Eaton Financial Holdings Company, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001972322

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125

Eaton Financial Holdings Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 33.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.51
持仓稳定性: 33.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.44
多样化: 100
仓位均衡度: 80.31

Eaton Financial Holdings Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JEPI
-87.3%　-US$1347.8万
加仓 USFR
+50.8%　US$549.0万
加仓 GPIX
+2.8%　-US$118.5万
减仓 BRK-B
-95.0%　-US$726.5万
减仓 DGRW
-52.7%　-US$591.8万
减仓 FTEC
-31.2%　-US$763.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	14.54%	+2.28%	+2.77%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	5.33%	+2.43%	+50.80%
3	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	5.10%	+0.67%	-1.27%
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	4.39%	-1.27%	-31.18%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.16%	+1.01%	+10.31%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	-0.14%	-15.81%
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.04%	+0.68%	-1.54%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	-0.31%	-21.80%
9	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	2.48%	+0.66%	+4.29%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.39%	-0.38%	-22.81%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.19%	—	+4.08%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.11%	-0.18%	-12.98%
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.68%	-1.29%	-52.71%
14	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.56%	—	-6.69%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.54%	-21.08%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.47%	-0.14%	-16.82%
17	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.39%	-0.07%	+0.71%
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.29%	+0.11%	-9.77%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	-0.02%	-15.32%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.26%	+0.08%	-1.32%
21	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	1.24%	+0.62%	-3.74%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.19%	+0.10%	-9.86%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.12%	—	+1.10%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.11%	+0.81%	+216.90%
25	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.08%	+0.32%	+2.44%
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.02%	—	-0.18%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.95%	+0.46%	+93.76%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	+12.88%
29	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	0.86%	+0.28%	-4.26%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	—	-12.02%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.14%	-15.37%
32	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.77%	+0.03%	-19.20%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	-0.07%	-17.52%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.70%	-0.13%	-26.83%
35	VSXY	Victoria's Secret & Co	股票-周期性消费	0.66%	-0.02%	-6.18%
36	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.66%	—	-3.39%
37	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.66%	-0.06%	-3.10%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.64%	NEW
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.63%	-3.51%	-87.31%
40	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.10%	-3.52%
41	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.61%	—	-2.40%
42	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.59%	—	-10.77%
43	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.58%	—	+19.16%
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.57%	—	+17.20%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.49%	—	+5.62%
46	USB	US Bancorp	股票-金融	0.48%	—	+2.39%
47	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.48%	—	+1.54%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	—	+7.98%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.45%	—	+4.54%
50	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	0.44%	—	-5.31%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.24
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.13
峰度: -0.39
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$3.1亿	34	1GPIX 2USFR 3TSPA 主要持股2026-03-31 1.GPIX 2.USFR 3.TSPA 4.FTEC 5.BINC 6.AAPL 7.XLU 8.NVDA 9.PHYS 10.GOOGL
2025-12-31	134	US$3.7亿	13	1GPIX 2FTEC 3TSPA 主要持股2025-12-31 1.GPIX 2.FTEC 3.TSPA 4.JEPI 5.AAPL 6.BINC 7.DGRW 8.USFR 9.NVDA 10.GOOGL
2025-09-30	121	US$3.5亿	69	1GPIX 2FTEC 3TSPA 主要持股2025-09-30 1.GPIX 2.FTEC 3.TSPA 4.JEPI 5.USFR 6.AAPL 7.DGRW 8.BINC 9.NVDA 10.XLU
2025-06-30	116	US$3.3亿	0	1GPIX 2USFR 3TSPA 主要持股2025-06-30 1.GPIX 2.USFR 3.TSPA 4.FTEC 5.VDC 6.JEPI 7.SPYV 8.HYGW 9.AAPL 10.DGRW
2025-03-31	63	US$2.4亿	0	1TSPA 2GPIX 3USFR 主要持股2025-03-31 1.TSPA 2.GPIX 3.USFR 4.JEPI 5.SPYV 6.HYGW 7.VDC 8.DGRW 9.FTEC 10.IUSV
2024-12-31	63	US$2.6亿	0	1JEPI 2TSPA 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.JEPI 2.TSPA 3.SPYV 4.FTEC 5.IUSV 6.DGRW 7.IVV 8.AAPL 9.FESM 10.QQQ
2024-09-30	62	US$2.5亿	0	1JEPI 2SPYV 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.JEPI 2.SPYV 3.IUSV 4.DGRW 5.FTEC 6.IVV 7.USFR 8.TSPA 9.QQQ 10.AAPL
2024-03-31	60	US$1.9亿	0	1JEPI 2DGRW 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.DGRW 3.IUSV 4.FTEC 5.USFR 6.IVV 7.MSFT 8.QQQ 9.GSLC 10.AAPL
2023-12-31	151	US$4.1亿	0	1JEPI 2DGRW 3NRG 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.DGRW 3.NRG 4.IUSV 5.USFR 6.AES 7.FTEC 8.AAPL 9.NEE 10.ETR
2023-09-30	155	US$3.7亿	0	1JEPI 2DGRW 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.DGRW 3.IUSV 4.NRG 5.HUM 6.NEE 7.ETR 8.URI 9.USFR 10.FTEC
2023-06-30	52	US$1.3亿	0	1JEPI 2IVV 3USFR 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.IVV 3.USFR 4.IUSV 5.MSFT 6.GSLC 7.BRK-B 8.JEPQ 9.PHO 10.RSP
2023-03-31	52	US$1.3亿	0	1JEPI 2IVV 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.IVV 3.IUSV 4.JPSE 5.MSFT 6.GSLC 7.BRK-B 8.HDV 9.RSP 10.PHO
2022-12-31	68	US$1.2亿	0	1JEPI 2IVV 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.IVV 3.IUSV 4.GSLC 5.HDV 6.JPSE 7.AAPL 8.MSFT 9.JPST 10.BRK-B

本季持股变动

Eaton Financial Holdings Company, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 清仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 清仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).

Eaton Financial Holdings Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+2.4%	+50.80%	加仓
2	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+2.3%	+2.77%	加仓
3	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1%	+10.31%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+216.90%	加仓
5	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.7%	-1.54%	减仓
6	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.7%	-1.27%	减仓
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.7%	+4.29%	加仓
8	POWL	Powell Industries INC	+0.6%	-3.74%	减仓
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.5%	+93.76%	加仓
10	URA	Global X Uranium ETF	+0.3%	+2.44%	加仓
11	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	+0.3%	-4.26%	减仓
12	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.2%	+269.81%	加仓
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	-9.77%	减仓
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	-9.86%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.32%	减仓
16	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-19.20%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-15.32%	减仓
18	VSXY	Victoria's Secret & Co	0%	-6.18%	减仓
19	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.1%	-3.10%	减仓
20	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+0.71%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-17.52%	减仓
22	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-55.60%	减仓
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-58.49%	减仓
24	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-3.52%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-26.83%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-15.81%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-16.82%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-15.37%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-12.98%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-21.80%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-22.81%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-21.08%	减仓
33	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-1.3%	-31.18%	减仓
34	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1.3%	-52.71%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.9%	-95.03%	减仓
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-3.5%	-87.31%	减仓
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清仓
39	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	清仓
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
42	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	EXIT	清仓
43	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
45	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
49	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
50	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Eaton Financial Holdings Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Eaton Financial Holdings Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 125 个已申报仓位之中。

Eaton Financial Holdings Company, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Eaton Financial Holdings Company, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — US$4441.0万 (14.5%) 2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1628.5万 (5.3%) 3. T Rowe Price US Eqy Research (TSPA) — US$1557.3万 (5.1%) 4. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$1340.9万 (4.4%) 5. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$1270.9万 (4.2%)

Eaton Financial Holdings Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Eaton Financial Holdings Company, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 清仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 清仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)

Eaton Financial Holdings Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Eaton Financial Holdings Company, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.9% • Consumer Discretionary: 16.4% • Communication Services: 15.0% • Financials: 13.2% • Industrials: 6.4% • Health Care: 3.5%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Wisdomtree Floating Rate Tre

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Eaton Financial Holdings Company, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001972322

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125

Eaton Financial Holdings Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 33.7%。

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集中度: 15.51
持仓稳定性: 33.68
动能／逆势: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JEPI
-87.3%　-US$1347.8万
加仓 USFR
+50.8%　US$549.0万
加仓 GPIX
+2.8%　-US$118.5万
减仓 BRK-B
-95.0%　-US$726.5万
减仓 DGRW
-52.7%　-US$591.8万
减仓 FTEC
-31.2%　-US$763.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	14.54%	+2.28%	+2.77%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	5.33%	+2.43%	+50.80%
3	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	5.10%	+0.67%	-1.27%
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	4.39%	-1.27%	-31.18%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.16%	+1.01%	+10.31%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	-0.14%	-15.81%
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.04%	+0.68%	-1.54%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	-0.31%	-21.80%
9	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	2.48%	+0.66%	+4.29%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.39%	-0.38%	-22.81%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.19%	—	+4.08%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.11%	-0.18%	-12.98%
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.68%	-1.29%	-52.71%
14	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.56%	—	-6.69%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.54%	-21.08%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.47%	-0.14%	-16.82%
17	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.39%	-0.07%	+0.71%
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.29%	+0.11%	-9.77%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	-0.02%	-15.32%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.26%	+0.08%	-1.32%
21	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	1.24%	+0.62%	-3.74%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.19%	+0.10%	-9.86%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.12%	—	+1.10%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.11%	+0.81%	+216.90%
25	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.08%	+0.32%	+2.44%
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.02%	—	-0.18%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.95%	+0.46%	+93.76%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	+12.88%
29	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	0.86%	+0.28%	-4.26%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	—	-12.02%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.14%	-15.37%
32	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.77%	+0.03%	-19.20%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	-0.07%	-17.52%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.70%	-0.13%	-26.83%
35	VSXY	Victoria's Secret & Co	股票-周期性消费	0.66%	-0.02%	-6.18%
36	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.66%	—	-3.39%
37	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.66%	-0.06%	-3.10%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.64%	NEW
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.63%	-3.51%	-87.31%
40	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.10%	-3.52%
41	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.61%	—	-2.40%
42	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.59%	—	-10.77%
43	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.58%	—	+19.16%
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.57%	—	+17.20%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.49%	—	+5.62%
46	USB	US Bancorp	股票-金融	0.48%	—	+2.39%
47	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.48%	—	+1.54%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	—	+7.98%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.45%	—	+4.54%
50	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	0.44%	—	-5.31%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.24
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.13
峰度: -0.39
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$3.1亿	34	1GPIX 2USFR 3TSPA 主要持股2026-03-31 1.GPIX 2.USFR 3.TSPA 4.FTEC 5.BINC 6.AAPL 7.XLU 8.NVDA 9.PHYS 10.GOOGL
2025-12-31	134	US$3.7亿	13	1GPIX 2FTEC 3TSPA 主要持股2025-12-31 1.GPIX 2.FTEC 3.TSPA 4.JEPI 5.AAPL 6.BINC 7.DGRW 8.USFR 9.NVDA 10.GOOGL
2025-09-30	121	US$3.5亿	69	1GPIX 2FTEC 3TSPA 主要持股2025-09-30 1.GPIX 2.FTEC 3.TSPA 4.JEPI 5.USFR 6.AAPL 7.DGRW 8.BINC 9.NVDA 10.XLU
2025-06-30	116	US$3.3亿	0	1GPIX 2USFR 3TSPA 主要持股2025-06-30 1.GPIX 2.USFR 3.TSPA 4.FTEC 5.VDC 6.JEPI 7.SPYV 8.HYGW 9.AAPL 10.DGRW
2025-03-31	63	US$2.4亿	0	1TSPA 2GPIX 3USFR 主要持股2025-03-31 1.TSPA 2.GPIX 3.USFR 4.JEPI 5.SPYV 6.HYGW 7.VDC 8.DGRW 9.FTEC 10.IUSV
2024-12-31	63	US$2.6亿	0	1JEPI 2TSPA 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.JEPI 2.TSPA 3.SPYV 4.FTEC 5.IUSV 6.DGRW 7.IVV 8.AAPL 9.FESM 10.QQQ
2024-09-30	62	US$2.5亿	0	1JEPI 2SPYV 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.JEPI 2.SPYV 3.IUSV 4.DGRW 5.FTEC 6.IVV 7.USFR 8.TSPA 9.QQQ 10.AAPL
2024-03-31	60	US$1.9亿	0	1JEPI 2DGRW 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.DGRW 3.IUSV 4.FTEC 5.USFR 6.IVV 7.MSFT 8.QQQ 9.GSLC 10.AAPL
2023-12-31	151	US$4.1亿	0	1JEPI 2DGRW 3NRG 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.DGRW 3.NRG 4.IUSV 5.USFR 6.AES 7.FTEC 8.AAPL 9.NEE 10.ETR
2023-09-30	155	US$3.7亿	0	1JEPI 2DGRW 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.DGRW 3.IUSV 4.NRG 5.HUM 6.NEE 7.ETR 8.URI 9.USFR 10.FTEC
2023-06-30	52	US$1.3亿	0	1JEPI 2IVV 3USFR 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.IVV 3.USFR 4.IUSV 5.MSFT 6.GSLC 7.BRK-B 8.JEPQ 9.PHO 10.RSP
2023-03-31	52	US$1.3亿	0	1JEPI 2IVV 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.IVV 3.IUSV 4.JPSE 5.MSFT 6.GSLC 7.BRK-B 8.HDV 9.RSP 10.PHO
2022-12-31	68	US$1.2亿	0	1JEPI 2IVV 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.IVV 3.IUSV 4.GSLC 5.HDV 6.JPSE 7.AAPL 8.MSFT 9.JPST 10.BRK-B

本季持股变动

Eaton Financial Holdings Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+2.4%	+50.80%	加仓
2	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+2.3%	+2.77%	加仓
3	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1%	+10.31%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+216.90%	加仓
5	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.7%	-1.54%	减仓
6	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.7%	-1.27%	减仓
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.7%	+4.29%	加仓
8	POWL	Powell Industries INC	+0.6%	-3.74%	减仓
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.5%	+93.76%	加仓
10	URA	Global X Uranium ETF	+0.3%	+2.44%	加仓
11	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	+0.3%	-4.26%	减仓
12	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.2%	+269.81%	加仓
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	-9.77%	减仓
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	-9.86%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.32%	减仓
16	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-19.20%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-15.32%	减仓
18	VSXY	Victoria's Secret & Co	0%	-6.18%	减仓
19	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.1%	-3.10%	减仓
20	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+0.71%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-17.52%	减仓
22	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-55.60%	减仓
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-58.49%	减仓
24	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-3.52%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-26.83%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-15.81%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-16.82%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-15.37%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-12.98%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-21.80%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-22.81%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-21.08%	减仓
33	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-1.3%	-31.18%	减仓
34	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1.3%	-52.71%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.9%	-95.03%	减仓
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-3.5%	-87.31%	减仓
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清仓
39	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	清仓
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
42	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	EXIT	清仓
43	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
45	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
49	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
50	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看