IC
Invenomic Capital Management LP — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Invenomic Capital Management LPCIK: 0001769456
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$16.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 116
Invenomic Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.7亿，季度换手率为 72.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.63
- 持仓稳定性
- 71.96
- 动能倾向
- 11.1
- 行业集中度
- 66.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.36
Invenomic Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 CHRD
新建仓 BDX
新建仓 CHTR
清仓 TFX
加仓 SPSC
+229.2% US$3500.2万
加仓 UHS
+130.8% US$3040.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 3.82% | +1.00% | -3.60% | |
| 2 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-医疗保健 | 3.79% | +2.27% | +130.82% | |
| 3 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 3.48% | +0.14% | -14.97% | |
| 4 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-医疗保健 | 3.11% | +0.77% | +11.84% | |
| 5 | SPSC | Sps Commerce Inc | 股票-科技 | 2.97% | +2.30% | +229.20% | |
| 6 | PVH | Pvh CORP | 股票-周期性消费 | 2.55% | +0.11% | -24.62% | |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 8 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 2.46% | +0.23% | +2.55% | |
| 9 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 10 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 2.15% | -0.11% | -19.25% | |
| 11 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 2.08% | +0.54% | +7.19% | |
| 12 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 2.05% | +0.26% | -19.71% | |
| 13 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.14% | -12.05% | |
| 14 | CLVT | Clarivate Plc | 股票-其他 | 1.84% | +0.29% | +7.15% | |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.81% | -0.10% | -13.53% | |
| 16 | INGM | Ingram Micro Holding CORP | 股票-其他 | 1.77% | +0.30% | -21.86% | |
| 17 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 18 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 1.65% | -0.35% | -46.15% | |
| 19 | CNMD | Conmed CORP | 股票-其他 | 1.65% | +0.13% | -9.89% | |
| 20 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 1.53% | +0.66% | -8.70% | |
| 21 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.52% | -0.08% | -16.76% | |
| 22 | SON | Sonoco Products Co | 股票-周期性消费 | 1.47% | +0.38% | -0.34% | |
| 23 | ABM | Abm Industries Inc | 股票-其他 | 1.41% | +0.42% | -4.85% | |
| 24 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 1.37% | +0.51% | +6.93% | |
| 25 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 1.34% | -0.20% | -50.52% | |
| 26 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 1.26% | +0.62% | +44.98% | |
| 27 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非周期性消费 | 1.25% | -0.10% | -15.41% | |
| 28 | UPWK | Upwork Inc | 股票-其他 | 1.20% | +0.24% | +25.72% | |
| 29 | HURN | Huron Consulting Group Inc | 股票-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 30 | DOLE | Dole plc | 股票-其他 | 1.17% | +0.02% | -18.71% | |
| 31 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | 1.16% | +0.33% | +9.21% | |
| 32 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.49% | -4.71% | |
| 33 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 1.08% | +0.93% | +446.37% | |
| 34 | PRGS | Progress Software CORP | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 35 | LZ | Legalzoomcom Inc | 股票-其他 | 0.98% | +0.22% | -8.47% | |
| 36 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 股票-其他 | 0.97% | -0.75% | -67.47% | |
| 37 | ENOV | Enovis CORP | 股票-其他 | 0.95% | +0.01% | -14.55% | |
| 38 | TNC | Tennant Co | 股票-其他 | 0.95% | -0.11% | -47.80% | |
| 39 | COUR | Coursera Inc | 股票-其他 | 0.94% | -0.01% | -21.19% | |
| 40 | PENN | Penn Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.13% | -52.19% | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.80% | +619.70% | |
| 42 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.22% | +5.29% | |
| 43 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.68% | +132.11% | |
| 44 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 45 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.87% | +0.33% | +13.15% | |
| 46 | KBR | Kbr Inc | 股票-工业 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 47 | RYZ | Ryerson Holding CORP | 股票-其他 | 0.75% | +0.09% | -21.15% | |
| 48 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 49 | CXT | Crane Nxt Co | 股票-工业 | 0.71% | +0.43% | +57.86% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.71% | NEW |
1–50 of 116
投资组合表现
Q3 2026表现
+11%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +16.6%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -9.4%
- 最大回撤
- -17.1%
- 年化表现
- +8.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.99
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.43
- 卡玛比率
- +0.52
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +11%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +21.8%
- 最差12个月
- -13.3%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.59
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +2.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 116 | US$16.7亿 | 72 | ||
| 2026 Q1 | 150 | US$21.8亿 | 67 | ||
| 2025 Q4 | 147 | US$21.5亿 | 51 | ||
| 2025 Q3 | 143 | US$20.7亿 | 97 | ||
| 2025 Q2 | 148 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 172 | US$19.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 159 | US$21.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 142 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 158 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 145 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 172 | US$21.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 146 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 134 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 140 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 140 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 146 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 147 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 154 | US$9.4亿 | 0 | 146090E278462F300206R | |
| 2021 Q4 | 142 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 119 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 124 | US$4.2亿 | 100 | 146090E278462F378464A | |
| 2021 Q1 | 121 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 142 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 141 | US$1.8亿 | 94 | ||
| 2020 Q2 | 152 | US$1.4亿 | 69 | ||
| 2020 Q1 | 153 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 127 | US$2.5亿 | 0 |
Invenomic Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Chord Energy CORP (CHRD); 清仓: Teleflex Inc (TFX); 清仓: Akamai Technologies Inc (AKAM); 新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Charter Communications Inc-a (CHTR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDX | Becton Dickinson And Co | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SPSC | Sps Commerce Inc | +2.3% | +229.20% | 加仓 |
| 4 | UHS | Universal Health Services-b | +2.3% | +130.82% | 加仓 |
| 5 | INTU | Intuit Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | HURN | Huron Consulting Group Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | PRGS | Progress Software CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | GPN | Global Payments Inc | +1% | -3.60% | 减仓 |
| 9 | DLO | DLocal Limited | +0.9% | +446.37% | 加仓 |
| 10 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.8% | +619.70% | 加仓 |
| 12 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | +0.8% | +11.84% | 加仓 |
| 13 | KBR | Kbr Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CHWY | Chewy Inc - Class A | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 15 | MDT | Medtronic plc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 16 | GEN | Gen Digital Inc | +0.7% | +132.11% | 加仓 |
| 17 | OC | Owens Corning | +0.7% | -8.70% | 减仓 |
| 18 | MNDY | monday.com Ltd. | +0.6% | +44.98% | 加仓 |
| 19 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 20 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 21 | DNOW | Dnow Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 22 | OMC | Omnicom Group | +0.5% | +7.19% | 加仓 |
| 23 | NOMD | Nomad Foods Limited | +0.5% | +6.93% | 加仓 |
| 24 | FIVN | Five9 Inc | +0.5% | -4.71% | 减仓 |
| 25 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 26 | CXT | Crane Nxt Co | +0.4% | +57.86% | 加仓 |
| 27 | HUBS | Hubspot Inc | +0.4% | +148.48% | 加仓 |
| 28 | ABM | Abm Industries Inc | +0.4% | -4.85% | 减仓 |
| 29 | SON | Sonoco Products Co | +0.4% | -0.34% | 减仓 |
| 30 | VITL | Vital Farms Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 31 | SLGN | Silgan Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 32 | PCG | P G & E CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 33 | EVTC | Evertec Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 34 | WD | Walker & Dunlop Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 35 | PRU | Prudential Financial Inc | +0.3% | +13.15% | 加仓 |
| 36 | PATH | Uipath Inc - Class A | +0.3% | +9.21% | 加仓 |
| 37 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 38 | INGM | Ingram Micro Holding CORP | +0.3% | -21.86% | 减仓 |
| 39 | CLVT | Clarivate Plc | +0.3% | +7.15% | 加仓 |
| 40 | LYFT | Lyft Inc-a | +0.3% | -19.71% | 减仓 |
| 41 | UPWK | Upwork Inc | +0.2% | +25.72% | 加仓 |
| 42 | FIS | Fidelity National Info Serv | +0.2% | +2.55% | 加仓 |
| 43 | ACH | Accendra Health Inc | +0.2% | -16.52% | 减仓 |
| 44 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | +0.2% | +11.09% | 加仓 |
| 45 | LZ | Legalzoomcom Inc | +0.2% | -8.47% | 减仓 |
| 46 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | +0.2% | +5.29% | 加仓 |
| 47 | CLW | Clearwater Paper CORP | +0.2% | +38.23% | 加仓 |
| 48 | SPT | Sprout Social Inc - Class A | +0.2% | -6.22% | 减仓 |
| 49 | HELE | Helen of Troy Limited | +0.2% | -44.96% | 减仓 |
| 50 | IART | Integra Lifesciences Holding | +0.2% | -42.74% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Invenomic Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Invenomic Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.7亿，分布在 116 个已申报仓位之中。
Invenomic Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Invenomic Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Global Payments Inc (GPN) — US$6396.7万 (3.8%)
2. Universal Health Services-b (UHS) — US$6353.0万 (3.8%)
3. Workday Inc-class A (WDAY) — US$5828.5万 (3.5%)
4. Dentsply Sirona Inc (XRAY) — US$5209.3万 (3.1%)
5. Sps Commerce Inc (SPSC) — US$4970.4万 (3.0%)
Invenomic Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Invenomic Capital Management LP 共进行了 167 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 68 个仓位，并完全清仓 55 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Chord Energy CORP (CHRD); 清仓: Teleflex Inc (TFX); 清仓: Akamai Technologies Inc (AKAM); 新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Charter Communications Inc-a (CHTR)
Invenomic Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Invenomic Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.8%
• Health Care: 21.5%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Industrials: 11.4%
• Communication Services: 8.9%
• Consumer Staples: 4.5%
投资风格解析
Invenomic Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.9%，跑输 S&P 500 9.4 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 36.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 72，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FIVN（+US$1369.3万，现达 US$1903.1万），同时减持 VTRS（-US$4202.8万，仍持有 US$2761.2万）。
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