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NRI Wealth Management LC：13F 持仓明细与投资组合（Q4 2025）
NRI Wealth Management LCCIK: 0002027950
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 31
NRI Wealth Management LC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 6.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.71
- 持仓稳定性
- 6.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 87.41
NRI Wealth Management LC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
+1.9% US$318.5万
加仓 GOOG
+1.0% US$188.6万
加仓 LRCX
+0.8% US$168.6万
减仓 QQQ
-0.5% US$59.5万
减仓 NVDA
+0.0% -US$1819.0
减仓 SPMO
+1.7% US$4.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 17.43% | -0.52% | -0.54% | |
| 2 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 10.14% | -0.46% | +1.69% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.83% | -0.46% | -2.23% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.62% | -0.47% | +0.03% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 9.32% | -0.30% | +0.62% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.96% | +0.08% | -0.30% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.15% | +0.81% | +1.03% | |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.83% | +0.71% | +0.85% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.83% | +1.52% | +1.88% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.47% | +0.07% | +1.49% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.83% | -0.28% | +2.02% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.12% | -1.74% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.30% | +6.64% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.57% | -0.35% | +2.70% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.51% | -0.12% | -0.02% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.40% | +0.15% | +2.80% | |
| 17 | CHAT | Roundhill Gen Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 2.31% | -0.08% | +5.59% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.32% | -0.43% | +907.41% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.21% | +0.12% | +4.09% | |
| 20 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.85% | +0.11% | — | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | — | +0.54% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 24 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.01% | -0.82% | |
| 25 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +100.00% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | — | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 30 | CYRX | Cryoport Inc | 股票-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 31 | ✓ | Reviva Pharmaceutcls Hldgs I | 股票-其他 | — | — | -8.08% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.9%
近4个季度表现
+44.6%
- 标准差
- +21.5%
- 贝塔系数
- +1.49
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -11.5%
- 年化表现
- +30%
- 对标普胜率
- +60%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +2.61
- 信息比率
- +0.77
- 跟踪误差
- +13.2%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +68.7%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +23.9%
- 偏度
- +0.6
- 峰度
- +1.61
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
NRI Wealth Management LC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Financials ETF (VFH); 清仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 加仓: Micron Technology Inc (MU) — 股数 +1.88%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +1.03%.
申报历史
FAQ
NRI Wealth Management LC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NRI Wealth Management LC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
NRI Wealth Management LC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NRI Wealth Management LC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3416.9万 (17.4%)
2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$1988.1万 (10.1%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1926.6万 (9.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1886.7万 (9.6%)
5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1828.3万 (9.3%)
NRI Wealth Management LC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NRI Wealth Management LC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Financials ETF (VFH); 清仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 加仓: Micron Technology Inc (MU) — 股数 +1.88%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +1.03%
NRI Wealth Management LC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NRI Wealth Management LC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.5%
• Communication Services: 19.5%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Financials: 6.0%
投资风格解析
NRI Wealth Management LC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 30.0%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 1.49（波动性高于大盘），季度胜率为 60%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 65.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 51 降至 33，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$585.8万，现达 US$750.2万），同时减持 NFLX（-US$258.0万，仍持有 US$258.6万）。
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