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PhiloSmith Capital Corp SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2021）
PhiloSmith Capital CorpCIK: 0001701057
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 68
PhiloSmith Capital Corp在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 16.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.96
- 持仓稳定性
- 16.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 90.5
PhiloSmith Capital Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 RNR
+30.3% US$343.2万
加仓 BRO
0.0% US$241.9万
加仓 AJG
0.0% US$187.8万
加仓 RJF
+6.9% US$148.8万
减仓 JRVR
0.0% -US$151.4万
加仓 ACGL
+5.2% US$100.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 30 大持股（共 68 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRI | Primerica Inc | 股票-金融 | 8.08% | +0.42% | — | |
| 2 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 7.85% | +0.36% | — | |
| 3 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 7.63% | +1.19% | — | |
| 4 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 7.58% | +0.95% | — | |
| 5 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 7.28% | +1.62% | +30.33% | |
| 6 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 7.22% | +0.09% | +12.37% | |
| 7 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 7.01% | +0.56% | +5.15% | |
| 8 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 6.86% | +0.43% | — | |
| 9 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 6.71% | +0.50% | +5.51% | |
| 10 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 5.89% | +0.48% | — | |
| 11 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 5.79% | +0.75% | +6.93% | |
| 12 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 4.88% | +0.03% | — | |
| 13 | RLI | Rli CORP | 股票-金融 | 3.79% | +0.38% | +16.44% | |
| 14 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 3.14% | +0.33% | — | |
| 15 | JRVR | James River Group Holdings, Inc. | 股票-其他 | 3.09% | -0.60% | — | |
| 16 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 2.19% | +0.17% | — | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.17% | +0.18% | — | |
| 18 | BKIEUR | Black Knight Inc | 股票-其他 | 1.16% | +0.07% | — | |
| 19 | ✓ | Bf&m | 股票-其他 | 1.04% | +0.02% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 21 | ✓ | Hiscox LTD. | 股票-其他 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 22 | EVER | Everquote Inc - Class A | 股票-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 23 | SAFT | Safety Insurance Group Inc | 股票-其他 | 0.13% | +0.04% | +23.33% | |
| 24 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.11% | +0.10% | +900.00% | |
| 25 | DGICA | Donegal Group Inc-cl A | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 26 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 27 | HMN | Horace Mann Educators | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 28 | AGO | Assured Guaranty Ltd. | 股票-金融 | — | — | — | |
| 29 | CRD-B | Crawford & Co -cl B | 股票-其他 | — | — | — | |
| 30 | RMR | Rmr Group Inc/the - A | 股票-其他 | — | -0.14% | -99.89% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q2 | 68 | US$2.3亿 | 16 | ||
| 2021 Q1 | 71 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 73 | US$2.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 77 | US$1.8亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 80 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 77 | US$1.4亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 84 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 85 | US$1.9亿 | 58 | ||
| 2019 Q2 | 85 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 82 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 81 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 81 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 78 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 78 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 82 | US$1.4亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 79 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 83 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 84 | US$1.4亿 | 41 | ||
| 2016 Q4 | 84 | US$1.3亿 | 0 |
PhiloSmith Capital Corp 在 2021-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: American National Group Inc (ANAT1USD); 清仓: Proassurance CORP (PRA); 新建仓: Sun Life Financial Inc (SLF); 加仓: RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — 股数 +30.33%; 加仓: Raymond James Financial Inc (RJF) — 股数 +6.93%.
申报历史
FAQ
PhiloSmith Capital Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PhiloSmith Capital Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 68 个已申报仓位之中。
PhiloSmith Capital Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PhiloSmith Capital Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Primerica Inc (PRI) — US$1833.1万 (8.1%)
2. American International Group (AIG) — US$1780.2万 (7.8%)
3. Brown & Brown Inc (BRO) — US$1729.5万 (7.6%)
4. Arthur J Gallagher & Co (AJG) — US$1719.1万 (7.6%)
5. RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — US$1650.0万 (7.3%)
PhiloSmith Capital Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PhiloSmith Capital Corp 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: American National Group Inc (ANAT1USD); 清仓: Proassurance CORP (PRA); 新建仓: Sun Life Financial Inc (SLF); 加仓: RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — 股数 +30.33%; 加仓: Raymond James Financial Inc (RJF) — 股数 +6.93%
PhiloSmith Capital Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PhiloSmith Capital Corp 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
PhiloSmith Capital Corp的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 RNR（+US$574.3万，现达 US$1650.0万），同时减持 JRVR（-US$217.4万，仍持有 US$701.4万）。
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