CM
Castleark Management LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Castleark Management LLCCIK: 0001106832
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$37.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 309
CASTLEARK MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 309 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$37.1亿，季度换手率为 52.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.25
- 持仓稳定性
- 52.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.52
Castleark Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 309 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 SCHW
-98.1% -US$4650.7万
加仓 AMD
+33.6% US$5095.4万
加仓 MS
+780.7% US$3969.7万
减仓 SHOP
-71.9% -US$2689.0万
加仓 LRCX
-15.7% US$5103.5万
减仓 META
-24.4% -US$1811.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 309 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.01% | -0.25% | +3.31% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.89% | +0.91% | +21.31% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.68% | +0.74% | +34.88% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.32% | +0.94% | -15.72% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | -0.29% | +10.85% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.84% | +0.60% | +19.35% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.48% | +0.40% | +20.32% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.56% | — | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.18% | +0.64% | +53.53% | |
| 10 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.17% | +0.42% | +9.84% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.04% | -0.48% | — | |
| 12 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.88% | -0.43% | — | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.86% | +1.26% | +33.63% | |
| 14 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.80% | +0.22% | +54.18% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | +0.03% | +9.11% | |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.46% | +0.26% | +11.12% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.42% | -0.93% | -24.38% | |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.47% | +55.23% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.27% | -0.25% | -0.60% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.18% | +1.05% | +780.67% | |
| 21 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.46% | +22.62% | |
| 22 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.12% | +0.19% | +10.27% | |
| 23 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.10% | +29.97% | |
| 24 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.25% | — | |
| 25 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.91% | -0.20% | — | |
| 26 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.19% | +5.88% | |
| 27 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.70% | -0.16% | — | |
| 28 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.02% | +2693.63% | |
| 29 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.65% | +0.41% | +216.24% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | +0.07% | +22.69% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.21% | +36.35% | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.53% | +0.24% | +72.20% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.53% | +0.07% | — | |
| 34 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.21% | +27.41% | |
| 35 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 36 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.12% | — | |
| 37 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.51% | +0.40% | +245.25% | |
| 38 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.49% | -0.29% | -14.77% | |
| 39 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.17% | -3.80% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 41 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 42 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.28% | +150.09% | |
| 43 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.43% | -0.52% | -37.47% | |
| 44 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.17% | +100.89% | |
| 45 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 0.40% | +0.05% | -14.07% | |
| 46 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.13% | -15.35% | |
| 47 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.04% | -3.59% | |
| 48 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.29% | +353.47% | |
| 49 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.37% | -0.09% | — | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.11% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +1.17
- 阿尔法
- -5.7%
- 最大回撤
- -11.7%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.17
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +1.53
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +34.5%
- 最差12个月
- -1.6%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +3.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 309 | US$37.1亿 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 292 | US$30.2亿 | 49 | ||
| 2025 Q4 | 294 | US$34.1亿 | 44 | ||
| 2025 Q3 | 284 | US$35.7亿 | 74 | ||
| 2025 Q2 | 275 | US$33.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 280 | US$28.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 283 | US$28.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 272 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 271 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 278 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 281 | US$22.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 274 | US$19.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 274 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 272 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 282 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 284 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 306 | US$18.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 321 | US$23.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 326 | US$27.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 328 | US$26.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 335 | US$29.8亿 | 36 | ||
| 2021 Q1 | 330 | US$27.8亿 | 46 | ||
| 2020 Q4 | 328 | US$26.7亿 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 343 | US$25.5亿 | 48 | ||
| 2020 Q2 | 334 | US$23.0亿 | 93 | ||
| 2020 Q1 | 336 | US$16.9亿 | 80 | ||
| 2019 Q4 | 341 | US$25.0亿 | 56 | ||
| 2019 Q3 | 350 | US$24.5亿 | 62 | ||
| 2019 Q2 | 347 | US$26.1亿 | 63 | ||
| 2019 Q1 | 360 | US$26.6亿 | 65 | ||
| 2018 Q4 | 365 | US$23.5亿 | 71 | ||
| 2018 Q3 | 369 | US$34.8亿 | 54 | ||
| 2018 Q2 | 369 | US$32.5亿 | 63 | ||
| 2018 Q1 | 403 | US$31.6亿 | 49 | ||
| 2017 Q4 | 402 | US$33.3亿 | 48 | ||
| 2017 Q3 | 385 | US$31.9亿 | 57 | ||
| 2017 Q2 | 389 | US$30.6亿 | 56 | ||
| 2017 Q1 | 367 | US$31.9亿 | 53 | ||
| 2016 Q4 | 371 | US$31.4亿 | 62 | ||
| 2016 Q3 | 372 | US$33.1亿 | 54 | ||
| 2016 Q2 | 373 | US$31.4亿 | 48 | ||
| 2016 Q1 | 367 | US$32.0亿 | 63 | ||
| 2015 Q4 | 387 | US$33.3亿 | 57 | ||
| 2015 Q3 | 364 | US$31.1亿 | 58 | ||
| 2015 Q2 | 369 | US$37.4亿 | 52 | ||
| 2015 Q1 | 378 | US$41.5亿 | 89 | ||
| 2014 Q4 | 341 | US$38.8亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 309 | US$35.2亿 | 65 | ||
| 2014 Q2 | 318 | US$36.3亿 | 65 | ||
| 2014 Q1 | 309 | US$35.2亿 | 82 | ||
| 2013 Q4 | 314 | US$34.5亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 343 | US$35.5亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 315 | US$30.1亿 | 0 |
Castleark Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ulta Beauty Inc (ULTA); 新建仓: SharkNinja, Inc. (SN); 新建仓: Ascendis Pharma A/s; 清仓: Ascendis Pharma A/S (ASND); 新建仓: Hexcel CORP (HXL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 351 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.3% | +33.63% | 加仓 |
| 2 | MS | Morgan Stanley | +1.1% | +780.67% | 加仓 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | -15.72% | 减仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.9% | +21.31% | 加仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | +34.88% | 加仓 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.6% | +53.53% | 加仓 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | +19.35% | 加仓 |
| 8 | SN | SharkNinja, Inc. | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ADI | Analog Devices Inc | +0.5% | +55.23% | 加仓 |
| 10 | SNOW | Snowflake Inc | +0.5% | +22.62% | 加仓 |
| 11 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | +0.4% | +9.84% | 加仓 |
| 13 | MCO | Moody's CORP | +0.4% | +216.24% | 加仓 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +20.32% | 加仓 |
| 15 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.4% | +245.25% | 加仓 |
| 16 | MAR | Marriott International -cl A | +0.3% | +353.47% | 加仓 |
| 17 | HXL | Hexcel CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | +0.3% | +150.09% | 加仓 |
| 19 | CROX | Crocs Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | SXT | Sensient Technologies CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | MXL | Maxlinear Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | +11.12% | 加仓 |
| 24 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 25 | CDNL | Cardinal Infrastructure Gr-a | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | RAL | Ralliant CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 27 | WSC | Willscot Holdings CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 28 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 29 | GE | General Electric | +0.2% | +72.20% | 加仓 |
| 30 | XMTR | Xometry Inc-a | +0.2% | +114.57% | 加仓 |
| 31 | OPLN | Openlane Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | WULF | Terawulf Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.2% | +164.34% | 加仓 |
| 34 | INTC | Intel CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.2% | +54.18% | 加仓 |
| 36 | NOVT | Novanta Inc | +0.2% | +137.75% | 加仓 |
| 37 | AXP | American Express Co | +0.2% | +920.37% | 加仓 |
| 38 | RUSHA | Rush Enterprises Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 39 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 40 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | FFIV | F5 Inc | +0.2% | +13864.29% | 加仓 |
| 42 | BRKR | Bruker CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +36.35% | 加仓 |
| 44 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | +0.2% | +27.41% | 加仓 |
| 45 | MOH | Molina Healthcare Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 46 | PENN | Penn Entertainment Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 47 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | +10.27% | 加仓 |
| 48 | HRI | Herc Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | +128.22% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Castleark Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Castleark Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.1亿，分布在 309 个已申报仓位之中。
Castleark Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Castleark Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.6亿 (7.0%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.8亿 (4.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1.4亿 (3.7%)
4. Lam Research CORP (LRCX) — US$1.2亿 (3.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1亿 (2.9%)
Castleark Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Castleark Management LLC 共进行了 195 项显著调整：新建仓 46 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 33 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ulta Beauty Inc (ULTA); 新建仓: SharkNinja, Inc. (SN); 新建仓: Ascendis Pharma A/s; 清仓: Ascendis Pharma A/S (ASND); 新建仓: Hexcel CORP (HXL)
Castleark Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Castleark Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.9%
• Industrials: 13.6%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Financials: 9.9%
• Health Care: 9.9%
• Communication Services: 7.8%
投资风格解析
Castleark Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 5.7 个百分点；贝塔系数为 1.17（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$6176.7万，现达 US$1.8亿），同时减持 SCHW（-US$6133.4万，仍持有 US$86.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/castleark-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get castleark-management-llc