EF
Eaton Financial Holdings Company, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Eaton Financial Holdings Company, LLCCIK: 0001972322
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 134
Eaton Financial Holdings Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 31.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.79
- 持仓稳定性
- 31.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.04
Eaton Financial Holdings Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 JEPI
+654.0% US$1261.7万
清仓 FBTC
加仓 FIDI
+1665.4% US$468.8万
加仓 SCHO
+138.5% US$539.9万
减仓 TSPA
-21.2% -US$130.6万
清仓 IEI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 14.00% | -0.54% | +3.32% | |
| 2 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 5.27% | +0.88% | +4.18% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.40% | -0.93% | -1.60% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.00% | +3.37% | +653.99% | |
| 5 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 3.92% | -1.18% | -21.17% | |
| 6 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.91% | -0.25% | +11.24% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.00% | -0.17% | -1.10% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.56% | +1.27% | +138.53% | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.45% | -0.59% | -2.67% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.32% | -0.23% | -5.51% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.21% | -0.18% | -11.41% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.04% | +17.33% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.95% | -0.16% | +12.21% | |
| 14 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.81% | -0.67% | +2.32% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.85% | -30.35% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | +0.07% | +9.01% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | +0.02% | +19.72% | |
| 18 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.41% | -0.15% | +0.32% | |
| 19 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.38% | -0.30% | -10.05% | |
| 20 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-其他 | 1.37% | +1.28% | +1665.45% | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.27% | +0.15% | +18.27% | |
| 22 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 1.23% | +0.37% | -8.20% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.21% | -0.05% | -0.17% | |
| 24 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 1.16% | -0.08% | +109.90% | |
| 25 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.07% | +0.49% | +120.13% | |
| 26 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.50% | +122.31% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.03% | -0.22% | -19.69% | |
| 28 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 股票-周期性消费 | 0.98% | +0.32% | -2.78% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.10% | +18.88% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.27% | -8.79% | |
| 31 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.92% | +0.62% | +190.96% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | +0.16% | +15.94% | |
| 33 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.43% | +139.60% | |
| 34 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.82% | +0.05% | +62.31% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.02% | +4.00% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.40% | -33.65% | |
| 37 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.38% | -13.50% | |
| 38 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.06% | +6.79% | |
| 39 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.01% | +1.15% | |
| 40 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 0.63% | +0.32% | +140.61% | |
| 41 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.56% | -0.03% | +0.24% | |
| 42 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.56% | -0.10% | +10.84% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.07% | -2.86% | |
| 44 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.51% | +0.03% | +10.79% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.50% | +0.05% | +12.24% | |
| 46 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.15% | +22.74% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.39% | -42.60% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.02% | +11.20% | |
| 49 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.42% | +0.13% | -34.56% | |
| 50 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.41% | -0.03% | +13.62% |
1–50 of 134
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.4
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Eaton Financial Holdings Company, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Klaviyo Inc-a (KVYO).
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申报历史
FAQ
Eaton Financial Holdings Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eaton Financial Holdings Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 134 个已申报仓位之中。
Eaton Financial Holdings Company, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eaton Financial Holdings Company, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — US$5095.7万 (14.0%)
2. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$1917.4万 (5.3%)
3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1602.8万 (4.4%)
4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1455.4万 (4.0%)
5. T Rowe Price US Eqy Research (TSPA) — US$1426.7万 (3.9%)
Eaton Financial Holdings Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eaton Financial Holdings Company, LLC 共进行了 138 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Klaviyo Inc-a (KVYO)
Eaton Financial Holdings Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eaton Financial Holdings Company, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.2%
• Consumer Discretionary: 17.8%
• Communication Services: 14.2%
• Financials: 12.3%
• Industrials: 6.1%
• Health Care: 3.3%
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Eaton Financial Holdings Company, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$370.1万，现达 US$620.4万），同时减持 DGRW（-US$602.5万，仍持有 US$502.6万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/eaton-financial-holdings-company-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get eaton-financial-holdings-company-llc