CI
Cairn Investment Group, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Cairn Investment Group, Inc.CIK: 0001800358
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
Cairn Investment Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.59
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.52
Cairn Investment Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 XLV
新建仓 INGR
减仓 EWZ
-0.2% -US$112.3万
减仓 011536697
-31.4% -US$137.9万
减仓 AAPL
-22.2% -US$107.4万
加仓 BIL
+30.0% US$291.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 11.75% | -0.05% | +1.27% | |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.72% | -0.06% | +1.08% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 5.56% | +0.74% | +30.00% | |
| 4 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 4.33% | -1.10% | -0.16% | |
| 5 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.23% | +4.23% | NEW | |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 4.06% | +0.26% | +0.83% | |
| 7 | AYI | Acuity Inc | 股票-工业 | 3.76% | +0.60% | -0.09% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.73% | -1.01% | -22.17% | |
| 9 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 3.21% | +0.03% | — | |
| 10 | ✓ | BorgWarner Inc | 股票-其他 | 3.19% | -1.09% | -31.38% | |
| 11 | EWM | Ishares Msci Malaysia ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.60% | -0.14% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 3.11% | -0.16% | +0.37% | |
| 13 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 2.79% | +0.59% | -0.52% | |
| 14 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.58% | -0.10% | +2464.74% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 2.46% | +0.09% | — | ||
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.20% | -0.57% | +2.43% | |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.10% | -0.14% | -26.41% | |
| 18 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 1.88% | -0.14% | +1.89% | |
| 19 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非周期性消费 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 20 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.78% | -0.44% | +0.75% | |
| 21 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.74% | -0.11% | +1.51% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.70% | -0.24% | +5.11% | |
| 23 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.41% | -0.66% | — | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.38% | +0.11% | -6.28% | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.31% | -0.49% | -0.33% | |
| 26 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.27% | -0.33% | +4.88% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.32% | — | |
| 28 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.30% | -0.54% | |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.36% | -0.56% | |
| 30 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.03% | -2.00% | |
| 31 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 1.04% | -0.72% | +5.13% | |
| 32 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.02% | — | -0.66% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.02% | +0.10% | — | |
| 34 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.00% | -0.29% | -0.20% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.07% | — | |
| 36 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.04% | — | |
| 37 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | — | |
| 38 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.69% | — | -1.98% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.16% | +46.93% | |
| 40 | ✓ | JPMorgan Chase & Co | 股票-其他 | 0.54% | +0.02% | +5.62% | |
| 41 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 42 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +4.52% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.07% | +32.04% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.11% | — | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 47 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.24% | — | — | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 49 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.03% | -0.80% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+24.6%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +4.2%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +3.45
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -0.46
- 峰度
- -0.67
- 上行潜力
- +4.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 65 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 63 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 66 | US$2.1亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 70 | US$2.2亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 68 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 66 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 68 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 67 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 65 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 65 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 64 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 60 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 65 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 64 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 70 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 76 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 72 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 69 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 71 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 72 | US$1.4亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 70 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 70 | US$1.1亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 68 | US$9444.0万 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 71 | US$8235.9万 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 66 | US$6722.4万 | 56 | ||
| 2019 Q4 | 88 | US$1.0亿 | 0 |
Cairn Investment Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Ingredion Inc (INGR); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清仓: Ford Motor Co (F); 减仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — 股数 -0.16%.
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申报历史
FAQ
Cairn Investment Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cairn Investment Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Cairn Investment Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cairn Investment Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2664.1万 (11.8%)
2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1297.3万 (5.7%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1261.3万 (5.6%)
4. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$981.0万 (4.3%)
5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$958.3万 (4.2%)
Cairn Investment Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cairn Investment Group, Inc. 共进行了 38 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Ingredion Inc (INGR); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清仓: Ford Motor Co (F); 减仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — 股数 -0.16%
Cairn Investment Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cairn Investment Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 22.4%
• Information Technology: 21.9%
• Industrials: 17.9%
• Consumer Staples: 13.5%
• Financials: 10.4%
• Consumer Discretionary: 5.4%
投资风格解析
Cairn Investment Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BIL（+US$522.7万，现达 US$1261.3万），同时减持 GDX（-US$580.6万，仍持有 US$296.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cairn-investment-group-incCLI 命令
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