRY 6.VUG 7.MSFT 8.SGOV 9.QUAL 10.IYW
2025-09-30	127	US$3.3亿	55	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.VUG 5.SGOV 6.MSFT 7.CPRY 8.IYW 9.DMAX 10.QUAL
2025-06-30	119	US$2.7亿	0	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.QUAL 5.MSFT 6.SGOV 7.IYW 8.VUG 9.DUHP 10.BUG
2025-03-31	108	US$1.9亿	0	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.QUAL 5.MSFT 6.SGOV 7.VUG 8.AAPL 9.DUHP 10.IYW
2024-12-31	113	US$2.5亿	0	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.BJAN 5.QUAL 6.MSFT 7.ZALT 8.AAPL 9.VUG 10.DUHP
2024-09-30	114	US$2.3亿	0	1SPYM 2DFUS 3BALT 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.DFUS 3.BALT 4.BJAN 5.QUAL 6.MSFT 7.ZALT 8.DUHP 9.AAPL 10.DFCF
2024-06-30	105	US$2.0亿	0	1SPYM 2DFUS 3BJAN 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.DFUS 3.BJAN 4.MSFT 5.QUAL 6.BALT 7.NVDA 8.IYW 9.DUHP 10.AAPL
2024-03-31	108	US$1.9亿	0	1SPYM 2DFUS 3BJAN 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.DFUS 3.BJAN 4.BALT 5.QUAL 6.MSFT 7.DUHP 8.IYW 9.VOX 10.AAPL
2023-12-31	98	US$1.7亿	0	1SPYM 2DFUS 3BJAN 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.DFUS 3.BJAN 4.BALT 5.QUAL 6.MSFT 7.DUHP 8.IYW 9.AAPL 10.VOX
2023-09-30	70	US$1.3亿	0	1SPYM 2DFUS 3PDEC 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.DFUS 3.PDEC 4.BALT 5.QUAL 6.DUHP 7.MSFT 8.AAPL 9.VOX 10.IYW
2023-06-30	66	US$1.3亿	0	1SPYM 2DFUS 3PDEC 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.DFUS 3.PDEC 4.BALT 5.DUHP 6.MSFT 7.QUAL 8.AAPL 9.VOX 10.IYW
2023-03-31	65	US$1.2亿	0	1PMAY 2DUHP 3BALT 主要持股2023-03-31 1.PMAY 2.DUHP 3.BALT 4.SPYM 5.MSFT 6.ESGU 7.PSEP 8.AAPL 9.QUAL 10.PDEC
2022-12-31	68	US$1.1亿	0	1SPYM 2DUHP 3BALT 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.DUHP 3.BALT 4.ESGU 5.MSFT 6.PSEP 7.XLV 8.POCT 9.AAPL 10.DFUV
2022-09-30	56	US$9754.3万	0	1SPYM 2ESGU 3BALT 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.BALT 4.DUHP 5.MSFT 6.PSEP 7.AAPL 8.XLV 9.POCT 10.DFUV
2022-06-30	69	US$1.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.VTIP 4.DFCF 5.MSFT 6.AAPL 7.DFUV 8.FCPI 9.DUHP 10.IVV
2022-03-31	97	US$1.4亿	0	1SPYM 2ESGU 3DFCF 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.DFCF 4.MSFT 5.GOVT 6.IUSB 7.DFIP 8.FCPI 9.AAPL 10.DUHP
2021-12-31	67	US$1.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3DFAI 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.DFAI 4.GOVT 5.IVV 6.IUSB 7.DFIP 8.DFSD 9.SCHA 10.VLUE

本季持股变动

Crown Wealth Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt (QBUF); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Innovator G-100 Pb ETF - Nov (NNOV); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO).

Crown Wealth Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.9%	+118.28%	加仓
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.1%	+1.47%	加仓
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.9%	+23.81%	加仓
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+1.97%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.2%	+10.14%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+5.60%	加仓
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+2.14%	加仓
8	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.2%	+13.15%	加仓
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+95.59%	加仓
10	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+513.88%	加仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+3.48%	加仓
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+0.07%	加仓
14	NNOV	Innovator G-100 Pb ETF - Nov	+0.1%	NEW	新建仓
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.59%	减仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.41%	加仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-4.38%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+5.22%	加仓
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	-9.95%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+4.75%	加仓
23	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+15.84%	加仓
24	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.73%	加仓
25	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+14.36%	加仓
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	-3.99%	减仓
28	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-7.01%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+2.45%	加仓
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+451.37%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.42%	加仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+10.03%	加仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+5.88%	加仓
34	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+17.23%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	—	+0.94%	加仓
36	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	+12.07%	加仓
37	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-0.92%	减仓
38	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	-0.1%	EXIT	清仓
40	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.1%	EXIT	清仓
41	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-3.21%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.41%	加仓
43	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	-0.2%	+5.22%	加仓
44	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	-0.2%	EXIT	清仓
45	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	-64.56%	减仓
46	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	+1.77%	加仓
47	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	-0.3%	+2.99%	加仓
48	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.7%	+4.47%	加仓
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1%	-9.93%	减仓
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.2%	-76.83%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Crown Wealth Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Crown Wealth Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 150 个已申报仓位之中。

Crown Wealth Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Crown Wealth Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$5386.4万 (13.7%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4346.0万 (11.1%) 3. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$3354.6万 (8.5%) 4. Ishares Lg Cap Max Buff Dec (DMAX) — US$1403.8万 (3.6%) 5. Clmos R 2000 S A P ETF - Jan (CPRY) — US$1397.6万 (3.6%)

Crown Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Crown Wealth Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt (QBUF); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Innovator G-100 Pb ETF - Nov (NNOV); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO)

Crown Wealth Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Crown Wealth Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.5% • Communication Services: 16.6% • Consumer Discretionary: 9.7% • Financials: 9.3% • Health Care: 7.4% • Industrials: 4.8%

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Triton Financial Group Inc

CIK 0001811805

申报总市值

US$5735.4万

62 stks

2026-03-31

集中度17.0

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Inn Defined Wealth Shield

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Earned Wealth Advisors, LLC

CIK 0001905663

申报总市值

US$15.0亿

468 stks

2026-03-31

集中度10.5

持仓稳定性100.0

行业集中度61.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Eq Mkt ETF

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Crown Wealth Group, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001845698

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 150

Crown Wealth Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.24
持仓稳定性: 22.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.63
多样化: 100
仓位均衡度: 74.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QUAL
-76.8%　-US$716.5万
加仓 DYNF
+118.3%　US$845.6万
加仓 SMH
+1.5%　US$545.6万
减仓 SGOV
-9.9%　-US$146.3万
加仓 IYW
+23.8%　US$467.4万
减仓 BALT
+4.5%　US$219.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	13.71%	+0.28%	+1.97%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.06%	+0.18%	+2.14%
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	8.54%	-0.67%	+4.47%
4	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-其他	3.57%	-0.32%	+2.99%
5	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	ETF-其他	3.56%	-0.22%	+5.22%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.54%	+1.94%	+118.28%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.38%	-0.95%	-9.93%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.28%	+1.10%	+1.47%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.01%	+0.14%	+513.88%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.84%	+0.94%	+23.81%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	+0.22%	+10.14%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.56%	+0.03%	+1.42%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.41%	-0.21%	+5.41%
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.22%	-0.06%	-0.92%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.82%	+0.12%	-0.59%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.44%	—	+0.94%
17	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.38%	+0.16%	+13.15%
18	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.25%	—	-6.54%
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.15%	+0.08%	+4.75%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	+0.11%	+0.41%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.96%	—	-2.36%
22	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.88%	—	-8.15%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.84%	-0.28%	+1.77%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	+0.09%	+5.22%
25	LEGH	Legacy Housing CORP	股票-其他	0.72%	—	-18.18%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.67%	+0.08%	+15.84%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	—	+3.00%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.66%	-2.20%	-76.83%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	+0.05%	+2.45%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.62%	+0.07%	+14.36%
31	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.58%	-0.01%	+12.07%
32	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.58%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	+1.38%
34	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.46%	—	-2.49%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.02%	+5.88%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	+0.02%	+17.23%
37	UBSI	United Bankshares INC	股票-金融	0.39%	—	—
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.38%	+0.16%	+95.59%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.38%	—	—
40	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.38%	+0.06%	-3.99%
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.04%	+451.37%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	+0.03%	+10.03%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	—	+0.50%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	+2.29%
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.31%	—	—
46	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.31%	—	-0.32%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	—	-5.30%
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.30%	+0.08%	+2.73%
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.30%	+0.13%	+0.07%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.28%	-0.18%	-3.21%

1–50 of 150

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.64
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.48
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.21
峰度: -0.16
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	150	US$3.9亿	23	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2026-06-30 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.DMAX 5.CPRY 6.DYNF 7.SGOV 8.SMH 9.VUG 10.IYW
2026-03-31	145	US$3.4亿	22	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.SGOV 5.DMAX 6.CPRY 7.VUG 8.QUAL 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	143	US$3.6亿	24	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.DMAX 5.CPRY 6.VUG 7.MSFT 8.SGOV 9.QUAL 10.IYW
2025-09-30	127	US$3.3亿	55	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.VUG 5.SGOV 6.MSFT 7.CPRY 8.IYW 9.DMAX 10.QUAL
2025-06-30	119	US$2.7亿	0	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.QUAL 5.MSFT 6.SGOV 7.IYW 8.VUG 9.DUHP 10.BUG
2025-03-31	108	US$1.9亿	0	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.QUAL 5.MSFT 6.SGOV 7.VUG 8.AAPL 9.DUHP 10.IYW
2024-12-31	113	US$2.5亿	0	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.BJAN 5.QUAL 6.MSFT 7.ZALT 8.AAPL 9.VUG 10.DUHP
2024-09-30	114	US$2.3亿	0	1SPYM 2DFUS 3BALT 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.DFUS 3.BALT 4.BJAN 5.QUAL 6.MSFT 7.ZALT 8.DUHP 9.AAPL 10.DFCF
2024-06-30	105	US$2.0亿	0	1SPYM 2DFUS 3BJAN 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.DFUS 3.BJAN 4.MSFT 5.QUAL 6.BALT 7.NVDA 8.IYW 9.DUHP 10.AAPL
2024-03-31	108	US$1.9亿	0	1SPYM 2DFUS 3BJAN 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.DFUS 3.BJAN 4.BALT 5.QUAL 6.MSFT 7.DUHP 8.IYW 9.VOX 10.AAPL
2023-12-31	98	US$1.7亿	0	1SPYM 2DFUS 3BJAN 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.DFUS 3.BJAN 4.BALT 5.QUAL 6.MSFT 7.DUHP 8.IYW 9.AAPL 10.VOX
2023-09-30	70	US$1.3亿	0	1SPYM 2DFUS 3PDEC 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.DFUS 3.PDEC 4.BALT 5.QUAL 6.DUHP 7.MSFT 8.AAPL 9.VOX 10.IYW
2023-06-30	66	US$1.3亿	0	1SPYM 2DFUS 3PDEC 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.DFUS 3.PDEC 4.BALT 5.DUHP 6.MSFT 7.QUAL 8.AAPL 9.VOX 10.IYW
2023-03-31	65	US$1.2亿	0	1PMAY 2DUHP 3BALT 主要持股2023-03-31 1.PMAY 2.DUHP 3.BALT 4.SPYM 5.MSFT 6.ESGU 7.PSEP 8.AAPL 9.QUAL 10.PDEC
2022-12-31	68	US$1.1亿	0	1SPYM 2DUHP 3BALT 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.DUHP 3.BALT 4.ESGU 5.MSFT 6.PSEP 7.XLV 8.POCT 9.AAPL 10.DFUV
2022-09-30	56	US$9754.3万	0	1SPYM 2ESGU 3BALT 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.BALT 4.DUHP 5.MSFT 6.PSEP 7.AAPL 8.XLV 9.POCT 10.DFUV
2022-06-30	69	US$1.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.VTIP 4.DFCF 5.MSFT 6.AAPL 7.DFUV 8.FCPI 9.DUHP 10.IVV
2022-03-31	97	US$1.4亿	0	1SPYM 2ESGU 3DFCF 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.DFCF 4.MSFT 5.GOVT 6.IUSB 7.DFIP 8.FCPI 9.AAPL 10.DUHP
2021-12-31	67	US$1.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3DFAI 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.DFAI 4.GOVT 5.IVV 6.IUSB 7.DFIP 8.DFSD 9.SCHA 10.VLUE

本季持股变动

Crown Wealth Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.9%	+118.28%	加仓
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.1%	+1.47%	加仓
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.9%	+23.81%	加仓
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+1.97%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.2%	+10.14%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+5.60%	加仓
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+2.14%	加仓
8	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.2%	+13.15%	加仓
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+95.59%	加仓
10	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+513.88%	加仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+3.48%	加仓
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+0.07%	加仓
14	NNOV	Innovator G-100 Pb ETF - Nov	+0.1%	NEW	新建仓
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.59%	减仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.41%	加仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-4.38%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+5.22%	加仓
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	-9.95%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+4.75%	加仓
23	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+15.84%	加仓
24	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.73%	加仓
25	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+14.36%	加仓
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	-3.99%	减仓
28	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-7.01%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+2.45%	加仓
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+451.37%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.42%	加仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+10.03%	加仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+5.88%	加仓
34	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+17.23%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	—	+0.94%	加仓
36	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	+12.07%	加仓
37	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-0.92%	减仓
38	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	-0.1%	EXIT	清仓
40	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.1%	EXIT	清仓
41	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-3.21%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.41%	加仓
43	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	-0.2%	+5.22%	加仓
44	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	-0.2%	EXIT	清仓
45	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	-64.56%	减仓
46	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	+1.77%	加仓
47	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	-0.3%	+2.99%	加仓
48	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.7%	+4.47%	加仓
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1%	-9.93%	减仓
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.2%	-76.83%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看