CP
Cornerstone Planning Group LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：INVESCO NASDAQ 100 ETF
Cornerstone Planning Group LLCCIK: 0001822587
分散型投资策略逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$8.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 176
Cornerstone Planning Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 19.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.34
- 持仓稳定性
- 19.26
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 99.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.18
Cornerstone Planning Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 176 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FLRT
减仓 FNDE
-79.7% -US$1397.1万
加仓 IEMG
+241.3% US$1394.1万
减仓 BIV
-15.9% -US$872.2万
加仓 QQQM
+2.6% US$799.1万
减仓 MBB
-74.2% -US$310.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 11.66% | +0.81% | +2.57% | |
| 2 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 9.36% | -0.10% | +2.01% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.95% | +0.01% | +0.14% | |
| 4 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 5.21% | -0.03% | +2.57% | |
| 5 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 4.77% | +0.07% | +1.42% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.62% | -1.18% | -15.94% | |
| 7 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 3.92% | +3.92% | NEW | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.90% | +0.20% | +5.00% | |
| 9 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.10% | +1.94% | |
| 10 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 2.43% | +0.11% | +3.52% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.41% | +1.71% | +241.27% | |
| 12 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 2.40% | -0.16% | +5.60% | |
| 13 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投资级债 | 2.40% | +0.05% | +6.95% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.20% | -0.01% | -4.65% | |
| 15 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 2.16% | +0.05% | -2.96% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.14% | +0.20% | +15.52% | |
| 17 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 1.97% | +0.05% | +5.60% | |
| 18 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 1.96% | +0.02% | +3.20% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.11% | -4.20% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.02% | +0.38% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +0.07% | +1.98% | |
| 22 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.13% | +0.04% | +1.11% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.10% | +4.07% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | -0.01% | -0.49% | |
| 25 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +0.89% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | +1.64% | |
| 27 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.27% | +104.98% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | +0.15% | +50.74% | |
| 29 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.51% | -0.04% | -3.04% | |
| 30 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.50% | -0.02% | -7.04% | |
| 31 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.11% | +30.75% | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | -8.17% | |
| 33 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.49% | +0.10% | +26.25% | |
| 34 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.46% | -1.77% | -79.73% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.02% | -0.64% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | — | -1.03% | |
| 37 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.42% | +0.11% | +4.63% | |
| 38 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.39% | -0.04% | -1.25% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -11.17% | |
| 40 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +1.37% | |
| 41 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +1.99% | |
| 42 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +3.31% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.09% | +1.15% | |
| 44 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.05% | +19.90% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -1.14% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.02% | -0.90% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -1.05% | |
| 48 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.28% | +2096.07% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.28% | — | -0.74% | |
| 50 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.46% |
1–50 of 176
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+14.9%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.96
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +3.76
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.81
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +5.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 176 | US$8.1亿 | 19 | ||
| 2026 Q2 | 1867 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1818 | US$7.5亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 1709 | US$6.4亿 | 69 | ||
| 2025 Q3 | 1694 | US$6.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1529 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1553 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1405 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1302 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1262 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1106 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 967 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1212 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1569 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1561 | US$2.4亿 | 0 |
Cornerstone Planning Group LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pacer Aristotle Pacific Floa (FLRT); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清仓: General Electric (GE); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1869 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Cornerstone Planning Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cornerstone Planning Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 176 个已申报仓位之中。
Cornerstone Planning Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cornerstone Planning Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$9416.8万 (11.7%)
2. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$7559.6万 (9.4%)
3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$5612.7万 (7.0%)
4. Ishares US Smallcap Equity F (SMLF) — US$4210.3万 (5.2%)
5. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — US$3849.9万 (4.8%)
Cornerstone Planning Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cornerstone Planning Group LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 128 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pacer Aristotle Pacific Floa (FLRT); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清仓: General Electric (GE); 新建仓:
Cornerstone Planning Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cornerstone Planning Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.9%
• Financials: 14.0%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Communication Services: 8.9%
• Health Care: 5.2%
• Utilities: 2.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Cornerstone Planning Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.6%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 19，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQM（+US$1273.1万，现达 US$9416.8万），同时减持 EFV（-US$257.9万，仍持有 US$312.7万）。
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