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Nvidia CORP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：INTEL CORP
Nvidia CORPCIK: 0001045810
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$634.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
NVIDIA CORP在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$634.4亿，季度换手率为 110.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 85.88
Nvidia CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.343——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 33.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
减仓 CRWV
0.0% US$10.4亿
减仓 SNPS
0.0% US$2.4亿
减仓 COHR
0.0% US$12.2亿
减仓 INTC
0.0% US$205.1亿
减仓 NOK
0.0% US$8.7亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
英伟达截至2026年6月30日季度的13F数据显示，其投资组合经历了一轮近乎重构式的调仓：持仓仅剩8只、全部集中于信息技术板块，换手率约110%，筹码结构基本翻新。当季最突出的动作是新买入一只个股（CUSIP：84615Q103），建仓即占组合权重约33%，属于典型的大额新建仓。由于申报只披露了这一笔主要变动，其余调仓去向无从追踪，真实的轮动范围大概率比可见数据更宽。
基本面与宏观布局
从有限的申报数据推断，这种“单赛道满仓叠加负动能倾斜”的组合形态，与市场资金在科技主线内部由热门动量股向低位标的扩散轮动的现象方向一致——组合动能倾斜为负33个百分点，数值上恰好等于新仓权重，提示这笔新增头寸可能是偏逆向的低动能选择。但需要说明，这只是基于单一季度截面数据的推测，尚不足以确认其与任何宏观或行业趋势之间的因果关系。
潜在盲点
这份组合真正的软肋在于透明度与集中度的叠加：约三分之一的申报价值无法对应到具体标的（映射比例仅约66%），而唯一可见的新仓又独占三成权重，意味着组合最大的风险敞口恰好藏在数据盲区里。一旦这只占三分之一的重仓股出现流动性恶化或估值回撤，8只持仓、零跨行业配置的结构几乎没有缓冲垫，整体净值波动将被单一个股完全主导。
由 AI 根据该机构在 SEC EDGAR 申报的资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引，建议核对下方原始申报链接。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 47.27% | -4.31% | — | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 33.06% | +33.06% | NEW | ||
| 3 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 7.41% | -12.50% | — | |
| 4 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 4.84% | -5.26% | — | |
| 5 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 3.48% | -3.80% | — | |
| 6 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 3.39% | -7.01% | — | |
| 7 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.52% | -0.15% | — | |
| 8 | GENB | Generate Biomedicines Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-21.8%
近4个季度表现
+39.7%
- 标准差
- +87.9%
- 贝塔系数
- +4.82
- 阿尔法
- -58.3%
- 最大回撤
- -49.3%
- 年化表现
- -2.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.66
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- -0.05
- 卡玛比率
- -0.05
- 信息比率
- +0.15
- 跟踪误差
- +80.4%
- 下行标准差
- +46.9%
- 正收益月份占比
- +46.7%
- 负收益月份占比
- +53.3%
- 最佳12个月
- +74.2%
- 最差12个月
- -39.5%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.35
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.17
- 峰度
- +2.55
- 上行潜力
- +2.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Nvidia CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +33.1% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | GENB | Generate Biomedicines Inc | 0% | — | 不变 |
| 3 | NBIS | Nebius Group N.V. | -0.2% | — | 不变 |
| 4 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | -3.8% | — | 不变 |
| 5 | INTC | Intel CORP | -4.3% | — | 不变 |
| 6 | COHR | Coherent CORP | -5.3% | — | 不变 |
| 7 | SNPS | Synopsys Inc | -7% | — | 不变 |
| 8 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | -12.5% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Nvidia CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nvidia CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$634.4亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Nvidia CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nvidia CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Intel CORP (INTC) — US$299.9亿 (47.3%)
2. — US$209.8亿 (33.1%)
3. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$47.0亿 (7.4%)
4. Coherent CORP (COHR) — US$30.7亿 (4.8%)
5. Nokia Corp-spon Adr (NOK) — US$22.1亿 (3.5%)
Nvidia CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nvidia CORP 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓:
Nvidia CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nvidia CORP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Nvidia CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 -2.6%，跑输 S&P 500 58.3 个百分点；贝塔系数为 4.82（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC，累计增持 US$220.6亿，目前持仓市值达 US$299.9亿。
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