Cornerstone Planning Group LLC SEC 13F 投资组合（US$7.5亿）

CIK: 0001822587

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$7.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1818

Cornerstone Planning Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1818 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.26
持仓稳定性: 24.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.12
多样化: 100
仓位均衡度: 14.6

Cornerstone Planning Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1818 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
+18.3%　-US$556.5万
减仓 SCHD
-63.5%　-US$400.8万
减仓 OEF
-96.1%　-US$378.1万
加仓 SCHG
+4405.2%　US$429.3万
减仓 FENI
+9.5%　US$667.8万
加仓 IVV
+55.6%　US$499.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1818 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	10.87%	+0.32%	+11.88%
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	9.39%	-0.54%	+9.47%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.83%	-0.06%	+8.56%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.99%	-0.45%	+10.20%
5	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	5.24%	-0.09%	+8.66%
6	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.57%	-0.02%	+8.57%
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	2.76%	-0.05%	+4.99%
8	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	2.41%	-0.21%	+9.33%
9	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	2.41%	+0.16%	+14.98%
10	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	2.32%	-0.12%	+8.29%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.30%	—	-7.72%
12	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.27%	+0.07%	+17.86%
13	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	2.19%	-0.15%	+5.24%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.01%	—	-5.90%
15	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.98%	+0.03%	+18.99%
16	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	1.88%	-0.06%	+8.73%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.74%	+0.48%	+55.60%
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.56%	+0.14%	+30.04%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	+0.03%	+8.39%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	+0.16%	+33.10%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	+0.20%	+39.44%
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.99%	+0.06%	+19.89%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.92%	+0.14%	+29.19%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	—	+10.51%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.76%	+0.08%	+26.86%
26	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.65%	—	-0.44%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.59%	+0.58%	+4405.15%
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.55%	+0.20%	+49.39%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+6.04%
30	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.51%	—	+4.13%
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.50%	+0.38%	+416.93%
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.49%	+0.39%	+495.41%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.49%	—	+29.67%
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.47%	+0.06%	+33.88%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	-3.63%
36	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.44%	+0.09%	+38.32%
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.41%	+0.12%	+44.81%
38	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
39	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.38%	—	-2.66%
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.37%	—	+24.14%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.35%	-0.68%	-63.53%
42	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	-0.92%	+18.35%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.32%	+0.13%	+126.29%
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.31%	—	+36.55%
46	FEMS	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.31%	—	-8.75%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	+3.75%
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.30%	—	+0.43%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	—	+9.94%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	—	+20.47%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10%
偏度: -0.02
峰度: -0.43
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1818	US$7.5亿	24	1QQQM 2FENI 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.QQQM 2.FENI 3.FNDX 4.BIV 5.SMLF 6.IMCG 7.ICVT 8.HYDB 9.REZ 10.FTLS
2025-12-31	1709	US$6.4亿	69	1QQQM 2FENI 3FNDX 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.FENI 3.FNDX 4.BIV 5.SMLF 6.IMCG 7.ICVT 8.QQQ 9.HYDB 10.FTLS
2025-09-30	1694	US$6.2亿	100	1QQQM 2FENI 3FNDC 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.FENI 3.FNDC 4.VYM 5.SMLF 6.IMCG 7.QQQ 8.ICVT 9.VEU 10.HYDB
2025-06-30	1529	US$4.9亿	0	1QQQM 2FENI 3BIV 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.FENI 3.BIV 4.FNDX 5.SMLF 6.IMCG 7.QQQ 8.VEA 9.HYDB 10.ICVT
2025-03-31	1553	US$4.2亿	0	1QQQ 2VEA 3BIV 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VEA 3.BIV 4.FNDX 5.SMLF 6.IMCG 7.HYDB 8.ICVT 9.REZ 10.FTLS
2024-12-31	1405	US$4.1亿	0	1QQQ 2VEA 3BIV 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VEA 3.BIV 4.FNDX 5.SMLF 6.IMCG 7.HYDB 8.ICVT 9.FTLS 10.USTB
2024-09-30	1302	US$3.8亿	0	1QQQ 2VEA 3FNDX 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.VEA 3.FNDX 4.SMLF 5.IMCG 6.BIV 7.HYDB 8.ICVT 9.USTB 10.REZ
2024-06-30	1262	US$3.5亿	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.HYDB 8.USTB 9.ICVT 10.FTLS
2024-03-31	1106	US$3.2亿	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.HYDB 8.USTB 9.ICVT 10.FTLS
2023-12-31	967	US$3.0亿	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.USTB 8.ICVT 9.HYDB 10.FTLS
2023-09-30	1212	US$2.6亿	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.ANGL 8.VCSH 9.ICVT 10.FEMS
2023-06-30	1569	US$2.5亿	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.ANGL 8.VCSH 9.ICVT 10.FTLS
2022-12-31	1561	US$2.4亿	0	1VEA 2QQQ 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.QQQ 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.ANGL 8.VCSH 9.ICVT 10.FEMS

本季持股变动

Cornerstone Planning Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Jp Morgan Inflation Mgd Bond (JCPI).

Cornerstone Planning Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.6%	+4405.15%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+55.60%	加仓
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+495.41%	加仓
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+416.93%	加仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+11.88%	加仓
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+39.44%	加仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+49.39%	加仓
8	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.2%	+14.98%	加仓
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+33.10%	加仓
10	MET	Metlife INC	+0.2%	+1219.47%	加仓
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+30.04%	加仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+29.19%	加仓
13	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+2182.35%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+126.29%	加仓
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+44.81%	加仓
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+391.59%	加仓
17	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+148.81%	加仓
18	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	+0.1%	+6906.00%	加仓
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+38.32%	加仓
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+26.86%	加仓
21	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+17.86%	加仓
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+19.89%	加仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+33.88%	加仓
24	USTB	Victoryshares Short-term Bon	0%	+18.99%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+8.39%	加仓
26	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	+8.57%	加仓
27	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	+4.99%	加仓
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	+8.56%	加仓
29	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	-0.1%	+8.73%	加仓
30	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	+8.66%	加仓
31	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.1%	+8.29%	加仓
32	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	-0.2%	+5.24%	加仓
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-81.68%	减仓
34	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.2%	+9.33%	加仓
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-51.01%	减仓
36	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	-0.3%	-75.81%	减仓
37	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	+10.20%	加仓
38	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.5%	+9.47%	加仓
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-96.07%	减仓
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.7%	-63.53%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	+18.35%	加仓
42	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
45	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
46	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	—	NEW	新建仓
47	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
48	CLSE	Convergence Long/short Eqy	—	NEW	新建仓
49	EINC	Vaneck Energy Income ETF	—	NEW	新建仓
50	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cornerstone Planning Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cornerstone Planning Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.5亿，分布在 1818 个已申报仓位之中。

Cornerstone Planning Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cornerstone Planning Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$8143.7万 (10.9%) 2. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$7038.4万 (9.4%) 3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$5120.9万 (6.8%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$4487.1万 (6.0%) 5. Ishares US Smallcap Equity F (SMLF) — US$3925.1万 (5.2%)

Cornerstone Planning Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cornerstone Planning Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Jp Morgan Inflation Mgd Bond (JCPI)

Cornerstone Planning Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cornerstone Planning Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.5% • Financials: 16.8% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 8.5% • Health Care: 6.9% • Industrials: 6.7%

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Cornerstone Planning Group LLC SEC 13F 投资组合（US$7.5亿）

CIK: 0001822587

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1818

Cornerstone Planning Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1818 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 24.1%。

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
+18.3%　-US$556.5万
减仓 SCHD
-63.5%　-US$400.8万
减仓 OEF
-96.1%　-US$378.1万
加仓 SCHG
+4405.2%　US$429.3万
减仓 FENI
+9.5%　US$667.8万
加仓 IVV
+55.6%　US$499.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1818 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	10.87%	+0.32%	+11.88%
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	9.39%	-0.54%	+9.47%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.83%	-0.06%	+8.56%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.99%	-0.45%	+10.20%
5	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	5.24%	-0.09%	+8.66%
6	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.57%	-0.02%	+8.57%
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	2.76%	-0.05%	+4.99%
8	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	2.41%	-0.21%	+9.33%
9	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	2.41%	+0.16%	+14.98%
10	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	2.32%	-0.12%	+8.29%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.30%	—	-7.72%
12	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.27%	+0.07%	+17.86%
13	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	2.19%	-0.15%	+5.24%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.01%	—	-5.90%
15	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.98%	+0.03%	+18.99%
16	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	1.88%	-0.06%	+8.73%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.74%	+0.48%	+55.60%
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.56%	+0.14%	+30.04%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	+0.03%	+8.39%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	+0.16%	+33.10%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	+0.20%	+39.44%
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.99%	+0.06%	+19.89%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.92%	+0.14%	+29.19%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	—	+10.51%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.76%	+0.08%	+26.86%
26	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.65%	—	-0.44%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.59%	+0.58%	+4405.15%
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.55%	+0.20%	+49.39%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+6.04%
30	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.51%	—	+4.13%
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.50%	+0.38%	+416.93%
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.49%	+0.39%	+495.41%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.49%	—	+29.67%
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.47%	+0.06%	+33.88%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	-3.63%
36	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.44%	+0.09%	+38.32%
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.41%	+0.12%	+44.81%
38	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
39	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.38%	—	-2.66%
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.37%	—	+24.14%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.35%	-0.68%	-63.53%
42	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	-0.92%	+18.35%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.32%	+0.13%	+126.29%
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.31%	—	+36.55%
46	FEMS	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.31%	—	-8.75%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	+3.75%
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.30%	—	+0.43%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	—	+9.94%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	—	+20.47%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10%
偏度: -0.02
峰度: -0.43
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1818	US$7.5亿	24	1QQQM 2FENI 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.QQQM 2.FENI 3.FNDX 4.BIV 5.SMLF 6.IMCG 7.ICVT 8.HYDB 9.REZ 10.FTLS
2025-12-31	1709	US$6.4亿	69	1QQQM 2FENI 3FNDX 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.FENI 3.FNDX 4.BIV 5.SMLF 6.IMCG 7.ICVT 8.QQQ 9.HYDB 10.FTLS
2025-09-30	1694	US$6.2亿	100	1QQQM 2FENI 3FNDC 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.FENI 3.FNDC 4.VYM 5.SMLF 6.IMCG 7.QQQ 8.ICVT 9.VEU 10.HYDB
2025-06-30	1529	US$4.9亿	0	1QQQM 2FENI 3BIV 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.FENI 3.BIV 4.FNDX 5.SMLF 6.IMCG 7.QQQ 8.VEA 9.HYDB 10.ICVT
2025-03-31	1553	US$4.2亿	0	1QQQ 2VEA 3BIV 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VEA 3.BIV 4.FNDX 5.SMLF 6.IMCG 7.HYDB 8.ICVT 9.REZ 10.FTLS
2024-12-31	1405	US$4.1亿	0	1QQQ 2VEA 3BIV 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VEA 3.BIV 4.FNDX 5.SMLF 6.IMCG 7.HYDB 8.ICVT 9.FTLS 10.USTB
2024-09-30	1302	US$3.8亿	0	1QQQ 2VEA 3FNDX 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.VEA 3.FNDX 4.SMLF 5.IMCG 6.BIV 7.HYDB 8.ICVT 9.USTB 10.REZ
2024-06-30	1262	US$3.5亿	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.HYDB 8.USTB 9.ICVT 10.FTLS
2024-03-31	1106	US$3.2亿	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.HYDB 8.USTB 9.ICVT 10.FTLS
2023-12-31	967	US$3.0亿	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.USTB 8.ICVT 9.HYDB 10.FTLS
2023-09-30	1212	US$2.6亿	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.ANGL 8.VCSH 9.ICVT 10.FEMS
2023-06-30	1569	US$2.5亿	0	1QQQ 2VEA 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VEA 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.ANGL 8.VCSH 9.ICVT 10.FTLS
2022-12-31	1561	US$2.4亿	0	1VEA 2QQQ 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.QQQ 3.SCHD 4.IJR 5.IMCG 6.BIV 7.ANGL 8.VCSH 9.ICVT 10.FEMS

本季持股变动

Cornerstone Planning Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.6%	+4405.15%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+55.60%	加仓
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+495.41%	加仓
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+416.93%	加仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+11.88%	加仓
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+39.44%	加仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+49.39%	加仓
8	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.2%	+14.98%	加仓
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+33.10%	加仓
10	MET	Metlife INC	+0.2%	+1219.47%	加仓
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+30.04%	加仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+29.19%	加仓
13	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+2182.35%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+126.29%	加仓
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+44.81%	加仓
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+391.59%	加仓
17	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+148.81%	加仓
18	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	+0.1%	+6906.00%	加仓
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+38.32%	加仓
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+26.86%	加仓
21	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+17.86%	加仓
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+19.89%	加仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+33.88%	加仓
24	USTB	Victoryshares Short-term Bon	0%	+18.99%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+8.39%	加仓
26	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	+8.57%	加仓
27	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	+4.99%	加仓
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	+8.56%	加仓
29	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	-0.1%	+8.73%	加仓
30	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	+8.66%	加仓
31	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.1%	+8.29%	加仓
32	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	-0.2%	+5.24%	加仓
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-81.68%	减仓
34	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.2%	+9.33%	加仓
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-51.01%	减仓
36	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	-0.3%	-75.81%	减仓
37	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	+10.20%	加仓
38	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.5%	+9.47%	加仓
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-96.07%	减仓
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.7%	-63.53%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	+18.35%	加仓
42	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
45	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
46	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	—	NEW	新建仓
47	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
48	CLSE	Convergence Long/short Eqy	—	NEW	新建仓
49	EINC	Vaneck Energy Income ETF	—	NEW	新建仓
50	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看