Consolidated Capital Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001666613

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74

CONSOLIDATED CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 74.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.51
持仓稳定性: 74.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.94
多样化: 100
仓位均衡度: 88.45

Consolidated Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SGOV
-95.8%　-US$2930.1万
减仓 USHY
-90.0%　-US$1128.6万
加仓 INTC
+115.2%　US$775.8万
减仓 RSP
-95.7%　-US$787.1万
加仓 COIN
+4135.5%　US$729.1万
减仓 VIG
-87.9%　-US$771.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	5.12%	+1.64%	+39.64%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.70%	-0.07%	-1.18%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.17%	-0.02%	+3.47%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.11%	-0.75%	-27.05%
5	INTC	Intel CORP	股票-科技	4.10%	+2.61%	+115.23%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.97%	—	+9.35%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.89%	—	+9.61%
8	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	ETF-其他	3.78%	+3.78%	NEW
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.63%	+1.65%	+70.09%
10	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	3.62%	+2.23%	+128.24%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.39%	+1.37%	+36.08%
12	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.34%	+3.34%	NEW
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	3.31%	+3.31%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.08%	-1.74%	-21.72%
15	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	3.08%	+0.51%	+18.74%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.04%	+0.59%	-5.68%
17	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	2.97%	+1.56%	+128.85%
18	GE	General Electric	股票-工业	2.91%	+0.55%	+25.53%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.75%	+0.02%	+9.46%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.45%	+0.02%	+3.69%
21	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	2.43%	+2.36%	+4135.50%
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.29%	+1.09%	+45.14%
24	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.29%	+1.37%	+86.85%
25	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	2.26%	+2.26%	NEW
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.26%	-1.09%	-27.13%
27	GLW	Corning INC	股票-科技	2.26%	+2.26%	NEW
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.85%	+0.38%	+32.10%
29	MMM	3m Co	股票-工业	1.84%	-0.27%	-9.89%
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.82%	+0.35%	+15.00%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	—	-0.73%
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.42%	-8.84%	-95.76%
33	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.40%	-3.39%	-90.04%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	—	+0.02%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.35%	—	—
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	-2.32%	-87.94%
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.25%	-0.37%	-64.28%
38	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.24%	-1.13%	-84.52%
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	+0.22%	NEW
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.22%	—	—
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	—	+0.45%
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.17%	—	—
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.16%	—	—
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.14%	—	+28.28%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.14%	—	—
47	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.13%	—	—
48	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.12%	—	—
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.11%	—	—
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.11%	—	+0.55%

1–50 of 74

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +1%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +21.5%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +2.83
信息比率: +0.39
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +44.8%
最差12个月: +13%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.38
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.31
峰度: +0.65
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	74	US$3.1亿	75	1FTCB 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.FTCB 2.AAPL 3.AMZN 4.GLD 5.INTC 6.NVDA 7.GOOGL 8.XAGG 9.IWM 10.NLR
2025-12-31	79	US$3.3亿	84	1SGOV 2GLD 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.GLD 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.USHY 7.NVDA 8.GOOGL 9.FTCB 10.META
2025-09-30	53	US$2.8亿	16	1VIG 2RSP 3GLD 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.RSP 3.GLD 4.IYH 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.VDC 9.META 10.GOOGL
2025-06-30	48	US$2.8亿	0	1RSP 2VIG 3GLD 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.VIG 3.GLD 4.MSFT 5.AMZN 6.IYH 7.META 8.VDC 9.AAPL 10.GE
2025-03-31	45	US$2.4亿	100	1RSP 2VIG 3GLD 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.VIG 3.GLD 4.IYH 5.MSFT 6.AMZN 7.VDC 8.AAPL 9.META 10.V
2024-12-31	36	US$2.3亿	0	1SPY 2VIG 3IYH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VIG 3.IYH 4.VDC 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.PDI 9.META 10.GOOGL
2024-09-30	35	US$2.3亿	0	1SPY 2VIG 3IYH 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VIG 3.IYH 4.VDC 5.MSFT 6.PDI 7.AMZN 8.AAPL 9.META 10.REZ
2024-06-30	39	US$2.1亿	0	1MSFT 2IYH 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.IYH 3.AMZN 4.VIG 5.AAPL 6.META 7.NVDA 8.GOOGL 9.V 10.AVGO
2024-03-31	45	US$2.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.VIG 5.IYH 6.AAPL 7.GOOGL 8.V 9.NVDA 10.GE
2023-12-31	42	US$1.9亿	0	1MSFT 2VIG 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VIG 3.AMZN 4.AAPL 5.IYH 6.META 7.GOOGL 8.V 9.AVGO 10.COST
2023-09-30	48	US$1.9亿	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.IYH 6.GOOGL 7.V 8.CAT 9.NVDA 10.GE
2023-06-30	83	US$2.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.IYH 6.GOOGL 7.V 8.MCD 9.AVGO 10.CAT
2023-03-31	48	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IYH 5.META 6.GOOGL 7.V 8.MCD 9.CAT 10.LIT
2022-12-31	58	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMZN 5.GOOGL 6.CAT 7.IYH 8.RWR 9.VDE 10.SPY
2022-09-30	56	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.META 7.RWR 8.IYH 9.CAT 10.DG
2022-06-30	53	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.QCLN 6.AMZN 7.LIT 8.META 9.IYH 10.QQQ
2022-03-31	48	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.QCLN 8.LIT 9.GE 10.LUV
2021-12-31	43	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IYH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IYH 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.META 8.IRT 9.QCLN 10.GE
2021-09-30	40	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.IYH 6.AMZN 7.META 8.GE 9.QCLN 10.IRT
2021-06-30	42	US$2.2亿	96	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.META 6.IYH 7.GOOGL 8.AEP 9.QCLN 10.VDE
2021-03-31	40	US$2.0亿	51	1VDE 2AAPL 3V 主要持股2021-03-31 1.VDE 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.AMZN 6.IYH 7.META 8.AEP 9.GOOGL 10.QCLN
2020-12-31	33	US$1.6亿	30	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.IYH 6.VDE 7.GOOGL 8.META 9.DIS 10.COST
2020-09-30	32	US$1.9亿	15	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.ZM 5.MSFT 6.IYH 7.META 8.GOOGL 9.VDE 10.BRK-B
2020-06-30	32	US$1.7亿	33	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.IYH 6.VDE 7.GOOGL 8.META 9.ZM 10.BRK-B
2020-03-31	32	US$1.3亿	65	1V 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.V 2.AAPL 3.AMZN 4.IYH 5.MSFT 6.GOOGL 7.META 8.DIA 9.BRK-B 10.NFLX
2019-12-31	37	US$1.5亿	15	1V 2SPEU 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.V 2.SPEU 3.BRK-B 4.AAPL 5.UNH 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.BA
2019-09-30	34	US$1.4亿	10	1V 2SPEU 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.V 2.SPEU 3.BRK-B 4.AAPL 5.GOOGL 6.MSFT 7.UNH 8.BA 9.AMZN 10.META
2019-06-30	35	US$1.5亿	9	1V 2SPEU 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.V 2.SPEU 3.BRK-B 4.UNH 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.BA 10.META
2019-03-31	40	US$1.6亿	43	1V 2SPEU 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.V 2.SPEU 3.BRK-B 4.UNH 5.AMZN 6.GOOGL 7.AAPL 8.MSFT 9.BA 10.JNJ
2018-12-31	41	US$1.2亿	40	1BA 2V 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.BA 2.V 3.BRK-B 4.SPEU 5.GOOGL 6.UNH 7.MMM 8.AAPL 9.HD 10.MSFT
2018-09-30	42	US$1.5亿	14	1DIA 2SPEU 3V 主要持股2018-09-30 1.DIA 2.SPEU 3.V 4.BA 5.AAPL 6.BRK-B 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.META
2018-06-30	40	US$1.3亿	25	1DIA 2SPEU 3V 主要持股2018-06-30 1.DIA 2.SPEU 3.V 4.BA 5.AAPL 6.GOOGL 7.GS 8.UNH 9.VDE 10.BRK-B
2018-03-31	44	US$1.3亿	38	1DIA 2BA 3V 主要持股2018-03-31 1.DIA 2.BA 3.V 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.UNH 8.BRK-B 9.HD 10.MMM
2017-12-31	52	US$9688.1万	25	1DIA 2AAPL 3BA 主要持股2017-12-31 1.DIA 2.AAPL 3.BA 4.V 5.GOOGL 6.MSFT 7.BRK-B 8.HD 9.UNH 10.MMM
2017-09-30	42	US$7819.8万	15	1DIA 2AAPL 3V 主要持股2017-09-30 1.DIA 2.AAPL 3.V 4.BA 5.GOOGL 6.UNH 7.MMM 8.MSFT 9.HD 10.GS
2017-06-30	35	US$6736.7万	6	1DIA 2V 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.DIA 2.V 3.GOOGL 4.AAPL 5.BA 6.MMM 7.UNH 8.HD 9.MSFT 10.BRK-B
2017-03-31	36	US$6441.2万	100	1DIA 2V 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.DIA 2.V 3.AAPL 4.GOOGL 5.MMM 6.BA 7.HD 8.MSFT 9.UNH 10.GS
2016-12-31	35	US$5043.1万	0	1V 2GOOGL 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.V 2.GOOGL 3.AAPL 4.VDE 5.BRK-B 6.VNQ 7.VZ 8.MSFT 9.KMI 10.73935A

本季持股变动

Consolidated Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ev Income Opportunities ETF (XAGG); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新建仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 新建仓: Digital Realty Trust INC (DLR).

Consolidated Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTC	Intel CORP	+2.6%	+115.23%	加仓
2	COIN	Coinbase Global INC -class A	+2.4%	+4135.50%	加仓
3	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+2.2%	+128.24%	加仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.7%	+70.09%	加仓
5	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+1.6%	+39.64%	加仓
6	LDOS	Leidos Holdings INC	+1.6%	+128.85%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+1.4%	+86.85%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+1.4%	+36.08%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+1.1%	+45.14%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	-5.68%	减仓
11	GE	General Electric	+0.6%	+25.53%	加仓
12	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	+0.5%	+18.74%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+32.10%	加仓
14	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.4%	+15.00%	加仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+9.46%	加仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.69%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.47%	加仓
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.18%	减仓
19	MMM	3m Co	-0.3%	-9.89%	减仓
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.4%	-64.28%	减仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-27.05%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.1%	-27.13%	减仓
23	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-1.1%	-84.52%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-21.72%	减仓
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.9%	-95.35%	减仓
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-2.3%	-87.94%	减仓
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.4%	-95.71%	减仓
28	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-3.4%	-90.04%	减仓
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-8.8%	-95.76%	减仓
30	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	—	NEW	新建仓
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
32	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建仓
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建仓
34	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
35	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
36	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
37	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
38	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
39	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
40	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
41	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
42	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
44	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
45	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	EXIT	清仓
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
47	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
48	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
49	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
50	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Consolidated Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Consolidated Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 74 个已申报仓位之中。

Consolidated Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Consolidated Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$1584.0万 (5.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1455.1万 (4.7%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1292.1万 (4.2%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1271.1万 (4.1%) 5. Intel CORP (INTC) — US$1268.7万 (4.1%)

Consolidated Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Consolidated Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ev Income Opportunities ETF (XAGG); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新建仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 新建仓: Digital Realty Trust INC (DLR)

Consolidated Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Consolidated Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.9% • Industrials: 17.0% • Financials: 13.3% • Communication Services: 10.4% • Consumer Discretionary: 6.9% • Consumer Staples: 5.4%

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2026-03-31

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行业集中度55.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Consolidated Capital Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001666613

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74

CONSOLIDATED CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 74.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.51
持仓稳定性: 74.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.94
多样化: 100
仓位均衡度: 88.45

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SGOV
-95.8%　-US$2930.1万
减仓 USHY
-90.0%　-US$1128.6万
加仓 INTC
+115.2%　US$775.8万
减仓 RSP
-95.7%　-US$787.1万
加仓 COIN
+4135.5%　US$729.1万
减仓 VIG
-87.9%　-US$771.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	5.12%	+1.64%	+39.64%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.70%	-0.07%	-1.18%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.17%	-0.02%	+3.47%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.11%	-0.75%	-27.05%
5	INTC	Intel CORP	股票-科技	4.10%	+2.61%	+115.23%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.97%	—	+9.35%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.89%	—	+9.61%
8	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	ETF-其他	3.78%	+3.78%	NEW
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.63%	+1.65%	+70.09%
10	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	3.62%	+2.23%	+128.24%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.39%	+1.37%	+36.08%
12	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.34%	+3.34%	NEW
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	3.31%	+3.31%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.08%	-1.74%	-21.72%
15	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	3.08%	+0.51%	+18.74%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.04%	+0.59%	-5.68%
17	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	2.97%	+1.56%	+128.85%
18	GE	General Electric	股票-工业	2.91%	+0.55%	+25.53%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.75%	+0.02%	+9.46%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.45%	+0.02%	+3.69%
21	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	2.43%	+2.36%	+4135.50%
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.29%	+1.09%	+45.14%
24	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.29%	+1.37%	+86.85%
25	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	2.26%	+2.26%	NEW
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.26%	-1.09%	-27.13%
27	GLW	Corning INC	股票-科技	2.26%	+2.26%	NEW
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.85%	+0.38%	+32.10%
29	MMM	3m Co	股票-工业	1.84%	-0.27%	-9.89%
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.82%	+0.35%	+15.00%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	—	-0.73%
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.42%	-8.84%	-95.76%
33	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.40%	-3.39%	-90.04%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	—	+0.02%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.35%	—	—
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	-2.32%	-87.94%
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.25%	-0.37%	-64.28%
38	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.24%	-1.13%	-84.52%
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	+0.22%	NEW
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.22%	—	—
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	—	+0.45%
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.17%	—	—
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.16%	—	—
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.14%	—	+28.28%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.14%	—	—
47	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.13%	—	—
48	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.12%	—	—
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.11%	—	—
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.11%	—	+0.55%

1–50 of 74

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +1%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +21.5%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +2.83
信息比率: +0.39
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +44.8%
最差12个月: +13%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.38
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.31
峰度: +0.65
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	74	US$3.1亿	75	1FTCB 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.FTCB 2.AAPL 3.AMZN 4.GLD 5.INTC 6.NVDA 7.GOOGL 8.XAGG 9.IWM 10.NLR
2025-12-31	79	US$3.3亿	84	1SGOV 2GLD 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.GLD 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.USHY 7.NVDA 8.GOOGL 9.FTCB 10.META
2025-09-30	53	US$2.8亿	16	1VIG 2RSP 3GLD 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.RSP 3.GLD 4.IYH 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.VDC 9.META 10.GOOGL
2025-06-30	48	US$2.8亿	0	1RSP 2VIG 3GLD 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.VIG 3.GLD 4.MSFT 5.AMZN 6.IYH 7.META 8.VDC 9.AAPL 10.GE
2025-03-31	45	US$2.4亿	100	1RSP 2VIG 3GLD 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.VIG 3.GLD 4.IYH 5.MSFT 6.AMZN 7.VDC 8.AAPL 9.META 10.V
2024-12-31	36	US$2.3亿	0	1SPY 2VIG 3IYH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VIG 3.IYH 4.VDC 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.PDI 9.META 10.GOOGL
2024-09-30	35	US$2.3亿	0	1SPY 2VIG 3IYH 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VIG 3.IYH 4.VDC 5.MSFT 6.PDI 7.AMZN 8.AAPL 9.META 10.REZ
2024-06-30	39	US$2.1亿	0	1MSFT 2IYH 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.IYH 3.AMZN 4.VIG 5.AAPL 6.META 7.NVDA 8.GOOGL 9.V 10.AVGO
2024-03-31	45	US$2.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.VIG 5.IYH 6.AAPL 7.GOOGL 8.V 9.NVDA 10.GE
2023-12-31	42	US$1.9亿	0	1MSFT 2VIG 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VIG 3.AMZN 4.AAPL 5.IYH 6.META 7.GOOGL 8.V 9.AVGO 10.COST
2023-09-30	48	US$1.9亿	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.IYH 6.GOOGL 7.V 8.CAT 9.NVDA 10.GE
2023-06-30	83	US$2.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.IYH 6.GOOGL 7.V 8.MCD 9.AVGO 10.CAT
2023-03-31	48	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IYH 5.META 6.GOOGL 7.V 8.MCD 9.CAT 10.LIT
2022-12-31	58	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMZN 5.GOOGL 6.CAT 7.IYH 8.RWR 9.VDE 10.SPY
2022-09-30	56	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.META 7.RWR 8.IYH 9.CAT 10.DG
2022-06-30	53	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.QCLN 6.AMZN 7.LIT 8.META 9.IYH 10.QQQ
2022-03-31	48	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.QCLN 8.LIT 9.GE 10.LUV
2021-12-31	43	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IYH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IYH 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.META 8.IRT 9.QCLN 10.GE
2021-09-30	40	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.IYH 6.AMZN 7.META 8.GE 9.QCLN 10.IRT
2021-06-30	42	US$2.2亿	96	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.META 6.IYH 7.GOOGL 8.AEP 9.QCLN 10.VDE
2021-03-31	40	US$2.0亿	51	1VDE 2AAPL 3V 主要持股2021-03-31 1.VDE 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.AMZN 6.IYH 7.META 8.AEP 9.GOOGL 10.QCLN
2020-12-31	33	US$1.6亿	30	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.IYH 6.VDE 7.GOOGL 8.META 9.DIS 10.COST
2020-09-30	32	US$1.9亿	15	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.ZM 5.MSFT 6.IYH 7.META 8.GOOGL 9.VDE 10.BRK-B
2020-06-30	32	US$1.7亿	33	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.IYH 6.VDE 7.GOOGL 8.META 9.ZM 10.BRK-B
2020-03-31	32	US$1.3亿	65	1V 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.V 2.AAPL 3.AMZN 4.IYH 5.MSFT 6.GOOGL 7.META 8.DIA 9.BRK-B 10.NFLX
2019-12-31	37	US$1.5亿	15	1V 2SPEU 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.V 2.SPEU 3.BRK-B 4.AAPL 5.UNH 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.BA
2019-09-30	34	US$1.4亿	10	1V 2SPEU 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.V 2.SPEU 3.BRK-B 4.AAPL 5.GOOGL 6.MSFT 7.UNH 8.BA 9.AMZN 10.META
2019-06-30	35	US$1.5亿	9	1V 2SPEU 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.V 2.SPEU 3.BRK-B 4.UNH 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.BA 10.META
2019-03-31	40	US$1.6亿	43	1V 2SPEU 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.V 2.SPEU 3.BRK-B 4.UNH 5.AMZN 6.GOOGL 7.AAPL 8.MSFT 9.BA 10.JNJ
2018-12-31	41	US$1.2亿	40	1BA 2V 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.BA 2.V 3.BRK-B 4.SPEU 5.GOOGL 6.UNH 7.MMM 8.AAPL 9.HD 10.MSFT
2018-09-30	42	US$1.5亿	14	1DIA 2SPEU 3V 主要持股2018-09-30 1.DIA 2.SPEU 3.V 4.BA 5.AAPL 6.BRK-B 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.META
2018-06-30	40	US$1.3亿	25	1DIA 2SPEU 3V 主要持股2018-06-30 1.DIA 2.SPEU 3.V 4.BA 5.AAPL 6.GOOGL 7.GS 8.UNH 9.VDE 10.BRK-B
2018-03-31	44	US$1.3亿	38	1DIA 2BA 3V 主要持股2018-03-31 1.DIA 2.BA 3.V 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.UNH 8.BRK-B 9.HD 10.MMM
2017-12-31	52	US$9688.1万	25	1DIA 2AAPL 3BA 主要持股2017-12-31 1.DIA 2.AAPL 3.BA 4.V 5.GOOGL 6.MSFT 7.BRK-B 8.HD 9.UNH 10.MMM
2017-09-30	42	US$7819.8万	15	1DIA 2AAPL 3V 主要持股2017-09-30 1.DIA 2.AAPL 3.V 4.BA 5.GOOGL 6.UNH 7.MMM 8.MSFT 9.HD 10.GS
2017-06-30	35	US$6736.7万	6	1DIA 2V 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.DIA 2.V 3.GOOGL 4.AAPL 5.BA 6.MMM 7.UNH 8.HD 9.MSFT 10.BRK-B
2017-03-31	36	US$6441.2万	100	1DIA 2V 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.DIA 2.V 3.AAPL 4.GOOGL 5.MMM 6.BA 7.HD 8.MSFT 9.UNH 10.GS
2016-12-31	35	US$5043.1万	0	1V 2GOOGL 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.V 2.GOOGL 3.AAPL 4.VDE 5.BRK-B 6.VNQ 7.VZ 8.MSFT 9.KMI 10.73935A

本季持股变动

Consolidated Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTC	Intel CORP	+2.6%	+115.23%	加仓
2	COIN	Coinbase Global INC -class A	+2.4%	+4135.50%	加仓
3	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+2.2%	+128.24%	加仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.7%	+70.09%	加仓
5	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+1.6%	+39.64%	加仓
6	LDOS	Leidos Holdings INC	+1.6%	+128.85%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+1.4%	+86.85%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+1.4%	+36.08%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+1.1%	+45.14%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	-5.68%	减仓
11	GE	General Electric	+0.6%	+25.53%	加仓
12	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	+0.5%	+18.74%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+32.10%	加仓
14	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.4%	+15.00%	加仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+9.46%	加仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.69%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.47%	加仓
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.18%	减仓
19	MMM	3m Co	-0.3%	-9.89%	减仓
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.4%	-64.28%	减仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-27.05%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.1%	-27.13%	减仓
23	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-1.1%	-84.52%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-21.72%	减仓
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.9%	-95.35%	减仓
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-2.3%	-87.94%	减仓
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.4%	-95.71%	减仓
28	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-3.4%	-90.04%	减仓
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-8.8%	-95.76%	减仓
30	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	—	NEW	新建仓
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
32	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建仓
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建仓
34	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
35	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
36	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
37	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
38	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
39	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
40	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
41	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
42	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
44	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
45	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	EXIT	清仓
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
47	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
48	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
49	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
50	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看