Stokes Family Office, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001802278

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 276

Stokes Family Office, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 276 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 24.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.55
持仓稳定性: 24.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.17
多样化: 100
仓位均衡度: 79.45

Stokes Family Office, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 276 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-83.3%　-US$1593.8万
减仓 SCHF
-82.4%　-US$1538.7万
减仓 MSFT
-30.5%　-US$1500.5万
加仓 GOVT
+373.3%　US$847.6万
减仓 AAPL
-14.2%　-US$1230.8万
加仓 CVX
-5.5%　US$284.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 276 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.86%	—	+3.27%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	-0.54%	-14.22%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.16%	-0.13%	-6.92%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.74%	+0.08%	-8.00%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.72%	-0.18%	-9.25%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.64%	-0.36%	-21.58%
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.56%	-0.01%	-11.16%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.27%	-0.33%	-19.05%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.09%	-0.16%	-13.91%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.95%	+0.06%	-4.28%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-1.17%	-30.51%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.47%	-0.13%	-10.60%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.42%	+0.27%	-7.22%
14	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.39%	—	-3.88%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.33%	+0.41%	-5.53%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.80%
17	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.30%	-0.40%	-35.17%
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.23%	+0.01%	-6.98%
19	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	1.21%	—	-9.30%
20	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
21	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.14%	-0.05%	-10.39%
23	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.14%	—	+1.26%
24	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	1.13%	—	-10.12%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	—	-0.75%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.11%	+0.90%	+373.31%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.10%	—	-8.50%
28	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	1.09%	—	-3.43%
29	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.08%	-0.06%	-16.38%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.04%	—	-3.63%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	—	-2.12%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.93%	-0.07%	-10.70%
33	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.93%	-0.02%	-7.69%
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.91%	-0.01%	-12.06%
35	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.83%	-0.19%	-32.73%
36	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.83%	+0.30%	+27.50%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	-0.26%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.26%	-5.87%
39	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.76%	-0.04%	-14.04%
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.72%	—	-13.36%
41	ESOA	Energy Services Of America	股票-其他	0.63%	+0.28%	-0.03%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.03%	-12.05%
43	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.60%	—	-6.24%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	-8.97%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	-6.93%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.56%	—	+1.25%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.07%	-11.18%
48	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.56%	—	-3.65%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.54%	-0.13%	-3.97%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	-0.76%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.58
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.02
峰度: -0.28
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	276	US$9.7亿	24	1VIG 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.GOOG 4.IUSB 5.IVW 6.IVE 7.SCHR 8.DYNF 9.ITOT 10.VTI
2025-12-31	310	US$10.9亿	19	1VIG 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.GOOG 4.IVE 5.MSFT 6.IVW 7.IUSB 8.DYNF 9.SCHR 10.ITOT
2025-09-30	265	US$10.5亿	28	1VIG 2AAPL 3IVW 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.IVW 4.MSFT 5.SCHR 6.DYNF 7.IUSB 8.ITOT 9.GOOG 10.IVE
2025-06-30	234	US$9.5亿	0	1VIG 2AAPL 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.IUSB 4.IVW 5.SCHR 6.MSFT 7.INTF 8.DYNF 9.ITOT 10.IVE
2025-03-31	234	US$8.9亿	100	1VIG 2AAPL 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.IUSB 4.SCHR 5.IVW 6.DYNF 7.MSFT 8.XOM 9.ITOT 10.IVE
2024-12-31	244	US$9.4亿	0	1VIG 2AAPL 3IVW 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVW 4.INTF 5.IUSB 6.XOM 7.DYNF 8.MSFT 9.SCHR 10.LRGF
2024-09-30	227	US$9.1亿	0	1VIG 2AAPL 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.IUSB 4.INTF 5.IVW 6.XOM 7.DYNF 8.LRGF 9.MSFT 10.SCHR
2024-06-30	223	US$8.5亿	0	1VIG 2AAPL 3XOM 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.XOM 4.IVW 5.LRGF 6.MSFT 7.DYNF 8.IUSB 9.ITOT 10.GOOG
2024-03-31	222	US$8.0亿	0	1VIG 2AAPL 3LRGF 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.LRGF 4.IUSB 5.DYNF 6.MSFT 7.ITOT 8.IVW 9.VTI 10.SCHR
2023-12-31	221	US$7.4亿	0	1VIG 2LRGF 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.LRGF 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.INTF 7.IUSB 8.VTI 9.OEF 10.GOOG
2023-09-30	341	US$8.5亿	0	1VIG 2LRGF 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.LRGF 3.AAPL 4.INTF 5.MSFT 6.ITOT 7.IUSB 8.GOOG 9.VTI 10.USMV
2023-06-30	329	US$8.7亿	0	1VIG 2AAPL 3LRGF 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.LRGF 4.INTF 5.IUSB 6.MSFT 7.USMV 8.ITOT 9.IEFA 10.VTI
2023-03-31	302	US$8.0亿	0	1VIG 2AAPL 3LRGF 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.LRGF 4.INTF 5.IUSB 6.USMV 7.ITOT 8.IEFA 9.MSFT 10.VTI
2022-12-31	275	US$7.8亿	0	1VIG 2LRGF 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.LRGF 3.AAPL 4.INTF 5.MTUM 6.ITOT 7.SPMB 8.EEMV 9.VLUE 10.JNJ
2022-09-30	272	US$7.0亿	0	1VIG 2LRGF 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.LRGF 3.AAPL 4.INTF 5.GOVT 6.MTUM 7.ITOT 8.VLUE 9.JNJ 10.IUSB
2022-06-30	271	US$7.3亿	0	1VIG 2LRGF 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.LRGF 3.AAPL 4.INTF 5.MTUM 6.ITOT 7.GOVT 8.VLUE 9.JNJ 10.MSFT
2022-03-31	259	US$7.5亿	0	1VIG 2AAPL 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.MTUM 4.GSIE 5.VLUE 6.ITOT 7.GOVT 8.MSFT 9.JNJ 10.VTI
2021-12-31	252	US$8.0亿	0	1VIG 2AAPL 3GSIE 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.GSIE 4.MTUM 5.VLUE 6.ITOT 7.MSFT 8.GOVT 9.VTI 10.JNJ
2021-09-30	230	US$7.2亿	0	1VIG 2GSIE 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.GSIE 3.AAPL 4.MTUM 5.VLUE 6.ITOT 7.GOVT 8.MSFT 9.VTI 10.JNJ
2021-06-30	218	US$7.1亿	100	1VIG 2AAPL 3GSIE 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.GSIE 4.MTUM 5.VLUE 6.ITOT 7.GOVT 8.VTI 9.JNJ 10.MSFT
2021-03-31	197	US$6.4亿	38	1VIG 2MTUM 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.MTUM 3.AAPL 4.VLUE 5.GSIE 6.ITOT 7.GOVT 8.JNJ 9.VTI 10.IEFA
2020-12-31	170	US$5.1亿	16	1VIG 2AAPL 3VIGI 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.VIGI 4.ITOT 5.VTI 6.JNJ 7.IEFA 8.MSFT 9.VYM 10.VEU
2020-09-30	152	US$4.4亿	17	1VIG 2AAPL 3VIGI 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.VIGI 4.ITOT 5.JNJ 6.VTI 7.IEFA 8.MSFT 9.VYM 10.VEU
2020-06-30	129	US$4.0亿	37	1VIG 2AAPL 3VIGI 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.VIGI 4.ITOT 5.JNJ 6.VTI 7.IEFA 8.VYM 9.MSFT 10.VEU
2020-03-31	119	US$3.7亿	21	1VIG 2VCIT 3SLQD 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.VCIT 3.SLQD 4.AAPL 5.VYMI 6.ITOT 7.JNJ 8.SHYG 9.IEFA 10.VTI
2019-12-31	127	US$4.5亿	—	1VIG 2VCIT 3VYMI 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.VCIT 3.VYMI 4.AAPL 5.SLQD 6.ITOT 7.JNJ 8.VTI 9.VYM 10.IEFA

本季持股变动

Stokes Family Office, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: T Rowe Price Group INC (TROW); 新建仓: Forum Markets INC (FRMM); 清仓: Inogen INC (INGN).

Stokes Family Office, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+373.31%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-5.53%	减仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+27.50%	加仓
4	ESOA	Energy Services Of America	+0.3%	-0.03%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-7.22%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-5.87%	减仓
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-8.00%	减仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-4.28%	减仓
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-6.98%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	—	-2.12%	减仓
11	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	-11.16%	减仓
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-12.06%	减仓
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	-7.69%	减仓
14	HD	Home Depot INC	0%	-12.05%	减仓
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	-14.04%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.39%	减仓
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-24.07%	减仓
18	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.1%	-16.38%	减仓
19	✓	Corporacion Amer Arpts S A	-0.1%	-19.02%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.69%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-10.70%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-11.18%	减仓
23	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.1%	-28.13%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-15.57%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-19.30%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-21.67%	减仓
27	EC	Ecopetrol Sa-sponsored Adr	-0.1%	-82.14%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.92%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-10.60%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.97%	减仓
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-34.97%	减仓
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-13.91%	减仓
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-9.25%	减仓
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.2%	-32.73%	减仓
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-71.38%	减仓
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-19.05%	减仓
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-21.58%	减仓
38	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.4%	-59.66%	减仓
39	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.4%	-35.17%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-14.22%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-30.51%	减仓
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.4%	-82.37%	减仓
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.4%	-83.33%	减仓
44	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
46	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建仓
47	FRMM	Forum Markets INC	—	NEW	新建仓
48	INGN	Inogen INC	—	EXIT	清仓
49	DOUG	Douglas Elliman INC	—	NEW	新建仓
50	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stokes Family Office, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stokes Family Office, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 276 个已申报仓位之中。

Stokes Family Office, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stokes Family Office, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$7614.9万 (7.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4947.9万 (5.1%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3058.8万 (3.2%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2654.7万 (2.7%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2640.4万 (2.7%)

Stokes Family Office, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stokes Family Office, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: T Rowe Price Group INC (TROW); 新建仓: Forum Markets INC (FRMM); 清仓: Inogen INC (INGN)

Stokes Family Office, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stokes Family Office, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.3% • Communication Services: 14.3% • Financials: 14.0% • Health Care: 11.1% • Consumer Staples: 9.5% • Energy: 8.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Bensler, LLC

CIK 0001965941

申报总市值

US$9.7亿

194 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Intrua Financial, LLC

CIK 0001812792

申报总市值

US$9.7亿

459 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Southern Farm Bureau Life Insurance

CIK 0001831944

申报总市值

US$9.7亿

16 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申报总市值

US$186.5亿

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持仓稳定性32.7

行业集中度50.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

查看详情

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申报总市值

US$31.5亿

269 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度6.9

持仓稳定性0.0

行业集中度38.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

查看详情

Stokes Family Office, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001802278

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 276

Stokes Family Office, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 276 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 24.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.55
持仓稳定性: 24.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.17
多样化: 100
仓位均衡度: 79.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-83.3%　-US$1593.8万
减仓 SCHF
-82.4%　-US$1538.7万
减仓 MSFT
-30.5%　-US$1500.5万
加仓 GOVT
+373.3%　US$847.6万
减仓 AAPL
-14.2%　-US$1230.8万
加仓 CVX
-5.5%　US$284.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 276 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.86%	—	+3.27%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	-0.54%	-14.22%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.16%	-0.13%	-6.92%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.74%	+0.08%	-8.00%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.72%	-0.18%	-9.25%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.64%	-0.36%	-21.58%
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.56%	-0.01%	-11.16%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.27%	-0.33%	-19.05%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.09%	-0.16%	-13.91%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.95%	+0.06%	-4.28%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-1.17%	-30.51%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.47%	-0.13%	-10.60%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.42%	+0.27%	-7.22%
14	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.39%	—	-3.88%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.33%	+0.41%	-5.53%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.80%
17	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.30%	-0.40%	-35.17%
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.23%	+0.01%	-6.98%
19	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	1.21%	—	-9.30%
20	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
21	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.14%	-0.05%	-10.39%
23	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.14%	—	+1.26%
24	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	1.13%	—	-10.12%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	—	-0.75%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.11%	+0.90%	+373.31%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.10%	—	-8.50%
28	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	1.09%	—	-3.43%
29	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.08%	-0.06%	-16.38%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.04%	—	-3.63%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	—	-2.12%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.93%	-0.07%	-10.70%
33	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.93%	-0.02%	-7.69%
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.91%	-0.01%	-12.06%
35	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.83%	-0.19%	-32.73%
36	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.83%	+0.30%	+27.50%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	-0.26%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.26%	-5.87%
39	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.76%	-0.04%	-14.04%
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.72%	—	-13.36%
41	ESOA	Energy Services Of America	股票-其他	0.63%	+0.28%	-0.03%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.03%	-12.05%
43	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.60%	—	-6.24%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	-8.97%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	-6.93%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.56%	—	+1.25%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.07%	-11.18%
48	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.56%	—	-3.65%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.54%	-0.13%	-3.97%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	-0.76%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.58
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.02
峰度: -0.28
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	276	US$9.7亿	24	1VIG 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.GOOG 4.IUSB 5.IVW 6.IVE 7.SCHR 8.DYNF 9.ITOT 10.VTI
2025-12-31	310	US$10.9亿	19	1VIG 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.GOOG 4.IVE 5.MSFT 6.IVW 7.IUSB 8.DYNF 9.SCHR 10.ITOT
2025-09-30	265	US$10.5亿	28	1VIG 2AAPL 3IVW 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.IVW 4.MSFT 5.SCHR 6.DYNF 7.IUSB 8.ITOT 9.GOOG 10.IVE
2025-06-30	234	US$9.5亿	0	1VIG 2AAPL 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.IUSB 4.IVW 5.SCHR 6.MSFT 7.INTF 8.DYNF 9.ITOT 10.IVE
2025-03-31	234	US$8.9亿	100	1VIG 2AAPL 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.IUSB 4.SCHR 5.IVW 6.DYNF 7.MSFT 8.XOM 9.ITOT 10.IVE
2024-12-31	244	US$9.4亿	0	1VIG 2AAPL 3IVW 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVW 4.INTF 5.IUSB 6.XOM 7.DYNF 8.MSFT 9.SCHR 10.LRGF
2024-09-30	227	US$9.1亿	0	1VIG 2AAPL 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.IUSB 4.INTF 5.IVW 6.XOM 7.DYNF 8.LRGF 9.MSFT 10.SCHR
2024-06-30	223	US$8.5亿	0	1VIG 2AAPL 3XOM 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.XOM 4.IVW 5.LRGF 6.MSFT 7.DYNF 8.IUSB 9.ITOT 10.GOOG
2024-03-31	222	US$8.0亿	0	1VIG 2AAPL 3LRGF 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.LRGF 4.IUSB 5.DYNF 6.MSFT 7.ITOT 8.IVW 9.VTI 10.SCHR
2023-12-31	221	US$7.4亿	0	1VIG 2LRGF 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.LRGF 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.INTF 7.IUSB 8.VTI 9.OEF 10.GOOG
2023-09-30	341	US$8.5亿	0	1VIG 2LRGF 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.LRGF 3.AAPL 4.INTF 5.MSFT 6.ITOT 7.IUSB 8.GOOG 9.VTI 10.USMV
2023-06-30	329	US$8.7亿	0	1VIG 2AAPL 3LRGF 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.LRGF 4.INTF 5.IUSB 6.MSFT 7.USMV 8.ITOT 9.IEFA 10.VTI
2023-03-31	302	US$8.0亿	0	1VIG 2AAPL 3LRGF 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.LRGF 4.INTF 5.IUSB 6.USMV 7.ITOT 8.IEFA 9.MSFT 10.VTI
2022-12-31	275	US$7.8亿	0	1VIG 2LRGF 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.LRGF 3.AAPL 4.INTF 5.MTUM 6.ITOT 7.SPMB 8.EEMV 9.VLUE 10.JNJ
2022-09-30	272	US$7.0亿	0	1VIG 2LRGF 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.LRGF 3.AAPL 4.INTF 5.GOVT 6.MTUM 7.ITOT 8.VLUE 9.JNJ 10.IUSB
2022-06-30	271	US$7.3亿	0	1VIG 2LRGF 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.LRGF 3.AAPL 4.INTF 5.MTUM 6.ITOT 7.GOVT 8.VLUE 9.JNJ 10.MSFT
2022-03-31	259	US$7.5亿	0	1VIG 2AAPL 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.MTUM 4.GSIE 5.VLUE 6.ITOT 7.GOVT 8.MSFT 9.JNJ 10.VTI
2021-12-31	252	US$8.0亿	0	1VIG 2AAPL 3GSIE 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.GSIE 4.MTUM 5.VLUE 6.ITOT 7.MSFT 8.GOVT 9.VTI 10.JNJ
2021-09-30	230	US$7.2亿	0	1VIG 2GSIE 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.GSIE 3.AAPL 4.MTUM 5.VLUE 6.ITOT 7.GOVT 8.MSFT 9.VTI 10.JNJ
2021-06-30	218	US$7.1亿	100	1VIG 2AAPL 3GSIE 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.GSIE 4.MTUM 5.VLUE 6.ITOT 7.GOVT 8.VTI 9.JNJ 10.MSFT
2021-03-31	197	US$6.4亿	38	1VIG 2MTUM 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.MTUM 3.AAPL 4.VLUE 5.GSIE 6.ITOT 7.GOVT 8.JNJ 9.VTI 10.IEFA
2020-12-31	170	US$5.1亿	16	1VIG 2AAPL 3VIGI 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.VIGI 4.ITOT 5.VTI 6.JNJ 7.IEFA 8.MSFT 9.VYM 10.VEU
2020-09-30	152	US$4.4亿	17	1VIG 2AAPL 3VIGI 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.VIGI 4.ITOT 5.JNJ 6.VTI 7.IEFA 8.MSFT 9.VYM 10.VEU
2020-06-30	129	US$4.0亿	37	1VIG 2AAPL 3VIGI 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.VIGI 4.ITOT 5.JNJ 6.VTI 7.IEFA 8.VYM 9.MSFT 10.VEU
2020-03-31	119	US$3.7亿	21	1VIG 2VCIT 3SLQD 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.VCIT 3.SLQD 4.AAPL 5.VYMI 6.ITOT 7.JNJ 8.SHYG 9.IEFA 10.VTI
2019-12-31	127	US$4.5亿	—	1VIG 2VCIT 3VYMI 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.VCIT 3.VYMI 4.AAPL 5.SLQD 6.ITOT 7.JNJ 8.VTI 9.VYM 10.IEFA

本季持股变动

Stokes Family Office, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+373.31%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-5.53%	减仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+27.50%	加仓
4	ESOA	Energy Services Of America	+0.3%	-0.03%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-7.22%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-5.87%	减仓
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-8.00%	减仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-4.28%	减仓
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-6.98%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	—	-2.12%	减仓
11	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	-11.16%	减仓
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-12.06%	减仓
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	-7.69%	减仓
14	HD	Home Depot INC	0%	-12.05%	减仓
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	-14.04%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.39%	减仓
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-24.07%	减仓
18	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.1%	-16.38%	减仓
19	✓	Corporacion Amer Arpts S A	-0.1%	-19.02%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.69%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-10.70%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-11.18%	减仓
23	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.1%	-28.13%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-15.57%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-19.30%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-21.67%	减仓
27	EC	Ecopetrol Sa-sponsored Adr	-0.1%	-82.14%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.92%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-10.60%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.97%	减仓
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-34.97%	减仓
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-13.91%	减仓
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-9.25%	减仓
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.2%	-32.73%	减仓
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-71.38%	减仓
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-19.05%	减仓
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-21.58%	减仓
38	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.4%	-59.66%	减仓
39	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.4%	-35.17%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-14.22%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-30.51%	减仓
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.4%	-82.37%	减仓
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.4%	-83.33%	减仓
44	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
46	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建仓
47	FRMM	Forum Markets INC	—	NEW	新建仓
48	INGN	Inogen INC	—	EXIT	清仓
49	DOUG	Douglas Elliman INC	—	NEW	新建仓
50	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看