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Core Wealth Partners LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Core Wealth Partners LLCCIK: 0001965078
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 191
Core Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 191 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.97
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 61.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.95
Core Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 191 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ROK
+0.1% US$571.8万
清仓 SPAB
加仓 UCON
+973.5% US$235.5万
减仓 SCHZ
-74.2% -US$184.1万
减仓 XOM
-9.0% -US$117.4万
减仓 CGCP
-16.4% -US$100.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 189 大持股（共 191 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 8.83% | +1.86% | +0.12% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.56% | +0.13% | -2.61% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.83% | -0.35% | -7.13% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.65% | +0.24% | -3.68% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.51% | -0.21% | -0.13% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.18% | -0.03% | -6.05% | |
| 7 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.17% | -0.66% | -16.38% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.97% | -0.20% | -13.68% | |
| 9 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.86% | +0.07% | — | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.37% | +36.51% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.69% | -0.29% | -7.14% | |
| 12 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.58% | +0.25% | +28.93% | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.56% | -0.22% | -4.37% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.49% | -0.13% | -9.58% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.45% | -0.42% | -9.91% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.40% | -0.09% | -16.35% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.37% | -0.68% | -9.01% | |
| 18 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.32% | -0.01% | -0.52% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | +0.37% | +32.58% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | +0.10% | +4.61% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.25% | -0.12% | -3.93% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.14% | +0.13% | +0.30% | |
| 23 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.11% | +1.00% | +973.51% | |
| 24 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.15% | +0.13% | |
| 25 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.09% | -0.14% | -3.19% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.06% | -0.12% | +0.21% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.18% | +1.50% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.94% | -0.08% | -11.40% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | +0.02% | -17.45% | |
| 30 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.81% | — | +8.77% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.01% | -6.41% | |
| 32 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.31% | -3.45% | |
| 33 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.62% | +511.29% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.36% | +2.38% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.03% | -9.26% | |
| 36 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.46% | +4.89% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.33% | -19.08% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.67% | -0.51% | -37.80% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.21% | +3.07% | |
| 40 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.66% | +0.12% | +16.11% | |
| 41 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 0.64% | -0.10% | -6.68% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.19% | +1.80% | |
| 43 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 0.63% | -0.02% | +0.02% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.03% | -1.76% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.20% | -17.07% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.07% | -25.18% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.16% | -13.91% | |
| 49 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +5.18% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.01% | -0.39% |
1–50 of 189
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.58
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +2.23
- 信息比率
- -1.53
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +24.9%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Core Wealth Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 201 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Core Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Core Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 191 个已申报仓位之中。
Core Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Core Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Rockwell Automation Inc (ROK) — US$2071.5万 (8.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1774.5万 (7.6%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$663.3万 (2.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$621.5万 (2.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$588.2万 (2.5%)
Core Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Core Wealth Partners LLC 共进行了 160 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN)
Core Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Core Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.9%
• Industrials: 25.3%
• Communication Services: 8.0%
• Health Care: 7.8%
• Consumer Discretionary: 7.0%
• Consumer Staples: 6.4%
投资风格解析
Core Wealth Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.3%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 JAAA（+US$159.6万，现达 US$424.7万），同时减持 SCHZ（-US$190.0万，仍持有 US$63.7万）。
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