PI
Peregrine Investment Management Inc SEC 13F 投资组合（US$2.3亿，Q2 2026）
Peregrine Investment Management IncCIK: 0002053303
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
PEREGRINE INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 97.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.23
- 持仓稳定性
- 97.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 96.47
Peregrine Investment Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，与其实际披露的 26 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.35），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 MU
清仓 NFLX
新建仓 AMD
清仓 AVAV
新建仓 ARM
清仓 MCHP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 7.38% | +7.38% | NEW | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.94% | +5.94% | NEW | |
| 3 | XMTR | Xometry Inc-a | 股票-其他 | 5.59% | -1.32% | -36.77% | |
| 4 | LPTH | Lightpath Technologies Inc-a | 股票-其他 | 4.60% | +1.45% | +65.00% | |
| 5 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 4.58% | -0.96% | -29.38% | |
| 6 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 4.54% | -0.54% | — | |
| 7 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 4.53% | +4.53% | NEW | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.34% | -2.66% | — | |
| 9 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 4.33% | -1.20% | — | |
| 10 | PI | Impinj Inc | 股票-科技 | 4.33% | -1.36% | +0.73% | |
| 11 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 4.08% | +4.08% | NEW | |
| 12 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 4.06% | +4.06% | NEW | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.02% | -2.05% | — | |
| 14 | GE | General Electric | 股票-工业 | 4.01% | -1.57% | +0.72% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 3.93% | +3.93% | NEW | ||
| 16 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 3.86% | +3.86% | NEW | |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.49% | -0.75% | +32.37% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.30% | -2.89% | — | |
| 20 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 3.10% | +3.10% | NEW | |
| 21 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 2.92% | +0.92% | +96.15% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.54% | -1.23% | — | |
| 23 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 2.50% | -2.48% | -18.86% | |
| 24 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通信服务 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 25 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 26 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.02% | -3.85% | -73.08% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.2%
近4个季度表现
+59.4%
- 标准差
- +32.3%
- 贝塔系数
- +2.15
- 阿尔法
- +12.6%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化表现
- +61.5%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.71
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +3
- 卡玛比率
- +5.84
- 信息比率
- +1.62
- 跟踪误差
- +21.3%
- 下行标准差
- +14.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +133.6%
- 最差12个月
- +59.4%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +21.1%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +5.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Peregrine Investment Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建仓: Sea Ltd-adr (SE); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +7.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +5.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SE | Sea Ltd-adr | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TXN | Texas Instruments Inc | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ✓ | +3.9% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ANET | Arista Networks Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | FROG | JFrog Ltd. | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SPHR | Sphere Entertainment Co | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | LPTH | Lightpath Technologies Inc-a | +1.5% | +65.00% | 加仓 |
| 12 | MTN | Vail Resorts Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | MDB | Mongodb Inc | +0.9% | +96.15% | 加仓 |
| 14 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | -0.5% | — | 不变 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | +32.37% | 加仓 |
| 16 | SITM | Sitime CORP | -1% | -29.38% | 减仓 |
| 17 | TKR | Timken Co | -1.2% | — | 不变 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.2% | — | 不变 |
| 19 | XMTR | Xometry Inc-a | -1.3% | -36.77% | 减仓 |
| 20 | PI | Impinj Inc | -1.4% | +0.73% | 加仓 |
| 21 | GE | General Electric | -1.6% | +0.72% | 加仓 |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | -2.1% | — | 不变 |
| 23 | EVR | Evercore Inc - A | -2.5% | -18.86% | 减仓 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | -2.7% | — | 不变 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.9% | — | 不变 |
| 26 | DDOG | Datadog Inc - Class A | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 27 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 28 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | -3.9% | -73.08% | 减仓 |
| 29 | MCHP | Microchip Technology Inc | -4.3% | EXIT | 清仓 |
| 30 | AVAV | Aerovironment Inc | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | -6.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Peregrine Investment Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Peregrine Investment Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Peregrine Investment Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Peregrine Investment Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$1731.4万 (7.4%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1394.2万 (5.9%)
3. Xometry Inc-a (XMTR) — US$1312.7万 (5.6%)
4. Lightpath Technologies Inc-a (LPTH) — US$1079.1万 (4.6%)
5. Sitime CORP (SITM) — US$1075.1万 (4.6%)
Peregrine Investment Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Peregrine Investment Management Inc 共进行了 25 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建仓: Sea Ltd-adr (SE); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN)
Peregrine Investment Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Peregrine Investment Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.9%
• Communication Services: 14.3%
• Industrials: 9.8%
• Financials: 7.5%
• Consumer Discretionary: 6.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Peregrine Investment Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 61.5%，跑赢 S&P 500 12.6 个百分点；贝塔系数为 2.15（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 61.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 97，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XMTR（+US$669.6万，现达 US$1312.7万），同时减持 BEAM（-US$472.9万，仍持有 US$240.2万）。
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