13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$37.1亿
US$37.1亿
275 檔
27.0%
Castleark Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$37.1亿，分散于 275 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Castleark Management LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 56 个全新仓位及加仓 48 档持股的同时，亦同步清仓 59 档并减仓 35 档标的。
在资产配置集中度方面，Castleark Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 CARK, NVDA, MSFT 等）合计占整体申报市值的 27.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 275 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARK | Castleark Large Growth ETF | ETF-其他 | 10.47% | — | +0.64% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.74% | -0.25% | +26.24% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.56% | -0.29% | +34.98% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.95% | +0.03% | +4.92% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.39% | -0.93% | +6.77% | |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.58% | — | -15.78% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.56% | +23.16% | |
| 8 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.53% | +0.42% | +15.25% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.74% | -34.86% | |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.38% | -0.43% | +5.99% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.31% | +0.64% | +3.69% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.25% | -0.48% | -20.14% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.21% | -0.25% | -4.36% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.05% | +0.91% | +5.85% | |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.19% | +4.36% | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.85% | — | +272.71% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.53% | +0.94% | +130.31% | |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.50% | -0.01% | -20.56% | |
| 19 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.25% | +119.50% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.08% | +0.60% | -42.07% | |
| 21 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.46% | — | |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.03% | — | +5.87% | |
| 23 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.02% | -0.95% | +5.74% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.94% | -1.55% | +3556.41% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.93% | — | -46.23% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +352.34% | |
| 27 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | — | — | |
| 28 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.79% | -0.16% | +19.87% | |
| 29 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.78% | — | — | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.12% | — | |
| 31 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.54% | -0.20% | — | |
| 32 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | -32.18% | |
| 33 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.46% | -0.06% | +266.71% | |
| 34 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | — | |
| 35 | VRNA | Verona Pharma PLC - Adr | 股票-其他 | 0.43% | — | -17.81% | |
| 36 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.42% | -0.09% | +643.60% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.38% | +0.07% | -13.15% | |
| 38 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 39 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.34% | +0.14% | +103.11% | |
| 40 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | +80.38% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.11% | — | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.32% | +1.05% | +66.69% | |
| 43 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.01% | +4.48% | |
| 44 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.07% | +416.14% | |
| 45 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.31% | — | -45.97% | |
| 46 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.36% | +19580.56% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 48 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 0.29% | -0.19% | — | |
| 49 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 0.28% | — | +55.03% | |
| 50 | SRAD | Sportradar Group AG | 股票-其他 | 0.28% | — | +26.88% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Castleark Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$37.1亿，共申报了 275 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Castleark Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CARK (10.5%)、NVDA (6.7%)、MSFT (5.6%)。其中最大持股仓位 CARK 占据整体投资组合约 10.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SNOW
市值: US$3435.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQ
前期市值: US$3124.4万
在 Q2 2025 季度中，Castleark Management LLC 共进行了 198 项持仓异动，包含新建仓 56 个仓位、加仓 48 个仓位、减仓 35 个仓位以及清仓 59 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SNOW。 本季清仓仓位包含 QQQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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