CF
Carlson Financial, Inc. 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Carlson Financial, Inc.CIK: 0002134889
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 195
CARLSON FINANCIAL, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 195 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 22.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.22
- 持仓稳定性
- 22.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.62
Carlson Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 195 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-16.1% US$157.0万
加仓 AXON
+2.7% US$235.6万
新建仓 84615Q103
加仓 CAT
-1.5% US$136.6万
减仓 VLO
-44.6% -US$64.9万
减仓 RWJ
-45.5% -US$61.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.81% | -0.19% | -1.41% | |
| 2 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 4.59% | +0.68% | +2.66% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 4.10% | +0.06% | +3.61% | |
| 4 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.24% | +0.69% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.86% | -0.07% | +4.52% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.68% | -0.03% | -3.59% | |
| 7 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 2.59% | +0.02% | +0.42% | |
| 8 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.31% | -0.43% | +1.42% | |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.14% | +0.47% | -1.48% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.98% | -0.01% | +0.74% | |
| 11 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.88% | -0.11% | -0.29% | |
| 12 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.67% | +0.12% | +3.35% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | — | +0.33% | |
| 14 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 1.31% | -0.16% | +1.13% | |
| 15 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | -0.16% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.74% | -16.06% | |
| 17 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.22% | -0.35% | -11.69% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.13% | +2.06% | |
| 19 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.00% | +0.20% | +1.55% | |
| 20 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.96% | +0.11% | -0.87% | |
| 21 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.96% | -0.32% | +2.44% | |
| 22 | USAI | Pacer Ame Energy Infr Etf-us | ETF-其他 | 0.92% | -0.14% | +4.60% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.02% | -3.83% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.01% | -1.31% | |
| 25 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | -0.91% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.30% | -9.46% | |
| 27 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.83% | -0.26% | +1.81% | |
| 28 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.83% | -0.15% | -1.63% | |
| 29 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.07% | +0.38% | |
| 30 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.80% | +0.08% | -0.75% | |
| 31 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.16% | +1.85% | |
| 32 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +1.16% | |
| 33 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.74% | -0.12% | -3.31% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | +0.39% | -3.57% | |
| 35 | HYDR | Global X Hydrogen ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.18% | +8.16% | |
| 36 | GLRY | Inspire Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +5.18% | |
| 37 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +0.45% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.63% | -0.04% | -0.58% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.62% | -0.26% | +1.27% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | +3.29% | |
| 41 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.58% | +0.16% | +36.98% | |
| 42 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.58% | -0.02% | -4.24% | |
| 43 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +9.01% | |
| 44 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.57% | -0.45% | -45.50% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.55% | -0.02% | +0.18% | |
| 46 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +9.80% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.53% | +0.07% | +41.44% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | ||
| 49 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | +0.05% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.05% | +3.84% |
1–50 of 195
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+7.9%
- 标准差
- +17.5%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -5%
- 最大回撤
- -2.6%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.84
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +6.45
- 信息比率
- -1.22
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -1.06
- 上行潜力
- +3.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Carlson Financial, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Wisdomtree Quantum Comp Fund (WQTM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Ionq Inc (IONQ).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 205 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Carlson Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carlson Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 195 个已申报仓位之中。
Carlson Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carlson Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1726.5万 (8.8%)
2. Axon Enterprise Inc (AXON) — US$899.2万 (4.6%)
3. Tesla Inc (TSLA) — US$804.1万 (4.1%)
4. Inspire 100 ETF (BIBL) — US$721.7万 (3.7%)
5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$561.4万 (2.9%)
Carlson Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Carlson Financial, Inc. 共进行了 193 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 80 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Wisdomtree Quantum Comp Fund (WQTM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Ionq Inc (IONQ)
Carlson Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carlson Financial, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.6%
• Industrials: 26.4%
• Consumer Discretionary: 17.8%
• Consumer Staples: 3.4%
• Financials: 3.3%
• Health Care: 3.2%
投资风格解析
Carlson Financial, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.6% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
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