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Castellan Group SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Castellan GroupCIK: 0001832521
集中型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$9.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 41
Castellan Group在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 29.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 29.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 89.53
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 55.89
Castellan Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.487——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CTEF
-0.4% US$1.7亿
减仓 CTIF
+4.2% US$1646.8万
清仓 POR
清仓 NJR
清仓 ES
清仓 TRNO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTEF | Castellan Targetd Equity ETF | ETF-其他 | 66.99% | +6.17% | -0.38% | |
| 2 | CTIF | Castellan Target Inc ETF | ETF-其他 | 19.38% | -2.70% | +4.16% | |
| 3 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 2.25% | -0.59% | -1.40% | |
| 4 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 0.58% | -0.08% | +0.19% | |
| 5 | LXP | Lxp Industrial Trust | 股票-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 6 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 7 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.53% | -0.09% | +6.90% | |
| 8 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 0.53% | -0.08% | -0.44% | |
| 9 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 股票-其他 | 0.53% | -0.10% | +2.30% | |
| 10 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地产 | 0.52% | -0.11% | -1.72% | |
| 11 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.51% | -0.10% | +7.63% | |
| 12 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.51% | -0.18% | +11.40% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.19% | -3.43% | |
| 14 | GTY | Getty Realty CORP | 股票-其他 | 0.50% | -0.09% | +1.77% | |
| 15 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.27% | -6.29% | |
| 16 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | 股票-公用事业 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 17 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 18 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.16% | +0.80% | |
| 19 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.47% | -0.06% | +14.31% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.25% | -9.72% | |
| 21 | OCTP | Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.06% | -6.70% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.08% | -4.84% | |
| 23 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.23% | -0.04% | -8.92% | |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.21% | -0.07% | -8.49% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.15% | -9.48% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.12% | -4.52% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 28 | DDFN | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | -2.18% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 30 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 0.14% | -0.07% | +79.20% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 32 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 0.08% | -0.02% | -4.09% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.07% | -0.37% | -76.74% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 38 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+38%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- +3.9%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化表现
- +26.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +2.45
- 信息比率
- +0.56
- 跟踪误差
- +9.1%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +54.7%
- 最差12个月
- +1.5%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +14.7%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- -0.83
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 41 | US$9.1亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 37 | US$7.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$8.0亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 40 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 31 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 61 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 57 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 60 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 62 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 56 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 55 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 56 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 60 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 77 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 74 | US$2.4亿 | 88 | ||
| 2021 Q1 | 72 | US$1.9亿 | 77 | ||
| 2020 Q4 | 62 | US$9255.4万 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Castellan Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Lxp Industrial Trust (LXP); 新建仓: Edison International (EIX); 清仓: Portland General Electric Co (POR); 清仓: New Jersey Resources CORP (NJR); 清仓: Eversource Energy (ES).
申报历史
FAQ
Castellan Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Castellan Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 41 个已申报仓位之中。
Castellan Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Castellan Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Castellan Targetd Equity ETF (CTEF) — US$6.1亿 (67.0%)
2. Castellan Target Inc ETF (CTIF) — US$1.8亿 (19.4%)
3. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$2048.9万 (2.3%)
4. Caretrust Reit Inc (CTRE) — US$526.3万 (0.6%)
5. Lxp Industrial Trust (LXP) — US$512.3万 (0.6%)
Castellan Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Castellan Group 共进行了 43 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lxp Industrial Trust (LXP); 新建仓: Edison International (EIX); 清仓: Portland General Electric Co (POR); 清仓: New Jersey Resources CORP (NJR); 清仓: Eversource Energy (ES)
Castellan Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Castellan Group 的主要板块分布如下：
• Utilities: 43.2%
• Real Estate: 29.7%
• Energy: 12.8%
• Materials: 6.0%
• Information Technology: 5.9%
• Consumer Discretionary: 0.9%
投资风格解析
Castellan Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.5%，跑赢 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 43.2% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CTEF（+US$1.8亿，现达 US$6.1亿），同时减持 SPY（-US$735.2万，仍持有 US$67.2万）。
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