13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001832521
申报总市值
US$9.1亿
US$9.1亿
60 檔
66.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Castellan Group 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$9.1亿。该机构在本季度申报了 60 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Castellan Group 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 24 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 41 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Castellan Group 的前 5 大核心持股（包含 CTEF, CTIF, GOOG 等）合计占整体申报市值的 66.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
AMZN
市值: US$826.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HALO
前期市值: US$117.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTEF | Castellan Targetd Equity ETF | ETF-其他 | 53.90% | +6.17% | -8.72% | |
| 2 | CTIF | Castellan Target Inc ETF | ETF-其他 | 18.74% | -2.70% | +6.29% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.46% | — | +422.56% | |
| 4 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.39% | -0.59% | +1030.31% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.08% | +434.97% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.01% | — | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.01% | -0.37% | — | |
| 8 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.98% | -0.18% | -10.65% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.15% | +131.31% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.94% | +0.15% | NEW | |
| 11 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.84% | — | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.03% | EXIT | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.25% | +110.40% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.74% | — | — | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 16 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 股票-公用事业 | 0.54% | -0.27% | +4.31% | |
| 17 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 0.54% | -0.08% | +4.26% | |
| 18 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地产 | 0.53% | -0.11% | +4.42% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.19% | +7.76% | |
| 20 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.69% | EXIT | |
| 21 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.51% | -0.63% | EXIT | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.02% | +506.50% | |
| 23 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.16% | +4.45% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 25 | TRNO | Terreno Realty CORP | 股票-房地产 | 0.49% | -0.62% | EXIT | |
| 26 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 0.49% | -0.08% | +4.74% | |
| 27 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.48% | -0.10% | +5.02% | |
| 28 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 股票-其他 | 0.48% | -0.10% | +4.94% | |
| 29 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.47% | -0.09% | +4.75% | |
| 30 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事业 | 0.46% | -0.67% | EXIT | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.43% | — | — | |
| 32 | GTY | Getty Realty CORP | 股票-其他 | 0.43% | -0.09% | +5.42% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | — | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.12% | +7.31% | |
| 35 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.39% | -0.06% | +6.37% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.39% | — | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 38 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | — | |
| 40 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.36% | — | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | — | |
| 42 | OCTP | Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.31% | — | — | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | — | |
| 45 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | — | |
| 47 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.22% | -0.07% | -6.48% | |
| 48 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.21% | -0.04% | +0.52% | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.20% | — | — | |
| 50 | DDFN | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Castellan Group 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9.1亿，共申报了 60 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Castellan Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：CTEF (53.9%)、CTIF (18.7%)、GOOG (1.5%)。其中最大持股仓位 CTEF 占据整体投资组合约 53.9% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Castellan Group 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 24 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AMZN。 本季清仓仓位包含 HALO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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