CIK: 0002027950
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 31
NRI Wealth Management LC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 6.9%。
NRI Wealth Management LC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 MU
+1.9% US$318.5万
加仓 GOOG
+1.0% US$188.6万
加仓 LRCX
+0.8% US$168.6万
减仓 QQQ
-0.5% US$59.5万
减仓 NVDA
+0.0% -US$1819.0
减仓 SPMO
+1.7% US$4.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 17.43% | -0.52% | -0.54% | |
| 2 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 10.14% | -0.46% | +1.69% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.83% | -0.46% | -2.23% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.62% | -0.47% | +0.03% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 9.32% | -0.30% | +0.62% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.96% | +0.08% | -0.30% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.15% | +0.81% | +1.03% | |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.83% | +0.71% | +0.85% | |
| 9 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 3.83% | +1.52% | +1.88% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.47% | +0.07% | +1.49% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.83% | -0.28% | +2.02% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.12% | -1.74% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.30% | +6.64% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.57% | -0.35% | +2.70% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.51% | -0.12% | -0.02% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.40% | +0.15% | +2.80% | |
| 17 | CHAT | Roundhill Gen Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 2.31% | -0.08% | +5.59% | |
| 18 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.32% | -0.43% | +907.41% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.21% | +0.12% | +4.09% | |
| 20 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.85% | +0.11% | — | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | — | +0.54% | |
| 22 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 24 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.01% | -0.82% | |
| 25 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +100.00% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | — | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 30 | CYRX | Cryoport INC | 股票-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 31 | ✓ | Reviva Pharmaceutcls Hldgs I | 股票-其他 | — | — | -8.08% |
Q3 2026表现
+10%
近4个季度表现
+50.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
NRI Wealth Management LC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Financials ETF (VFH); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 加仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 +1.88%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +1.03%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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