CA
CPA Asset Management Group, LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
CPA Asset Management Group, LLCCIK: 0001963967
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 86
CPA Asset Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 24.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.85
- 持仓稳定性
- 24.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.04
CPA Asset Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BRK-A
加仓 DFSD
+23.7% US$954.3万
加仓 BRK-B
+251.9% US$792.3万
加仓 VGSH
+35.7% US$786.8万
清仓 DUHP
新建仓 25239Y196
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 15.79% | +2.30% | +23.68% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 8.65% | +2.02% | +35.69% | |
| 3 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 7.49% | -0.33% | +0.74% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.57% | +0.78% | +16.41% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.18% | +0.69% | +10.70% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.74% | +0.07% | +3.60% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.63% | -1.04% | -8.73% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.21% | -0.03% | -1.19% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.96% | -0.04% | +4.64% | |
| 10 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 3.42% | +0.35% | +12.98% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.11% | +2.20% | +251.90% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.72% | +0.38% | +17.75% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.38% | +21.08% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.09% | -0.81% | -2.84% | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.69% | -0.06% | +5.56% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.04% | -8.11% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.28% | +0.01% | +0.82% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.10% | -3.56% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | ||
| 20 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.83% | -0.27% | -20.97% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | -0.01% | -0.09% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.17% | -0.04% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.18% | -6.31% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | ||
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.03% | +0.44% | |
| 27 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.42% | -0.06% | -7.70% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.03% | -1.46% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.01% | +1.15% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.41% | -51.67% | |
| 31 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -7.09% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.04% | — | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 35 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | ||
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.27% | -0.02% | +0.33% | |
| 38 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.27% | -0.04% | -0.25% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | +0.04% | +0.34% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 42 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | +0.10% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.20% | -0.04% | +0.12% | |
| 47 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -3.49% | |
| 48 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.17% | +0.05% | -3.17% | |
| 49 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.04% | -2.04% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+10.4%
- 标准差
- +8.3%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.81
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +3.12
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.92
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- -0.57
- 峰度
- +0.46
- 上行潜力
- +5.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
CPA Asset Management Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
CPA Asset Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CPA Asset Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
CPA Asset Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CPA Asset Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$5638.3万 (15.8%)
2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3088.0万 (8.7%)
3. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$2675.3万 (7.5%)
4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2346.4万 (6.6%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2208.4万 (6.2%)
CPA Asset Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CPA Asset Management Group, LLC 共进行了 83 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新建仓:
CPA Asset Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CPA Asset Management Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.7%
• Industrials: 21.1%
• Health Care: 13.1%
• Financials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Communication Services: 6.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
CPA Asset Management Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 DFSD（+US$3451.6万，现达 US$5638.3万），同时减持 FBND（-US$958.2万，仍持有 US$2010.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cpa-asset-management-group-llcCLI 命令
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