Eagle Rock Investment Company, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）

Name: Eagle Rock Investment Company, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001911407

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 156

EAGLE ROCK INVESTMENT COMPANY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 24.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.77
持仓稳定性: 24.11
动能倾向: 100
行业集中度: 60.47
多样化: 100
仓位均衡度: 83.18

Eagle Rock Investment Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 KLAC
+899.7%　US$2021.5万
减仓 BND
+0.5%　US$10.9万
加仓 MU
-48.4%　US$1062.8万
加仓 SYK
+611.6%　US$821.2万
加仓 URI
+51.9%　US$762.0万
加仓 AMAT
-13.1%　US$708.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.15%	-1.24%	+0.50%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.42%	+0.14%	-2.98%
3	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	5.01%	+0.12%	-1.40%
4	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.89%	+2.09%	+899.68%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.58%	+0.59%	-0.67%
6	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	3.04%	+1.02%	-48.39%
7	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.82%	-0.01%	+2.64%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.73%	—	+5.47%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.41%	-0.43%	+1.24%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.40%	-0.32%	+2.56%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.34%	-0.21%	+3.14%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.18%	+0.33%	+22.13%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.98%	+0.19%	+30.88%
14	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.92%	+0.69%	-13.15%
15	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.89%	+0.37%	-3.23%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	1.87%	-0.08%	+0.59%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	1.78%	+0.09%	+21.04%
18	AZO	Autozone Inc	股票-周期性消费	1.70%	-0.17%	+13.07%
19	URI	United Rentals Inc	股票-工业	1.63%	+0.82%	+51.95%
20	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.62%	+0.26%	+22.13%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.54%	-0.27%	-0.15%
22	IQV	Iqvia Holdings Inc	股票-医疗保健	1.47%	-0.14%	-5.26%
23	CBRE	Cbre Group Inc - A	股票-房地产	1.27%	-0.23%	-0.64%
24	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.24%	-0.02%	+9.10%
25	CMI	Cummins Inc	股票-工业	1.24%	+0.06%	-7.22%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.21%	-0.16%	-0.16%
27	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.19%	+0.98%	+611.64%
28	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	1.15%	+0.28%	+23.63%
29	COR	Cencora Inc	股票-医疗保健	1.14%	-0.35%	-0.29%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.02%	-0.48%	-0.62%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.90%	+0.02%	+0.42%
32	C	Citigroup Inc	股票-金融	0.88%	+0.04%	+0.08%
33	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.88%	+0.19%	—
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.87%	-0.15%	-0.11%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.85%	-0.10%	+3.70%
36	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.81%	-0.32%	-0.27%
37	APO	Apollo Global Management Inc	股票-金融	0.78%	+0.03%	+14.65%
38	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.72%	-0.14%	+2.01%
39	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.64%	+0.10%	-9.39%
40	LTH	Life Time Group Holdings Inc	股票-其他	0.63%	+0.20%	+13.34%
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.60%	+0.16%	+41.37%
42	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.59%	+0.05%	+16.66%
43	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.59%	-0.10%	+0.26%
44	FANG	Diamondback Energy Inc	股票-能源	0.59%	-0.17%	+2.37%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.54%	-0.06%	+21.35%
46	HCA	Hca Healthcare Inc	股票-医疗保健	0.54%	-0.44%	-21.62%
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.02%	+23.60%
48	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.51%	-0.13%	+1.60%
49	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.51%	+0.23%	+0.96%
50	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.49%	-0.12%	+7.61%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+24.4%

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -7%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.81
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.18
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.72
行业分散度: +10%
偏度: +0.11
峰度: +0.34
上行潜力: +5.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	156	US$8.1亿	24	1BND 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026 Q2 1.BND 2.GOOGL 3.AVGO 4.KLAC 5.TSM 6.MU 7.AAPL 8.JPM 9.META 10.MSFT
2026 Q1	158	US$6.9亿	15	1BND 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026 Q1 1.BND 2.GOOGL 3.AVGO 4.TSM 5.META 6.AAPL 7.KLAC 8.JPM 9.MSFT 10.CB
2025 Q4	162	US$7.1亿	18	1BND 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025 Q4 1.BND 2.AVGO 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.JPM 8.TSM 9.KLAC 10.CB
2025 Q3	167	US$6.8亿	33	1BND 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025 Q3 1.BND 2.AVGO 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.JPM 8.AZO 9.CB 10.KLAC
2025 Q2	158	US$6.3亿	0	1BND 2AVGO 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.BND 2.AVGO 3.MSFT 4.META 5.GOOGL 6.JPM 7.CB 8.AAPL 9.AXP 10.AZO
2025 Q1	160	US$5.8亿	0	1BND 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025 Q1 1.BND 2.AVGO 3.GOOGL 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.CB 8.JPM 9.AZO 10.V
2024 Q4	151	US$6.0亿	0	1AVGO 2BND 3BSV 主要持股2024 Q4 1.AVGO 2.BND 3.BSV 4.GOOGL 5.BIL 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.JPM 10.CB
2024 Q3	155	US$6.0亿	0	1BND 2AVGO 3BSV 主要持股2024 Q3 1.BND 2.AVGO 3.BSV 4.BIL 5.GOOGL 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.CB 10.JPM
2024 Q2	142	US$5.5亿	0	1BND 2AVGO 3BIL 主要持股2024 Q2 1.BND 2.AVGO 3.BIL 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.MSFT 8.CB 9.JPM 10.META
2024 Q1	143	US$5.4亿	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2024 Q1 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.JPM 7.CB 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2023 Q4	131	US$4.9亿	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2023 Q4 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.CB 8.JPM 9.MSFT 10.META
2023 Q3	128	US$4.4亿	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2023 Q3 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.CB 8.CVX 9.JPM 10.MSFT
2023 Q2	128	US$4.6亿	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2023 Q2 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.JPM 8.MSFT 9.CB 10.CVX
2023 Q1	125	US$4.4亿	0	1BND 2AVGO 3BSV 主要持股2023 Q1 1.BND 2.AVGO 3.BSV 4.BIL 5.GOOGL 6.AAPL 7.CVX 8.CSCO 9.JPM 10.CB
2022 Q4	135	US$4.3亿	0	1BND 2AVGO 3BSV 主要持股2022 Q4 1.BND 2.AVGO 3.BSV 4.CVX 5.CB 6.JPM 7.GOOGL 8.CSCO 9.AAPL 10.JNJ
2022 Q3	122	US$3.8亿	0	1BND 2BSV 3AVGO 主要持股2022 Q3 1.BND 2.BSV 3.AVGO 4.GOOGL 5.AAPL 6.CVX 7.CB 8.JNJ 9.JPM 10.CSCO
2022 Q2	122	US$4.1亿	0	1BND 2BSV 3AVGO 主要持股2022 Q2 1.BND 2.BSV 3.AVGO 4.GOOGL 5.JNJ 6.AAPL 7.CB 8.CVX 9.JPM 10.CSCO
2022 Q1	114	US$4.7亿	0	1BSV 2AVGO 3BND 主要持股2022 Q1 1.BSV 2.AVGO 3.BND 4.GOOGL 5.AAPL 6.CVX 7.CSCO 8.CB 9.JPM 10.JNJ
2021 Q4	104	US$5.2亿	0	1AVGO 2BSV 3GOOGL 主要持股2021 Q4 1.AVGO 2.BSV 3.GOOGL 4.BND 5.AAPL 6.CSCO 7.JPM 8.TSM 9.JNJ 10.CB

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Eagle Rock Investment Company, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Blackstone Inc (BX); 清仓: Elevance Health Inc (ELV); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 清仓: Fiserv Inc (FISV); 清仓: Cme Group Inc (CME).

Eagle Rock Investment Company, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KLAC	Kla CORP	+2.1%	+899.68%	加仓
2	MU	Micron Technology Inc	+1%	-48.39%	减仓
3	SYK	Stryker CORP	+1%	+611.64%	加仓
4	URI	United Rentals Inc	+0.8%	+51.95%	加仓
5	AMAT	Applied Materials Inc	+0.7%	-13.15%	减仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	-0.67%	减仓
7	BX	Blackstone Inc	+0.5%	NEW	新建仓
8	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.4%	-3.23%	减仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+22.13%	加仓
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.3%	+23.63%	加仓
11	AMZN	Amazon.com Inc	+0.3%	+22.13%	加仓
12	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	+0.96%	加仓
13	LTH	Life Time Group Holdings Inc	+0.2%	+13.34%	加仓
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+30.88%	加仓
15	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	—	不变
16	ONTO	Onto Innovation Inc	+0.2%	—	不变
17	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.2%	+41.37%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.98%	减仓
19	WD	Walker & Dunlop Inc	+0.1%	NEW	新建仓
20	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	-1.40%	减仓
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-17.17%	减仓
22	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	-9.39%	减仓
23	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	+0.1%	+21.04%	加仓
24	CMI	Cummins Inc	+0.1%	-7.22%	减仓
25	INTC	Intel CORP	+0.1%	-33.33%	减仓
26	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+16.66%	加仓
27	CORT	Corcept Therapeutics Inc	+0.1%	NEW	新建仓
28	C	Citigroup Inc	0%	+0.08%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.93%	加仓
30	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	0%	+15.40%	加仓
31	APO	Apollo Global Management Inc	0%	+14.65%	加仓
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+14.90%	加仓
33	NTES	Netease Inc-adr	0%	NEW	新建仓
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	NEW	新建仓
35	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+0.42%	加仓
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+23.60%	加仓
37	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+30.73%	加仓
38	ASML	ASML Holding N.V.	0%	-11.27%	减仓
39	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	NEW	新建仓
40	UNP	Union Pacific CORP	0%	NEW	新建仓
41	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	+2.54%	加仓
42	SF	Stifel Financial CORP	0%	+33.09%	加仓
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+27.02%	加仓
44	MS	Morgan Stanley	0%	—	不变
45	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+2.01%	加仓
46	HD	Home Depot Inc	0%	+21.47%	加仓
47	GE	General Electric	0%	+1.44%	加仓
48	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+24.93%	加仓
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+5.47%	加仓
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-5.35%	减仓

1–50 of 165

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-09	13F-HR
2026 Q1	2026-04-09	13F-HR
2025 Q4	2026-01-14	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR
2025 Q1	2025-04-11	13F-HR
2024 Q4	2025-01-15	13F-HR
2024 Q3	2024-10-07	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR
2023 Q4	2024-01-12	13F-HR
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR
2023 Q1	2023-04-10	13F-HR
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-02-17	13F-HR

FAQ

Eagle Rock Investment Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Eagle Rock Investment Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 156 个已申报仓位之中。

Eagle Rock Investment Company, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Eagle Rock Investment Company, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5782.4万 (7.2%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4382.4万 (5.4%) 3. Broadcom Inc (AVGO) — US$4050.3万 (5.0%) 4. Kla CORP (KLAC) — US$3949.6万 (4.9%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2890.1万 (3.6%)

Eagle Rock Investment Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Eagle Rock Investment Company, LLC 共进行了 122 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Blackstone Inc (BX); 清仓: Elevance Health Inc (ELV); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 清仓: Fiserv Inc (FISV); 清仓: Cme Group Inc (CME)

Eagle Rock Investment Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Eagle Rock Investment Company, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.1% • Financials: 18.3% • Communication Services: 13.6% • Health Care: 13.1% • Industrials: 7.2% • Consumer Discretionary: 4.3%

投资风格解析

Eagle Rock Investment Company, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.3%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.1% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$2253.6万，现达 US$3949.6万），同时减持 LPLA（-US$431.0万，仍持有 US$207.6万）。

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2015-12-31

数据过旧，未更新

集中度41.4

持仓稳定性28.6

行业集中度0.0

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Eagle Rock Investment Company, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）

CIK: 0001911407

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 156

EAGLE ROCK INVESTMENT COMPANY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 24.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.77
持仓稳定性: 24.11
动能倾向: 100
行业集中度: 60.47
多样化: 100
仓位均衡度: 83.18

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 KLAC
+899.7%　US$2021.5万
减仓 BND
+0.5%　US$10.9万
加仓 MU
-48.4%　US$1062.8万
加仓 SYK
+611.6%　US$821.2万
加仓 URI
+51.9%　US$762.0万
加仓 AMAT
-13.1%　US$708.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.15%	-1.24%	+0.50%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.42%	+0.14%	-2.98%
3	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	5.01%	+0.12%	-1.40%
4	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.89%	+2.09%	+899.68%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.58%	+0.59%	-0.67%
6	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	3.04%	+1.02%	-48.39%
7	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.82%	-0.01%	+2.64%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.73%	—	+5.47%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.41%	-0.43%	+1.24%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.40%	-0.32%	+2.56%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.34%	-0.21%	+3.14%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.18%	+0.33%	+22.13%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.98%	+0.19%	+30.88%
14	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.92%	+0.69%	-13.15%
15	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.89%	+0.37%	-3.23%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	1.87%	-0.08%	+0.59%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	1.78%	+0.09%	+21.04%
18	AZO	Autozone Inc	股票-周期性消费	1.70%	-0.17%	+13.07%
19	URI	United Rentals Inc	股票-工业	1.63%	+0.82%	+51.95%
20	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.62%	+0.26%	+22.13%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.54%	-0.27%	-0.15%
22	IQV	Iqvia Holdings Inc	股票-医疗保健	1.47%	-0.14%	-5.26%
23	CBRE	Cbre Group Inc - A	股票-房地产	1.27%	-0.23%	-0.64%
24	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.24%	-0.02%	+9.10%
25	CMI	Cummins Inc	股票-工业	1.24%	+0.06%	-7.22%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.21%	-0.16%	-0.16%
27	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.19%	+0.98%	+611.64%
28	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	1.15%	+0.28%	+23.63%
29	COR	Cencora Inc	股票-医疗保健	1.14%	-0.35%	-0.29%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.02%	-0.48%	-0.62%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.90%	+0.02%	+0.42%
32	C	Citigroup Inc	股票-金融	0.88%	+0.04%	+0.08%
33	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.88%	+0.19%	—
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.87%	-0.15%	-0.11%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.85%	-0.10%	+3.70%
36	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.81%	-0.32%	-0.27%
37	APO	Apollo Global Management Inc	股票-金融	0.78%	+0.03%	+14.65%
38	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.72%	-0.14%	+2.01%
39	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.64%	+0.10%	-9.39%
40	LTH	Life Time Group Holdings Inc	股票-其他	0.63%	+0.20%	+13.34%
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.60%	+0.16%	+41.37%
42	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.59%	+0.05%	+16.66%
43	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.59%	-0.10%	+0.26%
44	FANG	Diamondback Energy Inc	股票-能源	0.59%	-0.17%	+2.37%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.54%	-0.06%	+21.35%
46	HCA	Hca Healthcare Inc	股票-医疗保健	0.54%	-0.44%	-21.62%
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.02%	+23.60%
48	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.51%	-0.13%	+1.60%
49	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.51%	+0.23%	+0.96%
50	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.49%	-0.12%	+7.61%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+24.4%

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -7%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.81
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.18
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.72
行业分散度: +10%
偏度: +0.11
峰度: +0.34
上行潜力: +5.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	156	US$8.1亿	24	1BND 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026 Q2 1.BND 2.GOOGL 3.AVGO 4.KLAC 5.TSM 6.MU 7.AAPL 8.JPM 9.META 10.MSFT
2026 Q1	158	US$6.9亿	15	1BND 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026 Q1 1.BND 2.GOOGL 3.AVGO 4.TSM 5.META 6.AAPL 7.KLAC 8.JPM 9.MSFT 10.CB
2025 Q4	162	US$7.1亿	18	1BND 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025 Q4 1.BND 2.AVGO 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.JPM 8.TSM 9.KLAC 10.CB
2025 Q3	167	US$6.8亿	33	1BND 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025 Q3 1.BND 2.AVGO 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.JPM 8.AZO 9.CB 10.KLAC
2025 Q2	158	US$6.3亿	0	1BND 2AVGO 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.BND 2.AVGO 3.MSFT 4.META 5.GOOGL 6.JPM 7.CB 8.AAPL 9.AXP 10.AZO
2025 Q1	160	US$5.8亿	0	1BND 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025 Q1 1.BND 2.AVGO 3.GOOGL 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.CB 8.JPM 9.AZO 10.V
2024 Q4	151	US$6.0亿	0	1AVGO 2BND 3BSV 主要持股2024 Q4 1.AVGO 2.BND 3.BSV 4.GOOGL 5.BIL 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.JPM 10.CB
2024 Q3	155	US$6.0亿	0	1BND 2AVGO 3BSV 主要持股2024 Q3 1.BND 2.AVGO 3.BSV 4.BIL 5.GOOGL 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.CB 10.JPM
2024 Q2	142	US$5.5亿	0	1BND 2AVGO 3BIL 主要持股2024 Q2 1.BND 2.AVGO 3.BIL 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.MSFT 8.CB 9.JPM 10.META
2024 Q1	143	US$5.4亿	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2024 Q1 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.JPM 7.CB 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2023 Q4	131	US$4.9亿	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2023 Q4 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.CB 8.JPM 9.MSFT 10.META
2023 Q3	128	US$4.4亿	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2023 Q3 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.CB 8.CVX 9.JPM 10.MSFT
2023 Q2	128	US$4.6亿	0	1BND 2BIL 3AVGO 主要持股2023 Q2 1.BND 2.BIL 3.AVGO 4.BSV 5.GOOGL 6.AAPL 7.JPM 8.MSFT 9.CB 10.CVX
2023 Q1	125	US$4.4亿	0	1BND 2AVGO 3BSV 主要持股2023 Q1 1.BND 2.AVGO 3.BSV 4.BIL 5.GOOGL 6.AAPL 7.CVX 8.CSCO 9.JPM 10.CB
2022 Q4	135	US$4.3亿	0	1BND 2AVGO 3BSV 主要持股2022 Q4 1.BND 2.AVGO 3.BSV 4.CVX 5.CB 6.JPM 7.GOOGL 8.CSCO 9.AAPL 10.JNJ
2022 Q3	122	US$3.8亿	0	1BND 2BSV 3AVGO 主要持股2022 Q3 1.BND 2.BSV 3.AVGO 4.GOOGL 5.AAPL 6.CVX 7.CB 8.JNJ 9.JPM 10.CSCO
2022 Q2	122	US$4.1亿	0	1BND 2BSV 3AVGO 主要持股2022 Q2 1.BND 2.BSV 3.AVGO 4.GOOGL 5.JNJ 6.AAPL 7.CB 8.CVX 9.JPM 10.CSCO
2022 Q1	114	US$4.7亿	0	1BSV 2AVGO 3BND 主要持股2022 Q1 1.BSV 2.AVGO 3.BND 4.GOOGL 5.AAPL 6.CVX 7.CSCO 8.CB 9.JPM 10.JNJ
2021 Q4	104	US$5.2亿	0	1AVGO 2BSV 3GOOGL 主要持股2021 Q4 1.AVGO 2.BSV 3.GOOGL 4.BND 5.AAPL 6.CSCO 7.JPM 8.TSM 9.JNJ 10.CB

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Eagle Rock Investment Company, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KLAC	Kla CORP	+2.1%	+899.68%	加仓
2	MU	Micron Technology Inc	+1%	-48.39%	减仓
3	SYK	Stryker CORP	+1%	+611.64%	加仓
4	URI	United Rentals Inc	+0.8%	+51.95%	加仓
5	AMAT	Applied Materials Inc	+0.7%	-13.15%	减仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	-0.67%	减仓
7	BX	Blackstone Inc	+0.5%	NEW	新建仓
8	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.4%	-3.23%	减仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+22.13%	加仓
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.3%	+23.63%	加仓
11	AMZN	Amazon.com Inc	+0.3%	+22.13%	加仓
12	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	+0.96%	加仓
13	LTH	Life Time Group Holdings Inc	+0.2%	+13.34%	加仓
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+30.88%	加仓
15	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	—	不变
16	ONTO	Onto Innovation Inc	+0.2%	—	不变
17	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.2%	+41.37%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.98%	减仓
19	WD	Walker & Dunlop Inc	+0.1%	NEW	新建仓
20	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	-1.40%	减仓
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-17.17%	减仓
22	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	-9.39%	减仓
23	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	+0.1%	+21.04%	加仓
24	CMI	Cummins Inc	+0.1%	-7.22%	减仓
25	INTC	Intel CORP	+0.1%	-33.33%	减仓
26	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+16.66%	加仓
27	CORT	Corcept Therapeutics Inc	+0.1%	NEW	新建仓
28	C	Citigroup Inc	0%	+0.08%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.93%	加仓
30	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	0%	+15.40%	加仓
31	APO	Apollo Global Management Inc	0%	+14.65%	加仓
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+14.90%	加仓
33	NTES	Netease Inc-adr	0%	NEW	新建仓
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	NEW	新建仓
35	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+0.42%	加仓
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+23.60%	加仓
37	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+30.73%	加仓
38	ASML	ASML Holding N.V.	0%	-11.27%	减仓
39	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	NEW	新建仓
40	UNP	Union Pacific CORP	0%	NEW	新建仓
41	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	+2.54%	加仓
42	SF	Stifel Financial CORP	0%	+33.09%	加仓
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+27.02%	加仓
44	MS	Morgan Stanley	0%	—	不变
45	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+2.01%	加仓
46	HD	Home Depot Inc	0%	+21.47%	加仓
47	GE	General Electric	0%	+1.44%	加仓
48	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+24.93%	加仓
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+5.47%	加仓
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-5.35%	减仓

1–50 of 165

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-09	13F-HR
2026 Q1	2026-04-09	13F-HR
2025 Q4	2026-01-14	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR
2025 Q1	2025-04-11	13F-HR
2024 Q4	2025-01-15	13F-HR
2024 Q3	2024-10-07	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR
2023 Q4	2024-01-12	13F-HR
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR
2023 Q1	2023-04-10	13F-HR
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-02-17	13F-HR

FAQ

Eagle Rock Investment Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Eagle Rock Investment Company, LLC 目前前几大持股有哪些？

Eagle Rock Investment Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Eagle Rock Investment Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.1% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$2253.6万，现达 US$3949.6万），同时减持 LPLA（-US$431.0万，仍持有 US$207.6万）。

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看看其他知名投资人都持有什么

Jim Simons

Renaissance Technologies

Ken Griffin

Citadel Advisors LLC

Steve Cohen

Point72 Asset Management

开发者访问

以编程方式访问 Eagle Rock Investment Company, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/eagle-rock-investment-company-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get eagle-rock-investment-company-llc

完整 API 与 MCP 文档 →