SF
Stokes Family Office, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Stokes Family Office, LLCCIK: 0001802278
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$8.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 272
Stokes Family Office, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 272 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.6亿，季度换手率为 28.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.17
- 持仓稳定性
- 28.06
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 53.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.28
Stokes Family Office, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 272 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SCHR
-96.8% -US$2404.7万
新建仓 02072Q176
减仓 VIG
-29.8% -US$1736.0万
新建仓 CAOS
新建仓 HIDE
加仓 AAPL
-7.2% US$287.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 272 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.86% | -1.00% | -29.83% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.10% | +0.99% | -7.20% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.44% | +0.28% | -21.79% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.82% | +0.10% | -24.67% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.48% | -4.19% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.36% | -0.38% | -23.84% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.21% | -0.06% | -26.25% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.14% | +0.05% | -21.64% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.98% | -0.66% | -38.37% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | +0.13% | -5.84% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.67% | +0.20% | -9.50% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.43% | +0.01% | -14.05% | |
| 13 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.15% | -12.25% | |
| 14 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.12% | -19.03% | |
| 15 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.22% | +0.11% | -2.55% | |
| 16 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.22% | +0.08% | -41.26% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.20% | +0.27% | -8.00% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | +0.17% | -10.11% | |
| 19 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.05% | -21.47% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | — | -15.70% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.12% | -0.21% | -6.61% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | -19.51% | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.26% | -33.02% | |
| 24 | ESOA | Energy Services Of America | 股票-其他 | 1.04% | +0.41% | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | ||
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.02% | -0.21% | -48.20% | |
| 27 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.01% | -0.07% | -18.21% | |
| 28 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 29 | HIDE | Alpha Arc High Inf & Def ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.99% | -0.11% | -29.66% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.99% | +0.46% | +25.86% | |
| 32 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.28% | -40.88% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | +0.05% | -18.02% | |
| 34 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.28% | -37.49% | |
| 35 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.25% | -33.32% | |
| 36 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.79% | -0.12% | -22.84% | |
| 37 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -37.74% | |
| 38 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.77% | -0.06% | -2.59% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.76% | +0.04% | -14.62% | |
| 40 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 0.75% | -0.55% | -57.94% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.17% | -5.77% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.37% | -9.26% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.26% | -7.27% | |
| 44 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.05% | -10.74% | |
| 46 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.16% | — | |
| 47 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.63% | -0.13% | -27.57% | |
| 48 | FRMM | Forum Markets Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.38% | +24.81% | |
| 49 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.60% | -0.33% | -51.68% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.06% | -1.69% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.34
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.21
- 信息比率
- -0.7
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 272 | US$8.6亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 276 | US$9.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 310 | US$10.9亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 265 | US$10.5亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 234 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 234 | US$8.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 244 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 227 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 223 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 222 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 221 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 341 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 329 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 302 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 275 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 272 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 271 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 259 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 252 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 230 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 218 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 197 | US$6.4亿 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 170 | US$5.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 152 | US$4.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 129 | US$4.0亿 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 119 | US$3.7亿 | 21 | ||
| 2019 Q4 | 127 | US$4.5亿 | — |
Stokes Family Office, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Alpha Architect Tail Risk (CAOS); 新建仓: Alpha Arc High Inf & Def ETF (HIDE); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 292 项）
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申报历史
FAQ
Stokes Family Office, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stokes Family Office, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.6亿，分布在 272 个已申报仓位之中。
Stokes Family Office, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stokes Family Office, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$5878.9万 (6.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$5235.0万 (6.1%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2946.7万 (3.4%)
4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2418.3万 (2.8%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2087.9万 (2.4%)
Stokes Family Office, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stokes Family Office, LLC 共进行了 187 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 125 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Alpha Architect Tail Risk (CAOS); 新建仓: Alpha Arc High Inf & Def ETF (HIDE); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG)
Stokes Family Office, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stokes Family Office, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.7%
• Communication Services: 14.5%
• Health Care: 11.4%
• Financials: 10.9%
• Consumer Staples: 8.7%
• Consumer Discretionary: 7.3%
投资风格解析
Stokes Family Office, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ESOA（+US$516.1万，现达 US$893.8万），同时减持 SCHR（-US$2735.7万，仍持有 US$79.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stokes-family-office-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get stokes-family-office-llc