CI
CHB Investment Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
CHB Investment Group, LLCCIK: 0001933274
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 69
CHB Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.77
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.66
CHB Investment Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.74% | — | -1.17% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 6.41% | — | -3.03% | |
| 3 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 4.44% | — | -2.55% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.36% | — | -1.24% | |
| 5 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.08% | — | — | |
| 6 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 2.01% | — | — | |
| 7 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 2.00% | — | — | |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.97% | — | — | |
| 9 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.96% | — | +3.54% | |
| 10 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.96% | — | +4.27% | |
| 11 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.95% | — | — | |
| 12 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.94% | — | — | |
| 13 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.94% | — | +30.98% | |
| 14 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 1.94% | — | — | |
| 15 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 1.92% | — | — | |
| 16 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.92% | — | — | |
| 17 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.92% | — | +4.87% | |
| 18 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.92% | — | — | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.91% | — | — | |
| 20 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.90% | — | +6.26% | |
| 21 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.86% | — | +11.78% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.82% | — | — | |
| 23 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 1.81% | — | +5.85% | |
| 24 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 1.81% | — | +3.05% | |
| 25 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.79% | — | +1.50% | |
| 26 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | — | — | |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.78% | — | +2.76% | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.77% | — | +6.80% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.76% | — | +10.58% | |
| 30 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.75% | — | +7.88% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.71% | — | +11.65% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.67% | — | +9.36% | |
| 33 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 1.62% | — | -0.05% | |
| 34 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.57% | — | -0.07% | |
| 35 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.49% | — | +1.72% | |
| 36 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 1.38% | — | -0.10% | |
| 37 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.33% | — | -2.24% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | +0.73% | |
| 39 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 1.29% | — | -0.03% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | — | +0.48% | |
| 41 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | -0.75% | |
| 42 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 1.10% | — | +1.10% | |
| 43 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.08% | — | +3.20% | |
| 44 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | -0.96% | |
| 45 | TOK | Ishares Msci Kokusai ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | -3.99% | |
| 46 | DGT | Ss Spdr Global Dow ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | -0.53% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | — | — | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -0.78% | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | — | -48.30% | |
| 50 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.71% | — | -1.25% |
1–50 of 69
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+3.5%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.36
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +3%
- 对标普胜率
- +42.9%
- 索提诺比率
- +0.5
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.2
- 卡玛比率
- +0.57
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +11.4%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +8.7%
- 最差12个月
- +1.3%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.37
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -1.04
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +2.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
CHB Investment Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CHB Investment Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
CHB Investment Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CHB Investment Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1322.3万 (6.7%)
2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1257.5万 (6.4%)
3. Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — US$871.2万 (4.4%)
4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$658.7万 (3.4%)
5. Nrg Energy Inc (NRG) — US$408.7万 (2.1%)
CHB Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 CHB Investment Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
CHB Investment Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CHB Investment Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 25.7%
• Health Care: 22.9%
• Consumer Staples: 16.9%
• Information Technology: 10.4%
• Communication Services: 10.1%
• Consumer Discretionary: 8.4%
投资风格解析
CHB Investment Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 3.0%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.36（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 WRB（+US$89.7万，现达 US$384.6万），同时减持 IJR（-US$18.1万，仍持有 US$102.3万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chb-investment-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get chb-investment-group-llc