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Castellan Group SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Castellan GroupCIK: 0001832521
集中型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$8.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 48
Castellan Group在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.6亿，季度换手率为 10.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 10.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.05
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 53.7
Castellan Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.458——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CTEF
+0.4% -US$5843.4万
加仓 CTIF
+0.7% US$119.4万
加仓 IVV
+167.8% US$285.9万
新建仓 30233Q108
加仓 AMZN
+391.7% US$236.8万
清仓 MSFT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTEF | Castellan Targetd Equity ETF | ETF-其他 | 64.35% | -2.64% | +0.39% | |
| 2 | CTIF | Castellan Target Inc ETF | ETF-其他 | 20.72% | +1.34% | +0.73% | |
| 3 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 2.14% | -0.11% | -11.35% | |
| 4 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.72% | +0.21% | +30.56% | |
| 5 | LXP | Lxp Industrial Trust | 股票-其他 | 0.68% | +0.12% | +0.88% | |
| 6 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 股票-其他 | 0.58% | +0.05% | +0.63% | |
| 7 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 0.56% | -0.02% | +0.90% | |
| 8 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 0.55% | +0.02% | +0.94% | |
| 9 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.55% | +0.04% | +0.70% | |
| 10 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地产 | 0.54% | +0.02% | +0.94% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | +0.11% | +3.80% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.34% | +167.81% | |
| 13 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.50% | +0.03% | +1.07% | |
| 14 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | 股票-公用事业 | 0.50% | — | +1.01% | |
| 15 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.04% | +1.02% | |
| 16 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.48% | -0.01% | +1.06% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.47% | -0.03% | +1.04% | |
| 18 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 股票-公用事业 | 0.46% | -0.04% | +1.08% | |
| 19 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.46% | -0.03% | +1.08% | |
| 20 | GTY | Getty Realty CORP | 股票-其他 | 0.45% | -0.05% | +1.02% | |
| 21 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.43% | -0.13% | +0.91% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.28% | +391.67% | |
| 23 | OCTP | Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | ||
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | +0.08% | +6.72% | |
| 26 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.24% | +0.03% | +11.21% | |
| 27 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.24% | +0.01% | -3.04% | |
| 28 | DDFN | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 29 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 32 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | +3.34% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 34 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 38 | ✓ | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 39 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 40 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 0.05% | -0.03% | — | |
| 41 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 42 | ✓ | Amazon Com Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | — | |
| 46 | META | Meta Platforms, Inc. | 股票-通信服务 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 47 | ORCL | Oracle Corporation | 股票-科技 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 48 | ✓ | Evercore Inc | 股票-其他 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
-3.8%
近4个季度表现
+22.6%
- 标准差
- +15.9%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化表现
- +29%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.37
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.61
- 卡玛比率
- +2.68
- 信息比率
- +0.5
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +54.7%
- 最差12个月
- +1.5%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- -0.65
- 上行潜力
- +4.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 48 | US$8.6亿 | 10 | ||
| 2026 Q2 | 41 | US$9.1亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 37 | US$7.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$8.0亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 40 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 31 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 61 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 57 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 60 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 62 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 56 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 55 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 56 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 60 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 77 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 74 | US$2.4亿 | 88 | ||
| 2021 Q1 | 72 | US$1.9亿 | 77 | ||
| 2020 Q4 | 62 | US$9255.4万 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Castellan Group 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Halozyme Therapeutics Inc (HALO); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS).
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申报历史
FAQ
Castellan Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Castellan Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.6亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
Castellan Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Castellan Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Castellan Targetd Equity ETF (CTEF) — US$5.5亿 (64.3%)
2. Castellan Target Inc ETF (CTIF) — US$1.8亿 (20.7%)
3. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$1836.5万 (2.1%)
4. Abrdn Precious Metals Basket (GLTR) — US$620.0万 (0.7%)
5. Lxp Industrial Trust (LXP) — US$584.3万 (0.7%)
Castellan Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Castellan Group 共进行了 39 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Halozyme Therapeutics Inc (HALO); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS)
Castellan Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Castellan Group 的主要板块分布如下：
• Utilities: 39.1%
• Real Estate: 29.3%
• Energy: 11.4%
• Materials: 6.6%
• Consumer Discretionary: 4.7%
• Information Technology: 2.8%
投资风格解析
Castellan Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 29.0%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 39.1% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 10，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CTIF（+US$1766.2万，现达 US$1.8亿），同时减持 BOXX（-US$227.4万，仍持有 US$1836.5万）。
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