Summit Financial Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001632283

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 193

Summit Financial Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 193 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 16.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.25
持仓稳定性: 16.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.49
多样化: 100
仓位均衡度: 76.71

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 193 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QCOM
-93.1%　-US$892.8万
加仓 UNH
+536.8%　US$654.2万
加仓 VYMI
+6.6%　US$627.9万
减仓 VUG
+1.6%　-US$484.3万
加仓 SCHD
-3.0%　US$459.2万
减仓 RTX
-21.2%　-US$313.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	8.52%	+0.82%	+6.64%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.36%	+0.58%	-3.04%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.92%	-0.76%	+1.61%
4	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.64%	+0.32%	+9.64%
5	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	4.34%	+0.35%	+9.41%
6	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	3.84%	—	-1.29%
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.91%	-0.19%	-3.47%
8	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	2.81%	—	+2.27%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.55%	-0.10%	+1.49%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.42%	—	-3.75%
11	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.38%	+0.09%	-0.37%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.25%	+0.35%	-20.91%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.15%	-0.47%	-21.19%
14	T	At&t INC	股票-通信服务	1.98%	+0.28%	+0.89%
15	MMM	3m Co	股票-工业	1.91%	-0.18%	+1.83%
16	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.90%	+0.16%	-1.87%
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.85%	+0.39%	+11.37%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.84%	—	+1.24%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	-0.12%	+0.73%
20	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.49%	+0.20%	+1.86%
21	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.43%	+0.04%	+6.90%
22	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.20%	+0.18%	+5.15%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.18%	+0.30%	-4.40%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.18%	+0.26%	+2.97%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.15%	+0.93%	+536.84%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	+1.79%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.02%	+0.13%	+15.94%
28	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.99%	-0.21%	-3.06%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	+0.26%	+1.00%
30	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.78%	—	+0.60%
31	USB	US Bancorp	股票-金融	0.76%	—	-1.97%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.06%	+22.01%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.70%	-0.10%	+7.81%
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	+0.11%	+23.73%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+1.39%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	-0.05%	-0.42%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.14%	+44.78%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+6.76%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	—	+2.91%
40	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.66%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	+0.06%	+3.48%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.46%	—	+5.66%
43	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.44%	+0.04%	+17.43%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	—	+0.77%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+7.52%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	—	+6.45%
47	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.35%	—	-2.57%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+3.27%
49	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.34%	+0.06%	+0.89%
50	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.32%	—	+5.74%

1–50 of 193

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +5.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.56
信息比率: -0.22
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.66
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.34
峰度: -0.84
上行潜力: +5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	193	US$7.1亿	16	1VYMI 2SCHD 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VYMI 2.SCHD 3.VUG 4.SPBO 5.BILZ 6.NOBL 7.PFF 8.FMDE 9.VTI 10.IJR
2025-12-31	195	US$7.0亿	17	1SCHD 2VYMI 3VUG 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.VYMI 3.VUG 4.SPBO 5.BILZ 6.NOBL 7.PFF 8.FMDE 9.FTSM 10.VTI
2025-09-30	180	US$6.5亿	18	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.SPBO 5.NOBL 6.PFF 7.BILZ 8.FTSM 9.IJR 10.RTX
2025-06-30	168	US$5.6亿	19	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.SPBO 6.PFF 7.IJR 8.AMLP 9.RTX 10.VTI
2025-03-31	151	US$5.0亿	100	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.PFF 6.SPBO 7.IJR 8.AMLP 9.RTX 10.MMM
2024-12-31	150	US$5.1亿	0	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.PFF 6.IJR 7.AMLP 8.GRMN 9.MMM 10.RTX
2024-09-30	151	US$5.3亿	0	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.GFEB 5.SPYM 6.NOBL 7.PFF 8.IJR 9.AMLP 10.GRMN
2024-06-30	141	US$4.9亿	0	1GFEB 2SCHD 3VUG 主要持股2024-06-30 1.GFEB 2.SCHD 3.VUG 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.IJR 8.AMLP 9.VLO 10.GRMN
2024-03-31	133	US$4.9亿	0	1GFEB 2SCHD 3VUG 主要持股2024-03-31 1.GFEB 2.SCHD 3.VUG 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.IJR 8.VLO 9.AMLP 10.GRMN
2023-12-31	128	US$4.4亿	0	1GJUN 2VUG 3FDL 主要持股2023-12-31 1.GJUN 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.IJR 8.AMLP 9.SCHD 10.VLO
2023-09-30	121	US$4.1亿	0	1GJUN 2VUG 3FDL 主要持股2023-09-30 1.GJUN 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.AMLP 8.IJR 9.VLO 10.GPC
2023-06-30	122	US$4.3亿	0	1GJUN 2VUG 3FDL 主要持股2023-06-30 1.GJUN 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.GPC 8.IJR 9.VLO 10.AMLP
2023-03-31	125	US$4.2亿	0	1DAUG 2VUG 3FDL 主要持股2023-03-31 1.DAUG 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.VLO 8.GPC 9.RTX 10.AMLP
2022-12-31	127	US$4.1亿	0	1DSEP 2VUG 3VYMI 主要持股2022-12-31 1.DSEP 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.DGRO 6.PFF 7.FDL 8.GPC 9.VLO 10.RTX
2022-09-30	124	US$3.5亿	0	1VUG 2VYMI 3NOBL 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VYMI 3.NOBL 4.DGRO 5.PFF 6.FDEC 7.FDL 8.GPC 9.VLO 10.IJR
2022-06-30	135	US$4.2亿	0	1DGRO 2VUG 3NOBL 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.VUG 3.NOBL 4.FPE 5.PFF 6.FDEC 7.SCHF 8.GPC 9.IJR 10.VLO
2022-03-31	131	US$4.9亿	0	1DGRO 2VUG 3PFF 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.VUG 3.PFF 4.FPE 5.NOBL 6.SCHF 7.FDEC 8.IJR 9.SCHE 10.FTSM
2021-12-31	140	US$5.2亿	0	1DGRO 2VUG 3FTSM 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.VUG 3.FTSM 4.PFF 5.FPE 6.NOBL 7.ACWV 8.FMAR 9.IJR 10.SCHE
2021-09-30	129	US$4.4亿	0	1VUG 2DGRO 3PFF 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.DGRO 3.PFF 4.FPE 5.NOBL 6.ACWV 7.FTSM 8.FMAR 9.SCHE 10.IJR
2021-06-30	125	US$4.4亿	94	1VUG 2DGRO 3PFF 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.DGRO 3.PFF 4.FPE 5.NOBL 6.FTSM 7.SCHE 8.ACWV 9.FMAR 10.IJR
2021-03-31	114	US$3.9亿	16	1VUG 2DGRO 3FPE 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.DGRO 3.FPE 4.FTSM 5.PFF 6.NOBL 7.DSEP 8.ACWV 9.QCOM 10.IJR
2020-12-31	101	US$3.7亿	6	1VUG 2DGRO 3FPE 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.DGRO 3.FPE 4.FTSM 5.NOBL 6.PFF 7.VO 8.DSEP 9.ACWV 10.QCOM
2020-09-30	119	US$3.7亿	15	1VUG 2DGRO 3FTSM 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.DGRO 3.FTSM 4.FPE 5.PFF 6.NOBL 7.VO 8.DSEP 9.ACWV 10.QCOM
2020-06-30	120	US$3.7亿	25	1VUG 2DGRO 3FTSM 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.DGRO 3.FTSM 4.FPE 5.NOBL 6.PFF 7.VO 8.ACWV 9.UPS 10.T
2020-03-31	121	US$3.2亿	42	1NOBL 2VUG 3FTSM 主要持股2020-03-31 1.NOBL 2.VUG 3.FTSM 4.DGRO 5.FPE 6.PFF 7.VO 8.T 9.UPS 10.INTC
2019-12-31	138	US$4.1亿	16	1NOBL 2DGRO 3VUG 主要持股2019-12-31 1.NOBL 2.DGRO 3.VUG 4.FTSM 5.FPE 6.SPHD 7.PFF 8.VO 9.T 10.INTC
2019-09-30	146	US$4.1亿	14	1NOBL 2DGRO 3FTSM 主要持股2019-09-30 1.NOBL 2.DGRO 3.FTSM 4.VUG 5.FPE 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.T 10.VTI
2019-06-30	151	US$4.1亿	27	1NOBL 2FTSM 3DGRO 主要持股2019-06-30 1.NOBL 2.FTSM 3.DGRO 4.VUG 5.FPE 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.T 10.VTI
2019-03-31	135	US$3.8亿	23	1NOBL 2FTSM 3VUG 主要持股2019-03-31 1.NOBL 2.FTSM 3.VUG 4.DGRO 5.FPE 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.VTI 10.T
2018-12-31	124	US$3.1亿	34	1NOBL 2FTSM 3VUG 主要持股2018-12-31 1.NOBL 2.FTSM 3.VUG 4.FPE 5.DGRO 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.ABBV 10.INTC
2018-09-30	144	US$3.3亿	39	1NOBL 2FTSM 3VUG 主要持股2018-09-30 1.NOBL 2.FTSM 3.VUG 4.FPE 5.PFF 6.VO 7.ABBV 8.PFE 9.SLB 10.DD
2018-06-30	138	US$3.0亿	9	1NOBL 2VUG333739P 主要持股2018-06-30 1.NOBL 2.VUG 3.33739P 4.VO 5.FPE 6.PFF 7.ABBV 8.SLB 9.DD 10.INTC
2018-03-31	146	US$3.0亿	37	1NOBL 2VUG333739P 主要持股2018-03-31 1.NOBL 2.VUG 3.33739P 4.VO 5.FDN 6.PFF 7.ABBV 8.SLB 9.DD 10.INTC
2017-12-31	143	US$2.9亿	25	1NOBL 2VUG333739P 主要持股2017-12-31 1.NOBL 2.VUG 3.33739P 4.FVD 5.PFF 6.VO 7.ABBV 8.INTC 9.DD 10.R6C2
2017-09-30	138	US$2.7亿	40	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2017-09-30 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.33739P 5.VO 6.ABBV 7.DD 8.QCOM 9.INTC 10.T
2017-06-30	146	US$2.5亿	25	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2017-06-30 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.QCOM 5.VO 6.T 7.MMM 8.DOW 9.ABBV 10.SYY
2017-03-31	139	US$2.3亿	19	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2017-03-31 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.QCOM 5.T 6.SYY 7.MMM 8.DOW 9.PEP 10.INTC
2016-12-31	139	US$2.3亿	15	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2016-12-31 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.QCOM 5.T 6.SYY 7.MMM 8.FEX 9.ITW 10.PEP
2016-09-30	147	US$2.3亿	35	1NOBL 2PFF 3QCOM 主要持股2016-09-30 1.NOBL 2.PFF 3.QCOM 4.VUG 5.T 6.SYY 7.MMM 8.PEP 9.FEX 10.ITW
2016-06-30	143	US$2.4亿	26	1NOBL 2FEX 3T 主要持股2016-06-30 1.NOBL 2.FEX 3.T 4.QCOM 5.VTI 6.JNJ 7.MMM 8.PEP 9.SYY 10.38376A
2016-03-31	142	US$2.3亿	19	1NOBL 2FEX 3VTI 主要持股2016-03-31 1.NOBL 2.FEX 3.VTI 4.SPY 5.T 6.QCOM 7.PEP 8.MMM 9.SYY 10.JNJ
2015-12-31	124	US$2.2亿	54	1NOBL 2SDOG 3FEX 主要持股2015-12-31 1.NOBL 2.SDOG 3.FEX 4.VTI 5.QCOM 6.PEP 7.T 8.MMM 9.JNJ 10.SYY
2015-09-30	218	US$1.5亿	33	1SDOG 2FEX 3VTI 主要持股2015-09-30 1.SDOG 2.FEX 3.VTI 4.UNH 5.JNJ 6.MMM 7.PEP 8.38376A 9.SYY 10.ALL
2015-06-30	272	US$1.6亿	18	1SDOG 2JNJ 3UNH 主要持股2015-06-30 1.SDOG 2.JNJ 3.UNH 4.MMM 5.VTI 6.ALL 7.PEP 8.38376A 9.T 10.BNY
2015-03-31	231	US$1.5亿	21	1SDOG 2JNJ 3UNH 主要持股2015-03-31 1.SDOG 2.JNJ 3.UNH 4.MMM 5.VTI 6.ALL 7.PEP 8.T 9.BNY 10.ITW
2014-12-31	244	US$1.4亿	0	1SDOG 2JNJ 3MMM 主要持股2014-12-31 1.SDOG 2.JNJ 3.MMM 4.INTC 5.VTI 6.UNH 7.ALL 8.PEP 9.GWW 10.BAX

本季持股变动

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新建仓: Business First Bancshares (BFST); 清仓: Home Depot INC (HD); 清仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: Diamondback Energy INC (FANG).

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.9%	+536.84%	加仓
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.8%	+6.64%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	-3.04%	减仓
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.4%	+11.37%	加仓
5	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.4%	+9.41%	加仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-20.91%	减仓
7	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.3%	+9.64%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.40%	减仓
9	T	At&t INC	+0.3%	+0.89%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.00%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+2.97%	加仓
12	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+1.86%	加仓
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+5.15%	加仓
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	-1.87%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+44.78%	加仓
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+15.94%	加仓
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+23.73%	加仓
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+157.90%	加仓
19	CMI	Cummins INC	+0.1%	-0.37%	减仓
20	HBCP	Home Bancorp INC	+0.1%	+31.08%	加仓
21	OKE	Oneok INC	+0.1%	+0.89%	加仓
22	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.48%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.21%	加仓
24	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+167.41%	加仓
25	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+29.02%	加仓
26	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+5.15%	加仓
27	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+97.93%	加仓
28	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	0%	+6.90%	加仓
29	FHN	First Horizon CORP	0%	+17.43%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.42%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.59%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+22.01%	加仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+7.81%	加仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.49%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.73%	加仓
36	MMM	3m Co	-0.2%	+1.83%	加仓
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.2%	-3.47%	减仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-37.75%	减仓
39	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	-3.06%	减仓
40	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-76.15%	减仓
41	RTX	Rtx CORP	-0.5%	-21.19%	减仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	+1.61%	加仓
43	QCOM	Qualcomm INC	-1.3%	-93.08%	减仓
44	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	EXIT	清仓
45	BFST	Business First Bancshares	—	NEW	新建仓
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
47	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
48	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
50	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 193 个已申报仓位之中。

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Summit Financial Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$6009.7万 (8.5%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$5895.8万 (8.4%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4883.1万 (6.9%) 4. Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO) — US$3271.1万 (4.6%) 5. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$3058.0万 (4.3%)

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Summit Financial Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新建仓: Business First Bancshares (BFST); 清仓: Home Depot INC (HD); 清仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: Diamondback Energy INC (FANG)

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Summit Financial Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.2% • Industrials: 19.1% • Communication Services: 14.0% • Health Care: 12.7% • Energy: 11.0% • Financials: 6.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF

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持仓稳定性0.0

行业集中度70.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF

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Summit Financial Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001632283

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 193

Summit Financial Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 193 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 16.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.25
持仓稳定性: 16.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.49
多样化: 100
仓位均衡度: 76.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QCOM
-93.1%　-US$892.8万
加仓 UNH
+536.8%　US$654.2万
加仓 VYMI
+6.6%　US$627.9万
减仓 VUG
+1.6%　-US$484.3万
加仓 SCHD
-3.0%　US$459.2万
减仓 RTX
-21.2%　-US$313.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	8.52%	+0.82%	+6.64%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.36%	+0.58%	-3.04%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.92%	-0.76%	+1.61%
4	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.64%	+0.32%	+9.64%
5	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	4.34%	+0.35%	+9.41%
6	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	3.84%	—	-1.29%
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.91%	-0.19%	-3.47%
8	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	2.81%	—	+2.27%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.55%	-0.10%	+1.49%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.42%	—	-3.75%
11	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.38%	+0.09%	-0.37%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.25%	+0.35%	-20.91%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.15%	-0.47%	-21.19%
14	T	At&t INC	股票-通信服务	1.98%	+0.28%	+0.89%
15	MMM	3m Co	股票-工业	1.91%	-0.18%	+1.83%
16	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.90%	+0.16%	-1.87%
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.85%	+0.39%	+11.37%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.84%	—	+1.24%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	-0.12%	+0.73%
20	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.49%	+0.20%	+1.86%
21	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.43%	+0.04%	+6.90%
22	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.20%	+0.18%	+5.15%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.18%	+0.30%	-4.40%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.18%	+0.26%	+2.97%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.15%	+0.93%	+536.84%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	+1.79%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.02%	+0.13%	+15.94%
28	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.99%	-0.21%	-3.06%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	+0.26%	+1.00%
30	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.78%	—	+0.60%
31	USB	US Bancorp	股票-金融	0.76%	—	-1.97%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.06%	+22.01%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.70%	-0.10%	+7.81%
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	+0.11%	+23.73%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+1.39%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	-0.05%	-0.42%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.14%	+44.78%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+6.76%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	—	+2.91%
40	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.66%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	+0.06%	+3.48%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.46%	—	+5.66%
43	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.44%	+0.04%	+17.43%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	—	+0.77%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+7.52%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	—	+6.45%
47	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.35%	—	-2.57%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+3.27%
49	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.34%	+0.06%	+0.89%
50	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.32%	—	+5.74%

1–50 of 193

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +5.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.56
信息比率: -0.22
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.66
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.34
峰度: -0.84
上行潜力: +5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	193	US$7.1亿	16	1VYMI 2SCHD 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VYMI 2.SCHD 3.VUG 4.SPBO 5.BILZ 6.NOBL 7.PFF 8.FMDE 9.VTI 10.IJR
2025-12-31	195	US$7.0亿	17	1SCHD 2VYMI 3VUG 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.VYMI 3.VUG 4.SPBO 5.BILZ 6.NOBL 7.PFF 8.FMDE 9.FTSM 10.VTI
2025-09-30	180	US$6.5亿	18	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.SPBO 5.NOBL 6.PFF 7.BILZ 8.FTSM 9.IJR 10.RTX
2025-06-30	168	US$5.6亿	19	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.SPBO 6.PFF 7.IJR 8.AMLP 9.RTX 10.VTI
2025-03-31	151	US$5.0亿	100	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.PFF 6.SPBO 7.IJR 8.AMLP 9.RTX 10.MMM
2024-12-31	150	US$5.1亿	0	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.PFF 6.IJR 7.AMLP 8.GRMN 9.MMM 10.RTX
2024-09-30	151	US$5.3亿	0	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.GFEB 5.SPYM 6.NOBL 7.PFF 8.IJR 9.AMLP 10.GRMN
2024-06-30	141	US$4.9亿	0	1GFEB 2SCHD 3VUG 主要持股2024-06-30 1.GFEB 2.SCHD 3.VUG 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.IJR 8.AMLP 9.VLO 10.GRMN
2024-03-31	133	US$4.9亿	0	1GFEB 2SCHD 3VUG 主要持股2024-03-31 1.GFEB 2.SCHD 3.VUG 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.IJR 8.VLO 9.AMLP 10.GRMN
2023-12-31	128	US$4.4亿	0	1GJUN 2VUG 3FDL 主要持股2023-12-31 1.GJUN 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.IJR 8.AMLP 9.SCHD 10.VLO
2023-09-30	121	US$4.1亿	0	1GJUN 2VUG 3FDL 主要持股2023-09-30 1.GJUN 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.AMLP 8.IJR 9.VLO 10.GPC
2023-06-30	122	US$4.3亿	0	1GJUN 2VUG 3FDL 主要持股2023-06-30 1.GJUN 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.GPC 8.IJR 9.VLO 10.AMLP
2023-03-31	125	US$4.2亿	0	1DAUG 2VUG 3FDL 主要持股2023-03-31 1.DAUG 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.VLO 8.GPC 9.RTX 10.AMLP
2022-12-31	127	US$4.1亿	0	1DSEP 2VUG 3VYMI 主要持股2022-12-31 1.DSEP 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.DGRO 6.PFF 7.FDL 8.GPC 9.VLO 10.RTX
2022-09-30	124	US$3.5亿	0	1VUG 2VYMI 3NOBL 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VYMI 3.NOBL 4.DGRO 5.PFF 6.FDEC 7.FDL 8.GPC 9.VLO 10.IJR
2022-06-30	135	US$4.2亿	0	1DGRO 2VUG 3NOBL 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.VUG 3.NOBL 4.FPE 5.PFF 6.FDEC 7.SCHF 8.GPC 9.IJR 10.VLO
2022-03-31	131	US$4.9亿	0	1DGRO 2VUG 3PFF 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.VUG 3.PFF 4.FPE 5.NOBL 6.SCHF 7.FDEC 8.IJR 9.SCHE 10.FTSM
2021-12-31	140	US$5.2亿	0	1DGRO 2VUG 3FTSM 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.VUG 3.FTSM 4.PFF 5.FPE 6.NOBL 7.ACWV 8.FMAR 9.IJR 10.SCHE
2021-09-30	129	US$4.4亿	0	1VUG 2DGRO 3PFF 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.DGRO 3.PFF 4.FPE 5.NOBL 6.ACWV 7.FTSM 8.FMAR 9.SCHE 10.IJR
2021-06-30	125	US$4.4亿	94	1VUG 2DGRO 3PFF 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.DGRO 3.PFF 4.FPE 5.NOBL 6.FTSM 7.SCHE 8.ACWV 9.FMAR 10.IJR
2021-03-31	114	US$3.9亿	16	1VUG 2DGRO 3FPE 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.DGRO 3.FPE 4.FTSM 5.PFF 6.NOBL 7.DSEP 8.ACWV 9.QCOM 10.IJR
2020-12-31	101	US$3.7亿	6	1VUG 2DGRO 3FPE 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.DGRO 3.FPE 4.FTSM 5.NOBL 6.PFF 7.VO 8.DSEP 9.ACWV 10.QCOM
2020-09-30	119	US$3.7亿	15	1VUG 2DGRO 3FTSM 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.DGRO 3.FTSM 4.FPE 5.PFF 6.NOBL 7.VO 8.DSEP 9.ACWV 10.QCOM
2020-06-30	120	US$3.7亿	25	1VUG 2DGRO 3FTSM 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.DGRO 3.FTSM 4.FPE 5.NOBL 6.PFF 7.VO 8.ACWV 9.UPS 10.T
2020-03-31	121	US$3.2亿	42	1NOBL 2VUG 3FTSM 主要持股2020-03-31 1.NOBL 2.VUG 3.FTSM 4.DGRO 5.FPE 6.PFF 7.VO 8.T 9.UPS 10.INTC
2019-12-31	138	US$4.1亿	16	1NOBL 2DGRO 3VUG 主要持股2019-12-31 1.NOBL 2.DGRO 3.VUG 4.FTSM 5.FPE 6.SPHD 7.PFF 8.VO 9.T 10.INTC
2019-09-30	146	US$4.1亿	14	1NOBL 2DGRO 3FTSM 主要持股2019-09-30 1.NOBL 2.DGRO 3.FTSM 4.VUG 5.FPE 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.T 10.VTI
2019-06-30	151	US$4.1亿	27	1NOBL 2FTSM 3DGRO 主要持股2019-06-30 1.NOBL 2.FTSM 3.DGRO 4.VUG 5.FPE 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.T 10.VTI
2019-03-31	135	US$3.8亿	23	1NOBL 2FTSM 3VUG 主要持股2019-03-31 1.NOBL 2.FTSM 3.VUG 4.DGRO 5.FPE 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.VTI 10.T
2018-12-31	124	US$3.1亿	34	1NOBL 2FTSM 3VUG 主要持股2018-12-31 1.NOBL 2.FTSM 3.VUG 4.FPE 5.DGRO 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.ABBV 10.INTC
2018-09-30	144	US$3.3亿	39	1NOBL 2FTSM 3VUG 主要持股2018-09-30 1.NOBL 2.FTSM 3.VUG 4.FPE 5.PFF 6.VO 7.ABBV 8.PFE 9.SLB 10.DD
2018-06-30	138	US$3.0亿	9	1NOBL 2VUG333739P 主要持股2018-06-30 1.NOBL 2.VUG 3.33739P 4.VO 5.FPE 6.PFF 7.ABBV 8.SLB 9.DD 10.INTC
2018-03-31	146	US$3.0亿	37	1NOBL 2VUG333739P 主要持股2018-03-31 1.NOBL 2.VUG 3.33739P 4.VO 5.FDN 6.PFF 7.ABBV 8.SLB 9.DD 10.INTC
2017-12-31	143	US$2.9亿	25	1NOBL 2VUG333739P 主要持股2017-12-31 1.NOBL 2.VUG 3.33739P 4.FVD 5.PFF 6.VO 7.ABBV 8.INTC 9.DD 10.R6C2
2017-09-30	138	US$2.7亿	40	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2017-09-30 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.33739P 5.VO 6.ABBV 7.DD 8.QCOM 9.INTC 10.T
2017-06-30	146	US$2.5亿	25	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2017-06-30 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.QCOM 5.VO 6.T 7.MMM 8.DOW 9.ABBV 10.SYY
2017-03-31	139	US$2.3亿	19	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2017-03-31 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.QCOM 5.T 6.SYY 7.MMM 8.DOW 9.PEP 10.INTC
2016-12-31	139	US$2.3亿	15	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2016-12-31 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.QCOM 5.T 6.SYY 7.MMM 8.FEX 9.ITW 10.PEP
2016-09-30	147	US$2.3亿	35	1NOBL 2PFF 3QCOM 主要持股2016-09-30 1.NOBL 2.PFF 3.QCOM 4.VUG 5.T 6.SYY 7.MMM 8.PEP 9.FEX 10.ITW
2016-06-30	143	US$2.4亿	26	1NOBL 2FEX 3T 主要持股2016-06-30 1.NOBL 2.FEX 3.T 4.QCOM 5.VTI 6.JNJ 7.MMM 8.PEP 9.SYY 10.38376A
2016-03-31	142	US$2.3亿	19	1NOBL 2FEX 3VTI 主要持股2016-03-31 1.NOBL 2.FEX 3.VTI 4.SPY 5.T 6.QCOM 7.PEP 8.MMM 9.SYY 10.JNJ
2015-12-31	124	US$2.2亿	54	1NOBL 2SDOG 3FEX 主要持股2015-12-31 1.NOBL 2.SDOG 3.FEX 4.VTI 5.QCOM 6.PEP 7.T 8.MMM 9.JNJ 10.SYY
2015-09-30	218	US$1.5亿	33	1SDOG 2FEX 3VTI 主要持股2015-09-30 1.SDOG 2.FEX 3.VTI 4.UNH 5.JNJ 6.MMM 7.PEP 8.38376A 9.SYY 10.ALL
2015-06-30	272	US$1.6亿	18	1SDOG 2JNJ 3UNH 主要持股2015-06-30 1.SDOG 2.JNJ 3.UNH 4.MMM 5.VTI 6.ALL 7.PEP 8.38376A 9.T 10.BNY
2015-03-31	231	US$1.5亿	21	1SDOG 2JNJ 3UNH 主要持股2015-03-31 1.SDOG 2.JNJ 3.UNH 4.MMM 5.VTI 6.ALL 7.PEP 8.T 9.BNY 10.ITW
2014-12-31	244	US$1.4亿	0	1SDOG 2JNJ 3MMM 主要持股2014-12-31 1.SDOG 2.JNJ 3.MMM 4.INTC 5.VTI 6.UNH 7.ALL 8.PEP 9.GWW 10.BAX

本季持股变动

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.9%	+536.84%	加仓
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.8%	+6.64%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	-3.04%	减仓
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.4%	+11.37%	加仓
5	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.4%	+9.41%	加仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-20.91%	减仓
7	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.3%	+9.64%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.40%	减仓
9	T	At&t INC	+0.3%	+0.89%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.00%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+2.97%	加仓
12	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+1.86%	加仓
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+5.15%	加仓
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	-1.87%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+44.78%	加仓
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+15.94%	加仓
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+23.73%	加仓
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+157.90%	加仓
19	CMI	Cummins INC	+0.1%	-0.37%	减仓
20	HBCP	Home Bancorp INC	+0.1%	+31.08%	加仓
21	OKE	Oneok INC	+0.1%	+0.89%	加仓
22	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.48%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.21%	加仓
24	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+167.41%	加仓
25	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+29.02%	加仓
26	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+5.15%	加仓
27	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+97.93%	加仓
28	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	0%	+6.90%	加仓
29	FHN	First Horizon CORP	0%	+17.43%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.42%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.59%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+22.01%	加仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+7.81%	加仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.49%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.73%	加仓
36	MMM	3m Co	-0.2%	+1.83%	加仓
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.2%	-3.47%	减仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-37.75%	减仓
39	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	-3.06%	减仓
40	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-76.15%	减仓
41	RTX	Rtx CORP	-0.5%	-21.19%	减仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	+1.61%	加仓
43	QCOM	Qualcomm INC	-1.3%	-93.08%	减仓
44	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	EXIT	清仓
45	BFST	Business First Bancshares	—	NEW	新建仓
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
47	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
48	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
50	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看