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Clearline Capital LP 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Clearline Capital LPCIK: 0001600136
分散型投资策略高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$16.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 102
Clearline Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.8亿，季度换手率为 81.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.92
- 持仓稳定性
- 81.55
- 动能倾向
- 35.88
- 行业集中度
- 62.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.58
Clearline Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SPY
减仓 IWM
-70.0% -US$2.2亿
加仓 AMZN
+381.1% US$8982.4万
新建仓 FTAI
新建仓 GDS
新建仓 HPE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.53% | -10.50% | -69.99% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.55% | +5.51% | +381.12% | |
| 3 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 6.05% | -0.27% | -51.34% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.46% | +1.86% | -34.05% | |
| 5 | ROG | Rogers CORP | 股票-其他 | 3.40% | +0.79% | -25.71% | |
| 6 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 3.26% | +1.03% | -2.08% | |
| 7 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 8 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 2.98% | +2.98% | NEW | |
| 9 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 2.72% | +0.48% | — | |
| 10 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 2.43% | +1.15% | +50.02% | |
| 11 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.33% | +0.45% | -10.04% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.30% | +1.76% | +202.29% | |
| 13 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 14 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 2.16% | +0.63% | +26.97% | |
| 15 | NOVT | Novanta Inc | 股票-其他 | 2.06% | +0.32% | -25.25% | |
| 16 | MAX | Mediaalpha Inc-class A | 股票-其他 | 2.04% | +0.79% | +4.76% | |
| 17 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 1.97% | +0.68% | +44.85% | |
| 18 | TIC | Tic Solutions Inc | 股票-其他 | 1.89% | +0.45% | -7.37% | |
| 19 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | -1.10% | -54.94% | |
| 21 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.03% | -13.40% | |
| 22 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.55% | +14.35% | |
| 23 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | 1.22% | +0.52% | +96.70% | |
| 24 | XPER | Xperi Inc | 股票-其他 | 1.22% | +0.36% | -16.18% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | +0.04% | -20.87% | |
| 26 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 1.17% | +0.41% | -2.34% | |
| 27 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 28 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 29 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.93% | +1046.60% | |
| 30 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 1.00% | +0.18% | — | |
| 31 | KBR | Kbr Inc | 股票-工业 | 0.99% | +0.07% | — | |
| 32 | REZI | Resideo Technologies Inc | 股票-工业 | 0.99% | +0.83% | +499.23% | |
| 33 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.96% | -1.14% | -54.32% | |
| 34 | RSKD | Riskified Ltd. | 股票-其他 | 0.93% | +0.30% | — | |
| 35 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.63% | -75.66% | |
| 36 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 37 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 38 | NCNO | Ncino Inc | 股票-其他 | 0.78% | +0.16% | — | |
| 39 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 0.71% | +0.19% | -0.69% | |
| 40 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 股票-其他 | 0.70% | +0.41% | +45.13% | |
| 41 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | 股票-其他 | 0.69% | +0.11% | — | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.69% | -1.37% | -91.47% | |
| 43 | PFSI | Pennymac Financial Services | 股票-其他 | 0.67% | +0.21% | +26.27% | |
| 44 | ADMA | Adma Biologics Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.41% | +140.04% | |
| 45 | AVTR | Avantor Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.20% | — | |
| 46 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 0.64% | +0.03% | -2.07% | |
| 47 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.08% | -1.08% | |
| 48 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 49 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.09% | -0.21% | |
| 50 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.15% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.3%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +21.5%
- 贝塔系数
- +1.43
- 阿尔法
- -21%
- 最大回撤
- -24%
- 年化表现
- +5.4%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +0.59
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡玛比率
- +0.23
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +12.4%
- 下行标准差
- +12.7%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- -18%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.35
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- +0.46
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +2.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 102 | US$16.8亿 | 82 | ||
| 2026 Q1 | 106 | US$19.3亿 | 81 | ||
| 2025 Q4 | 103 | US$20.3亿 | 65 | ||
| 2025 Q3 | 108 | US$21.8亿 | 51 | ||
| 2025 Q2 | 109 | US$26.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 116 | US$16.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 94 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 141 | US$23.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 144 | US$36.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 120 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 101 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 125 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 114 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 108 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 121 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 142 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 141 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 131 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 159 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 156 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 146 | US$6.7亿 | 85 | ||
| 2021 Q1 | 120 | US$7.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 70 | US$4.5亿 | 83 | ||
| 2020 Q3 | 82 | US$3.8亿 | 58 | ||
| 2020 Q2 | 66 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 62 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 55 | US$2.3亿 | 85 | ||
| 2019 Q3 | 52 | US$2.2亿 | 85 | ||
| 2019 Q2 | 51 | US$2.0亿 | 79 | ||
| 2019 Q1 | 39 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 59 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 50 | US$1.7亿 | 73 | ||
| 2018 Q2 | 51 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 38 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 48 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 48 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 41 | US$1.6亿 | 95 | ||
| 2017 Q1 | 56 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 45 | US$2.2亿 | 100 | 1868536245321L329414D | |
| 2016 Q3 | 44 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 52 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 37 | US$4.0亿 | 91 | ||
| 2015 Q4 | 53 | US$6.4亿 | 80 | ||
| 2015 Q3 | 43 | US$5.9亿 | 84 | ||
| 2015 Q2 | 72 | US$7.2亿 | 85 | ||
| 2015 Q1 | 59 | US$6.7亿 | 80 | ||
| 2014 Q4 | 63 | US$6.4亿 | 66 | ||
| 2014 Q3 | 70 | US$6.2亿 | 94 | ||
| 2014 Q2 | 54 | US$6.3亿 | 92 | ||
| 2014 Q1 | 55 | US$4.4亿 | 95 | ||
| 2013 Q4 | 50 | US$3.1亿 | 0 |
Clearline Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 新建仓: Gds Holdings LTD - Adr (GDS); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 新建仓: Celsius Holdings Inc (CELH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +5.5% | +381.12% | 加仓 |
| 2 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.9% | -34.05% | 减仓 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +1.8% | +202.29% | 加仓 |
| 7 | CELH | Celsius Holdings Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | HUT | Hut 8 CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +1.2% | +50.02% | 加仓 |
| 10 | PRMB | Primo Brands CORP | +1% | -2.08% | 减仓 |
| 11 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | BILL | Bill Holdings Inc | +0.9% | +1046.60% | 加仓 |
| 13 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 15 | REZI | Resideo Technologies Inc | +0.8% | +499.23% | 加仓 |
| 16 | MAX | Mediaalpha Inc-class A | +0.8% | +4.76% | 加仓 |
| 17 | ROG | Rogers CORP | +0.8% | -25.71% | 减仓 |
| 18 | GLNG | Golar LNG Limited | +0.7% | +44.85% | 加仓 |
| 19 | EQT | Eqt CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 20 | PSN | Parsons CORP | +0.6% | +26.97% | 加仓 |
| 21 | VYX | Ncr Voyix CORP | +0.6% | +14.35% | 加仓 |
| 22 | BLKB | Blackbaud Inc | +0.5% | +96.70% | 加仓 |
| 23 | VST | Vistra CORP | +0.5% | — | 不变 |
| 24 | TIC | Tic Solutions Inc | +0.5% | -7.37% | 减仓 |
| 25 | TLN | Talen Energy CORP | +0.5% | -10.04% | 减仓 |
| 26 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ADMA | Adma Biologics Inc | +0.4% | +140.04% | 加仓 |
| 28 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | +0.4% | +45.13% | 加仓 |
| 29 | JHX | James Hardie Industries plc | +0.4% | -2.34% | 减仓 |
| 30 | APP | Applovin Corp-class A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 31 | XPER | Xperi Inc | +0.4% | -16.18% | 减仓 |
| 32 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ZM | Zoom Communications Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 34 | NOVT | Novanta Inc | +0.3% | -25.25% | 减仓 |
| 35 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | RSKD | Riskified Ltd. | +0.3% | — | 不变 |
| 37 | JETS | US Global Jets ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 38 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 40 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | PFSI | Pennymac Financial Services | +0.2% | +26.27% | 加仓 |
| 42 | PRIM | Primoris Services CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 43 | AVTR | Avantor Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 44 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | +0.2% | -0.69% | 减仓 |
| 45 | SGI | Somnigroup International Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 46 | POOL | Pool CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 47 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 48 | MAGN | Magnera CORP | +0.2% | +0.38% | 加仓 |
| 49 | NCNO | Ncino Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 50 | API | Agora Inc-adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Clearline Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clearline Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.8亿，分布在 102 个已申报仓位之中。
Clearline Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clearline Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.3亿 (7.5%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.1亿 (6.5%)
3. Core Scientific Inc (CORZ) — US$1.0亿 (6.0%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$5805.1万 (3.5%)
5. Rogers CORP (ROG) — US$5697.8万 (3.4%)
Clearline Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clearline Capital LP 共进行了 109 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 31 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 新建仓: Gds Holdings LTD - Adr (GDS); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 新建仓: Celsius Holdings Inc (CELH)
Clearline Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clearline Capital LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.4%
• Consumer Discretionary: 14.7%
• Industrials: 10.4%
• Utilities: 8.2%
• Consumer Staples: 8.2%
• Financials: 5.9%
投资风格解析
Clearline Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.4%，跑输 S&P 500 21.0 个百分点；贝塔系数为 1.43（波动性高于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 39.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 11，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 RKT（+US$3222.0万，现达 US$4077.6万），同时减持 ECHO（-US$8000.5万，仍持有 US$1603.0万）。
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