SH
Spear Holdings RSC Ltd — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Spear Holdings RSC LtdCIK: 0002023475
逆势操作型高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$16.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
Spear Holdings RSC Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.8亿，季度换手率为 88.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.88
- 持仓稳定性
- 88.11
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 71.36
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 93.22
Spear Holdings RSC Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPY
新建仓 QQQ
清仓 UNH
清仓 FXI
减仓 GOOGL
-79.9% -US$4963.3万
加仓 NU
+1371.8% US$9826.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 16.39% | +16.39% | NEW | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.70% | +10.70% | NEW | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.50% | +0.39% | +24.21% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.92% | -2.51% | +26.08% | |
| 5 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 6.32% | +5.55% | +1371.78% | |
| 6 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 6.07% | +0.79% | +91.63% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.53% | -4.27% | -17.41% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.48% | -4.41% | -19.23% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.14% | -0.17% | +64.46% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.07% | +5.07% | NEW | |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 4.90% | -1.80% | +14.07% | |
| 12 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 4.70% | -1.97% | +19.97% | |
| 13 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 4.26% | -3.19% | — | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 3.72% | +3.72% | NEW | ||
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.09% | +0.12% | +70.45% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.98% | -5.62% | -79.91% | |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.79% | -0.61% | +9.43% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+7.8%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -12.4%
- 年化表现
- +25.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.69
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +2.05
- 信息比率
- +0.29
- 跟踪误差
- +10%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +45.9%
- 最差12个月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- -0.61
- 上行潜力
- +5.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Spear Holdings RSC Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +16.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +10.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | NU | Nu Holdings Ltd. | +5.6% | +1371.78% | 加仓 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +5.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ✓ | +3.7% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | DHR | Danaher CORP | +0.8% | +91.63% | 加仓 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | +24.21% | 加仓 |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +70.45% | 加仓 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +64.46% | 加仓 |
| 11 | GEV | GE Vernova Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.6% | +9.43% | 加仓 |
| 13 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -1.8% | +14.07% | 加仓 |
| 14 | MELI | Mercadolibre Inc | -2% | +19.97% | 加仓 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -2.5% | +26.08% | 加仓 |
| 16 | SPGI | S&p Global Inc | -3.2% | — | 不变 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | -4.3% | -17.41% | 减仓 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | -4.4% | -19.23% | 减仓 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -5.6% | -79.91% | 减仓 |
| 21 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -6.6% | EXIT | 清仓 |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -8.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Spear Holdings RSC Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Spear Holdings RSC Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.8亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Spear Holdings RSC Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Spear Holdings RSC Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.7亿 (16.4%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.8亿 (10.7%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.4亿 (8.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.3亿 (7.9%)
5. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$1.1亿 (6.3%)
Spear Holdings RSC Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Spear Holdings RSC Ltd 共进行了 21 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI)
Spear Holdings RSC Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Spear Holdings RSC Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.1%
• Financials: 15.5%
• Consumer Discretionary: 15.0%
• Health Care: 13.4%
• Communication Services: 8.9%
• Materials: 7.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Spear Holdings RSC Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 25.4%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 40.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 88，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$1.4亿，现达 US$1.4亿），同时减持 IBIT（-US$955.0万，仍持有 US$1331.9万）。
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