EC
Engle Capital Management, L.P. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Engle Capital Management, L.P.CIK: 0001684868
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Engle Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 52.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.28
- 持仓稳定性
- 52.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 86.94
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 91.03
Engle Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CDNL
+40.8% US$2955.9万
加仓 WULF
-8.6% US$2400.1万
清仓 FPS
减仓 FLS
-42.8% -US$777.3万
减仓 FIX
-71.2% -US$679.3万
减仓 AER
-22.1% -US$386.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 18.28% | +3.78% | -8.64% | |
| 2 | CDNL | Cardinal Infrastructure Gr-a | 股票-其他 | 11.58% | +7.28% | +40.77% | |
| 3 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工业 | 9.72% | +1.96% | +45.42% | |
| 4 | TBBB | BBB Foods Inc. | 股票-其他 | 8.88% | +0.26% | +8.47% | |
| 5 | LGN | Legence Corp-cl A | 股票-其他 | 8.48% | -1.34% | -29.08% | |
| 6 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 5.74% | -1.06% | -12.96% | |
| 7 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 5.19% | +1.78% | -0.74% | |
| 8 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 5.12% | -2.55% | -22.07% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.22% | +1.64% | +63.05% | |
| 10 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 4.13% | +1.74% | -12.99% | |
| 11 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 3.96% | +0.28% | -35.11% | |
| 12 | STEP | Stepstone Group Inc-class A | 股票-其他 | 3.41% | -0.45% | +26.47% | |
| 13 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 2.91% | -3.35% | -42.80% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.78% | +1.78% | NEW | ||
| 15 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.52% | +0.38% | +76.26% | |
| 16 | MRX | Marex Group plc | 股票-其他 | 1.32% | -1.73% | -60.68% | |
| 17 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.32% | -2.63% | -71.23% | |
| 18 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | ||
| 20 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.24% | -1.05% | +10.97% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-20%
近4个季度表现
-13.6%
- 标准差
- +26.1%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -19.5%
- 最大回撤
- -23.4%
- 年化表现
- -1.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +0.1
- 斯图泽指数
- +0.02
- 特雷诺比率
- +0.02
- 斯特林比率
- -0.05
- 卡玛比率
- -0.06
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +22.2%
- 下行标准差
- +18.3%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +43.8%
- 最差12个月
- -13.6%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.07
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- +0.05
- 上行潜力
- +1.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$3.6亿 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$2.9亿 | 81 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$2.6亿 | 94 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 28 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 25 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 25 | US$6.8亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 22 | US$6.6亿 | 65 | ||
| 2020 Q4 | 23 | US$7.0亿 | 71 | ||
| 2020 Q3 | 22 | US$6.3亿 | 62 | ||
| 2020 Q2 | 21 | US$6.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$3.0亿 | 82 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$4.7亿 | 51 | ||
| 2019 Q3 | 19 | US$3.8亿 | 71 | ||
| 2019 Q2 | 21 | US$4.2亿 | 57 | ||
| 2019 Q1 | 22 | US$3.8亿 | 68 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$2.3亿 | 78 | ||
| 2018 Q3 | 21 | US$3.0亿 | 59 | ||
| 2018 Q2 | 22 | US$2.3亿 | 56 | ||
| 2018 Q1 | 21 | US$2.0亿 | 60 | ||
| 2017 Q4 | 24 | US$1.9亿 | 60 | ||
| 2017 Q3 | 27 | US$2.1亿 | 56 | ||
| 2017 Q2 | 24 | US$1.6亿 | 43 | ||
| 2017 Q1 | 24 | US$1.6亿 | 59 | ||
| 2016 Q4 | 23 | US$1.4亿 | 0 |
Engle Capital Management, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Forgent Power Solutions Inc (FPS); 新建仓: ; 清仓: Fermi Inc (FRMI); 新建仓: Dycom Industries Inc (DY); 清仓: Amrize Ltd (AMRZ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDNL | Cardinal Infrastructure Gr-a | +7.3% | +40.77% | 加仓 |
| 2 | WULF | Terawulf Inc | +3.8% | -8.64% | 减仓 |
| 3 | ROAD | Construction Partners Inc-a | +2% | +45.42% | 加仓 |
| 4 | CIFR | Cipher Digital Inc | +1.8% | -0.74% | 减仓 |
| 5 | ✓ | +1.8% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | HUT | Hut 8 CORP | +1.7% | -12.99% | 减仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.6% | +63.05% | 加仓 |
| 8 | DY | Dycom Industries Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | CCJ | Cameco CORP | +0.4% | +76.26% | 加仓 |
| 11 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +0.3% | -35.11% | 减仓 |
| 12 | TBBB | BBB Foods Inc. | +0.3% | +8.47% | 加仓 |
| 13 | STEP | Stepstone Group Inc-class A | -0.5% | +26.47% | 加仓 |
| 14 | COMP | Compass Inc - Class A | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 15 | CVNA | Carvana Co | -1.1% | +10.97% | 加仓 |
| 16 | TLN | Talen Energy CORP | -1.1% | -12.96% | 减仓 |
| 17 | AMRZ | Amrize Ltd | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 19 | LGN | Legence Corp-cl A | -1.3% | -29.08% | 减仓 |
| 20 | MRX | Marex Group plc | -1.7% | -60.68% | 减仓 |
| 21 | FRMI | Fermi Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 22 | AER | AerCap Holdings N.V. | -2.6% | -22.07% | 减仓 |
| 23 | FIX | Comfort Systems USA Inc | -2.6% | -71.23% | 减仓 |
| 24 | FLS | Flowserve CORP | -3.4% | -42.80% | 减仓 |
| 25 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | -3.6% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Engle Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Engle Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Engle Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Engle Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Terawulf Inc (WULF) — US$6657.1万 (18.3%)
2. Cardinal Infrastructure Gr-a (CDNL) — US$4216.9万 (11.6%)
3. Construction Partners Inc-a (ROAD) — US$3540.7万 (9.7%)
4. BBB Foods Inc. (TBBB) — US$3231.8万 (8.9%)
5. Legence Corp-cl A (LGN) — US$3087.0万 (8.5%)
Engle Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Engle Capital Management, L.P. 共进行了 25 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Forgent Power Solutions Inc (FPS); 新建仓: ; 清仓: Fermi Inc (FRMI); 新建仓: Dycom Industries Inc (DY); 清仓: Amrize Ltd (AMRZ)
Engle Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Engle Capital Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 38.2%
• Financials: 35.2%
• Utilities: 9.0%
• Information Technology: 8.2%
• Communication Services: 6.6%
• Energy: 2.4%
投资风格解析
Engle Capital Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -1.5%，跑输 S&P 500 19.5 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 38.2% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WULF，累计增持 US$6154.5万，目前持仓市值达 US$6657.1万。
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