UNIVEST FINANCIAL Corp 13F 投资组合快照

CIK: 0000102212

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 444

UNIVEST FINANCIAL Corp在最新一期 13F 报告中披露了 444 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.8亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.41
持仓稳定性: 16.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.21
多样化: 100
仓位均衡度: 74.96

UNIVEST FINANCIAL Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 444 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MDYG
-62.2%　-US$1802.1万
加仓 VXUS
+1.3%　US$555.7万
减仓 SPAB
-21.4%　-US$1727.5万
加仓 MGK
+344.3%　US$1079.6万
减仓 XLK
-70.3%　-US$1144.4万
减仓 GOOGL
-10.6%　-US$1486.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 444 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	9.22%	+0.81%	+1.26%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.77%	+0.52%	+6.00%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.09%	-0.28%	-4.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.85%	-0.57%	-10.57%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.66%	-0.32%	+13.30%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	3.48%	-0.72%	-21.42%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.10%	—	+8.39%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.08%	—	+9.07%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.86%	+0.40%	+10.50%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.42%	-0.03%	+4.65%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.01%	-0.16%	+0.47%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.89%	+0.49%	-7.01%
13	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.76%	+0.25%	-5.20%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.68%	-0.22%	-2.84%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.36%	—	+2.36%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.33%	—	+19.09%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.23%	-0.13%	-27.38%
18	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.10%	—	+29.56%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.03%	+0.18%	-0.85%
20	UVSP	Univest Financial CORP	股票-其他	0.97%	-0.10%	-18.75%
21	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.95%	-0.03%	+1.79%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.94%	+0.18%	-0.65%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.92%	-0.14%	-3.33%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	+0.24%	+40.50%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.86%	—	+4.82%
26	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.84%	—	-12.33%
27	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.81%	+0.62%	+344.34%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.80%	—	-4.78%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.79%	—	-25.79%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.75%	+0.16%	+46.81%
31	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.74%	-0.06%	-4.78%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.71%	—	-6.35%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.71%	-0.10%	+1.07%
34	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.69%	+0.27%	+148.16%
35	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.68%	+0.31%	+107.55%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.68%	+0.13%	+13.80%
37	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.65%	-0.92%	-62.19%
38	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.65%	—	+8.62%
39	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.63%	+0.22%	+46.20%
40	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.62%	-0.17%	-26.77%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.62%	—	+29.03%
42	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.60%	—	-19.11%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.07%	-7.15%
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.56%	-0.05%	-13.27%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.55%	—	+5.22%
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.52%	+0.16%	+26.33%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.51%	-0.11%	-16.70%
48	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
49	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.09%	-8.91%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.44%	—	+6.94%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.65
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.24
峰度: -0.04
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	444	US$17.8亿	17	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.SPAB 7.NVDA 8.AMZN 9.IUSB 10.AVGO
2025-12-31	452	US$18.9亿	15	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.GOOGL 5.SPAB 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.IUSB 10.AVGO
2025-09-30	450	US$17.9亿	25	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPAB 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.META 10.AVGO
2025-06-30	451	US$16.7亿	0	1VXUS 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.SPAB 6.AMZN 7.GOOGL 8.NVDA 9.META 10.AVGO
2025-03-31	472	US$15.3亿	100	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.SPAB 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.IUSB 10.NVDA
2024-12-31	467	US$15.9亿	0	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPAB 6.GOOGL 7.AMZN 8.META 9.AVGO 10.IUSB
2024-09-30	455	US$15.2亿	0	1VXUS 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.AAPL 3.SPYM 4.MSFT 5.SPAB 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.BLKCHF 10.TMO
2024-06-30	219	US$3.6亿	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.SPAB 8.META 9.UVSP 10.XLE
2024-03-31	217	US$3.6亿	0	1VXUS 2VOO 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.SPAB 8.XLE 9.GOOGL 10.UVSP
2023-12-31	204	US$3.4亿	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.UVSP 6.AMZN 7.GOOGL 8.JNJ 9.SPAB 10.XLE
2023-09-30	188	US$3.0亿	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.UVSP 6.JNJ 7.SPAB 8.GOOGL 9.XLE 10.AMZN
2023-06-30	201	US$3.3亿	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.UVSP 7.XLE 8.JNJ 9.GOOGL 10.SPAB
2023-03-31	184	US$3.2亿	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.UVSP 6.XLE 7.JNJ 8.SPAB 9.AMZN 10.GOOGL
2022-12-31	189	US$3.2亿	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2022-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.XLE 5.MSFT 6.JNJ 7.AAPL 8.BND 9.SPAB 10.NEE
2022-09-30	180	US$3.1亿	0	1VXUS 2VOO 3BND 主要持股2022-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.BND 4.UVSP 5.XLE 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.AMZN 10.XLK
2022-06-30	176	US$3.1亿	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2022-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.MSFT 5.AAPL 6.JNJ 7.ANAYX 8.XLE 9.AMZN 10.COST
2022-03-31	196	US$3.5亿	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2022-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.JNJ 8.ANAYX 9.COST 10.XLE
2021-12-31	197	US$3.9亿	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2021-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.AAPL 5.MSFT 6.JNJ 7.COST 8.AMZN 9.HD 10.ANAYX
2021-09-30	193	US$3.6亿	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2021-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.MSFT 5.JNJ 6.AAPL 7.AMZN 8.COST 9.HD 10.ORLY
2021-06-30	192	US$3.6亿	100	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2021-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.MSFT 5.JNJ 6.AAPL 7.AMZN 8.COST 9.META 10.HD
2021-03-31	180	US$3.5亿	27	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2021-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.HD 9.COST 10.XLE
2020-12-31	188	US$3.4亿	15	1VXUS 2VOO 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.JNJ 4.UVSP 5.AAPL 6.MSFT 7.DOX 8.DIS 9.TEL 10.GPN
2020-09-30	177	US$3.2亿	8	1VXUS 2VOO 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.JNJ 4.AAPL 5.UVSP 6.MSFT 7.HD 8.TEL 9.SWKS 10.DOX
2020-06-30	174	US$3.0亿	34	1VXUS 2VOO 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.JNJ 4.UVSP 5.AAPL 6.MSFT 7.DOX 8.HD 9.XLE 10.ORLY
2020-03-31	186	US$2.5亿	100	1VXUS 2VOO 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.JNJ 4.UVSP 5.AAPL 6.AMGN 7.HD 8.V 9.ADP 10.AVGO
2019-12-31	100	US$2.4亿	88	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2019-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.PNC 5.JPM 6.DIS 7.AVGO 8.ABBV 9.BBTUSD 10.DFSEUR
2019-09-30	109	US$3.1亿	8	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2019-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.AAPL 6.HD 7.XLU 8.V 9.BKNG 10.JPM
2019-06-30	108	US$3.2亿	7	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2019-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.AAPL 6.V 7.HD 8.GPN 9.BKNG 10.JPM
2019-03-31	114	US$3.1亿	22	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2019-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.AAPL 6.AVGO 7.V 8.HD 9.XLU 10.CTSH
2018-12-31	112	US$2.7亿	37	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2018-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.XLU 6.XLK 7.AVGO 8.BKNG 9.V 10.HD
2018-09-30	108	US$3.3亿	32	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2018-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.JDMAX 6.AAPL 7.HRSEUR 8.GOOGL 9.V 10.DIS
2018-06-30	98	US$2.5亿	20	1UVSP 2JNJ 3JDMAX 主要持股2018-06-30 1.UVSP 2.JNJ 3.JDMAX 4.NKE 5.AAPL 6.HD 7.GOOGL 8.XLU 9.DIS 10.META
2018-03-31	93	US$2.3亿	17	1UVSP 2JNJ 3HRSEUR 主要持股2018-03-31 1.UVSP 2.JNJ 3.HRSEUR 4.AAPL 5.TEL 6.XLU 7.HD 8.GOOGL 9.PNC 10.NKE
2017-12-31	94	US$2.5亿	10	1UVSP 2JNJ 3JPM 主要持股2017-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.JPM 4.AAPL 5.XLU 6.PNC 7.DIS 8.GOOGL 9.HD 10.HRSEUR
2017-09-30	92	US$2.4亿	14	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2017-09-30 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.PNC 5.JPM 6.AAPL 7.DIS 8.GOOGL 9.HRSEUR 10.CTSH
2017-06-30	92	US$2.4亿	9	1UVSP 2JNJ 3PNC 主要持股2017-06-30 1.UVSP 2.JNJ 3.PNC 4.XLU 5.AAPL 6.JPM 7.DIS 8.HD 9.BKNG 10.GOOGL
2017-03-31	92	US$2.3亿	23	1UVSP 2JNJ 3PNC 主要持股2017-03-31 1.UVSP 2.JNJ 3.PNC 4.DIS 5.XLU 6.AAPL 7.CMCSA 8.HD 9.JPM 10.BKNG
2016-12-31	100	US$2.4亿	19	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2016-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.PNC 5.JPM 6.DIS 7.AVGO 8.ABBV 9.BBTUSD 10.DFSEUR
2016-09-30	89	US$2.2亿	13	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2016-09-30 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.AAPL 5.AVGO 6.V 7.ABBV 8.GOOGL 9.BKNG 10.PNC
2016-06-30	94	US$2.2亿	7	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2016-06-30 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.ABBV 5.AVGO 6.AAPL 7.KMB 8.V 9.T 10.BDX
2016-03-31	94	US$2.2亿	24	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2016-03-31 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.AAPL 5.AVGO 6.V 7.CVS 8.GOOGL 9.DIS 10.HD
2015-12-31	93	US$2.2亿	17	1UVSP 2JNJ 3HD 主要持股2015-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.HD 4.AVGO 5.AAPL 6.V 7.DIS 8.PNC 9.NKE 10.GOOGL
2015-09-30	86	US$2.0亿	17	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.DIS 5.HD 6.NKE 7.AVGO 8.XLU 9.PNC 10.BKNG
2015-06-30	87	US$2.2亿	10	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.DIS 5.00817Y 6.GILD 7.ABBV 8.HD 9.PNC 10.JPM
2015-03-31	88	US$2.2亿	15	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.DIS 5.XLU 6.PNC 7.V 8.HD 9.COR 10.BDX
2014-12-31	84	US$2.3亿	15	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.XLU 5.PNC 6.DIS 7.V 8.HD 9.PG 10.ABBV
2014-09-30	82	US$2.1亿	13	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.XLU 5.PNC 6.GILD 7.DIS 8.ALL 9.DFSEUR 10.WFC
2014-06-30	81	US$2.1亿	14	1UVSP 2AAPL 3XLU 主要持股2014-06-30 1.UVSP 2.AAPL 3.XLU 4.DIS 5.AVGO 6.PNC 7.WFC 8.ALL 9.JNJ 10.DFSEUR
2014-03-31	78	US$2.0亿	18	1UVSP 2XLU 3JPM 主要持股2014-03-31 1.UVSP 2.XLU 3.JPM 4.WFC 5.DIS 6.AAPL 7.QCOM 8.ALL 9.ORCL 10.PNC
2013-12-31	79	US$2.0亿	19	1UVSP 2XLU 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.UVSP 2.XLU 3.GOOG 4.JPM 5.WFC 6.STT 7.DIS 8.DFSEUR 9.AAPL 10.PG
2013-09-30	76	US$1.9亿	8	1UVSP 2XLU 3NYSX 主要持股2013-09-30 1.UVSP 2.XLU 3.NYSX 4.XOM 5.GOOG 6.JPM 7.WFC 8.STT 9.AAPL 10.ALL
2013-06-30	68	US$1.8亿	—	1UVSP 2XLU 3XOM 主要持股2013-06-30 1.UVSP 2.XLU 3.XOM 4.GOOG 5.NYSX 6.JPM 7.STT 8.WFC 9.HD 10.PG

本季持股变动

UNIVEST FINANCIAL Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 减仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG) — 股数 -62.19%; 加仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股数 +1.26%; 减仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — 股数 -21.42%; 加仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股数 +344.34%.

UNIVEST FINANCIAL Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.8%	+1.26%	加仓
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.6%	+344.34%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+6.00%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-7.01%	减仓
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+10.50%	加仓
6	SNPS	Synopsys INC	+0.3%	+107.55%	加仓
7	FICO	Fair Isaac CORP	+0.3%	+148.16%	加仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	-5.20%	减仓
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+40.50%	加仓
10	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+46.20%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.65%	减仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.85%	减仓
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+26.33%	加仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+46.81%	加仓
15	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+72.77%	加仓
16	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+124.09%	加仓
17	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+13.80%	加仓
18	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+16.46%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	0%	+4.65%	加仓
20	BLK	Blackrock INC	0%	+1.79%	加仓
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-13.27%	减仓
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-4.78%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-7.15%	减仓
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-75.15%	减仓
25	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-8.91%	减仓
26	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-70.55%	减仓
27	UVSP	Univest Financial CORP	-0.1%	-18.75%	减仓
28	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.07%	加仓
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-16.70%	减仓
30	POOL	Pool CORP	-0.1%	-43.67%	减仓
31	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-27.38%	减仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-3.33%	减仓
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-68.90%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.47%	加仓
35	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	-26.77%	减仓
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-73.44%	减仓
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-68.92%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.84%	减仓
39	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-73.48%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.22%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.30%	加仓
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-76.54%	减仓
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.4%	-61.68%	减仓
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-85.26%	减仓
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.6%	-80.35%	减仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-10.57%	减仓
47	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	-70.31%	减仓
48	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.7%	-21.42%	减仓
49	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.9%	-62.19%	减仓
50	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

UNIVEST FINANCIAL Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

UNIVEST FINANCIAL Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.8亿，分布在 444 个已申报仓位之中。

UNIVEST FINANCIAL Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，UNIVEST FINANCIAL Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1.6亿 (9.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.4亿 (7.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$9060.2万 (5.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6847.7万 (3.9%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$6516.8万 (3.7%)

UNIVEST FINANCIAL Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，UNIVEST FINANCIAL Corp 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 减仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG) — 股数 -62.19%; 加仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股数 +1.26%; 减仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — 股数 -21.42%; 加仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股数 +344.34%

UNIVEST FINANCIAL Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，UNIVEST FINANCIAL Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.5% • Financials: 12.2% • Health Care: 11.1% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 8.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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UNIVEST FINANCIAL Corp 13F 投资组合快照

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 444

UNIVEST FINANCIAL Corp在最新一期 13F 报告中披露了 444 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.8亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.41
持仓稳定性: 16.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.21
多样化: 100
仓位均衡度: 74.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MDYG
-62.2%　-US$1802.1万
加仓 VXUS
+1.3%　US$555.7万
减仓 SPAB
-21.4%　-US$1727.5万
加仓 MGK
+344.3%　US$1079.6万
减仓 XLK
-70.3%　-US$1144.4万
减仓 GOOGL
-10.6%　-US$1486.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 444 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	9.22%	+0.81%	+1.26%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.77%	+0.52%	+6.00%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.09%	-0.28%	-4.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.85%	-0.57%	-10.57%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.66%	-0.32%	+13.30%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	3.48%	-0.72%	-21.42%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.10%	—	+8.39%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.08%	—	+9.07%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.86%	+0.40%	+10.50%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.42%	-0.03%	+4.65%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.01%	-0.16%	+0.47%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.89%	+0.49%	-7.01%
13	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.76%	+0.25%	-5.20%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.68%	-0.22%	-2.84%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.36%	—	+2.36%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.33%	—	+19.09%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.23%	-0.13%	-27.38%
18	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.10%	—	+29.56%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.03%	+0.18%	-0.85%
20	UVSP	Univest Financial CORP	股票-其他	0.97%	-0.10%	-18.75%
21	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.95%	-0.03%	+1.79%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.94%	+0.18%	-0.65%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.92%	-0.14%	-3.33%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	+0.24%	+40.50%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.86%	—	+4.82%
26	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.84%	—	-12.33%
27	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.81%	+0.62%	+344.34%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.80%	—	-4.78%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.79%	—	-25.79%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.75%	+0.16%	+46.81%
31	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.74%	-0.06%	-4.78%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.71%	—	-6.35%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.71%	-0.10%	+1.07%
34	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.69%	+0.27%	+148.16%
35	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.68%	+0.31%	+107.55%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.68%	+0.13%	+13.80%
37	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.65%	-0.92%	-62.19%
38	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.65%	—	+8.62%
39	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.63%	+0.22%	+46.20%
40	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.62%	-0.17%	-26.77%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.62%	—	+29.03%
42	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.60%	—	-19.11%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.07%	-7.15%
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.56%	-0.05%	-13.27%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.55%	—	+5.22%
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.52%	+0.16%	+26.33%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.51%	-0.11%	-16.70%
48	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
49	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.09%	-8.91%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.44%	—	+6.94%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.65
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.24
峰度: -0.04
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	444	US$17.8亿	17	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.SPAB 7.NVDA 8.AMZN 9.IUSB 10.AVGO
2025-12-31	452	US$18.9亿	15	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.GOOGL 5.SPAB 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.IUSB 10.AVGO
2025-09-30	450	US$17.9亿	25	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPAB 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.META 10.AVGO
2025-06-30	451	US$16.7亿	0	1VXUS 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.SPAB 6.AMZN 7.GOOGL 8.NVDA 9.META 10.AVGO
2025-03-31	472	US$15.3亿	100	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.SPAB 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.IUSB 10.NVDA
2024-12-31	467	US$15.9亿	0	1VXUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VXUS 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPAB 6.GOOGL 7.AMZN 8.META 9.AVGO 10.IUSB
2024-09-30	455	US$15.2亿	0	1VXUS 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.AAPL 3.SPYM 4.MSFT 5.SPAB 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.BLKCHF 10.TMO
2024-06-30	219	US$3.6亿	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.SPAB 8.META 9.UVSP 10.XLE
2024-03-31	217	US$3.6亿	0	1VXUS 2VOO 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.SPAB 8.XLE 9.GOOGL 10.UVSP
2023-12-31	204	US$3.4亿	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.UVSP 6.AMZN 7.GOOGL 8.JNJ 9.SPAB 10.XLE
2023-09-30	188	US$3.0亿	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.UVSP 6.JNJ 7.SPAB 8.GOOGL 9.XLE 10.AMZN
2023-06-30	201	US$3.3亿	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.UVSP 7.XLE 8.JNJ 9.GOOGL 10.SPAB
2023-03-31	184	US$3.2亿	0	1VXUS 2VOO 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.UVSP 6.XLE 7.JNJ 8.SPAB 9.AMZN 10.GOOGL
2022-12-31	189	US$3.2亿	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2022-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.XLE 5.MSFT 6.JNJ 7.AAPL 8.BND 9.SPAB 10.NEE
2022-09-30	180	US$3.1亿	0	1VXUS 2VOO 3BND 主要持股2022-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.BND 4.UVSP 5.XLE 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.AMZN 10.XLK
2022-06-30	176	US$3.1亿	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2022-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.MSFT 5.AAPL 6.JNJ 7.ANAYX 8.XLE 9.AMZN 10.COST
2022-03-31	196	US$3.5亿	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2022-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.JNJ 8.ANAYX 9.COST 10.XLE
2021-12-31	197	US$3.9亿	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2021-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.AAPL 5.MSFT 6.JNJ 7.COST 8.AMZN 9.HD 10.ANAYX
2021-09-30	193	US$3.6亿	0	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2021-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.MSFT 5.JNJ 6.AAPL 7.AMZN 8.COST 9.HD 10.ORLY
2021-06-30	192	US$3.6亿	100	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2021-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.MSFT 5.JNJ 6.AAPL 7.AMZN 8.COST 9.META 10.HD
2021-03-31	180	US$3.5亿	27	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2021-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.HD 9.COST 10.XLE
2020-12-31	188	US$3.4亿	15	1VXUS 2VOO 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.JNJ 4.UVSP 5.AAPL 6.MSFT 7.DOX 8.DIS 9.TEL 10.GPN
2020-09-30	177	US$3.2亿	8	1VXUS 2VOO 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.JNJ 4.AAPL 5.UVSP 6.MSFT 7.HD 8.TEL 9.SWKS 10.DOX
2020-06-30	174	US$3.0亿	34	1VXUS 2VOO 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.JNJ 4.UVSP 5.AAPL 6.MSFT 7.DOX 8.HD 9.XLE 10.ORLY
2020-03-31	186	US$2.5亿	100	1VXUS 2VOO 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.JNJ 4.UVSP 5.AAPL 6.AMGN 7.HD 8.V 9.ADP 10.AVGO
2019-12-31	100	US$2.4亿	88	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2019-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.PNC 5.JPM 6.DIS 7.AVGO 8.ABBV 9.BBTUSD 10.DFSEUR
2019-09-30	109	US$3.1亿	8	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2019-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.AAPL 6.HD 7.XLU 8.V 9.BKNG 10.JPM
2019-06-30	108	US$3.2亿	7	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2019-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.AAPL 6.V 7.HD 8.GPN 9.BKNG 10.JPM
2019-03-31	114	US$3.1亿	22	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2019-03-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.AAPL 6.AVGO 7.V 8.HD 9.XLU 10.CTSH
2018-12-31	112	US$2.7亿	37	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2018-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.XLU 6.XLK 7.AVGO 8.BKNG 9.V 10.HD
2018-09-30	108	US$3.3亿	32	1VXUS 2VOO 3UVSP 主要持股2018-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.UVSP 4.JNJ 5.JDMAX 6.AAPL 7.HRSEUR 8.GOOGL 9.V 10.DIS
2018-06-30	98	US$2.5亿	20	1UVSP 2JNJ 3JDMAX 主要持股2018-06-30 1.UVSP 2.JNJ 3.JDMAX 4.NKE 5.AAPL 6.HD 7.GOOGL 8.XLU 9.DIS 10.META
2018-03-31	93	US$2.3亿	17	1UVSP 2JNJ 3HRSEUR 主要持股2018-03-31 1.UVSP 2.JNJ 3.HRSEUR 4.AAPL 5.TEL 6.XLU 7.HD 8.GOOGL 9.PNC 10.NKE
2017-12-31	94	US$2.5亿	10	1UVSP 2JNJ 3JPM 主要持股2017-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.JPM 4.AAPL 5.XLU 6.PNC 7.DIS 8.GOOGL 9.HD 10.HRSEUR
2017-09-30	92	US$2.4亿	14	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2017-09-30 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.PNC 5.JPM 6.AAPL 7.DIS 8.GOOGL 9.HRSEUR 10.CTSH
2017-06-30	92	US$2.4亿	9	1UVSP 2JNJ 3PNC 主要持股2017-06-30 1.UVSP 2.JNJ 3.PNC 4.XLU 5.AAPL 6.JPM 7.DIS 8.HD 9.BKNG 10.GOOGL
2017-03-31	92	US$2.3亿	23	1UVSP 2JNJ 3PNC 主要持股2017-03-31 1.UVSP 2.JNJ 3.PNC 4.DIS 5.XLU 6.AAPL 7.CMCSA 8.HD 9.JPM 10.BKNG
2016-12-31	100	US$2.4亿	19	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2016-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.PNC 5.JPM 6.DIS 7.AVGO 8.ABBV 9.BBTUSD 10.DFSEUR
2016-09-30	89	US$2.2亿	13	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2016-09-30 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.AAPL 5.AVGO 6.V 7.ABBV 8.GOOGL 9.BKNG 10.PNC
2016-06-30	94	US$2.2亿	7	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2016-06-30 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.ABBV 5.AVGO 6.AAPL 7.KMB 8.V 9.T 10.BDX
2016-03-31	94	US$2.2亿	24	1UVSP 2JNJ 3XLU 主要持股2016-03-31 1.UVSP 2.JNJ 3.XLU 4.AAPL 5.AVGO 6.V 7.CVS 8.GOOGL 9.DIS 10.HD
2015-12-31	93	US$2.2亿	17	1UVSP 2JNJ 3HD 主要持股2015-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.HD 4.AVGO 5.AAPL 6.V 7.DIS 8.PNC 9.NKE 10.GOOGL
2015-09-30	86	US$2.0亿	17	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.DIS 5.HD 6.NKE 7.AVGO 8.XLU 9.PNC 10.BKNG
2015-06-30	87	US$2.2亿	10	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.DIS 5.00817Y 6.GILD 7.ABBV 8.HD 9.PNC 10.JPM
2015-03-31	88	US$2.2亿	15	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.DIS 5.XLU 6.PNC 7.V 8.HD 9.COR 10.BDX
2014-12-31	84	US$2.3亿	15	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.XLU 5.PNC 6.DIS 7.V 8.HD 9.PG 10.ABBV
2014-09-30	82	US$2.1亿	13	1UVSP 2JNJ 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.UVSP 2.JNJ 3.AAPL 4.XLU 5.PNC 6.GILD 7.DIS 8.ALL 9.DFSEUR 10.WFC
2014-06-30	81	US$2.1亿	14	1UVSP 2AAPL 3XLU 主要持股2014-06-30 1.UVSP 2.AAPL 3.XLU 4.DIS 5.AVGO 6.PNC 7.WFC 8.ALL 9.JNJ 10.DFSEUR
2014-03-31	78	US$2.0亿	18	1UVSP 2XLU 3JPM 主要持股2014-03-31 1.UVSP 2.XLU 3.JPM 4.WFC 5.DIS 6.AAPL 7.QCOM 8.ALL 9.ORCL 10.PNC
2013-12-31	79	US$2.0亿	19	1UVSP 2XLU 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.UVSP 2.XLU 3.GOOG 4.JPM 5.WFC 6.STT 7.DIS 8.DFSEUR 9.AAPL 10.PG
2013-09-30	76	US$1.9亿	8	1UVSP 2XLU 3NYSX 主要持股2013-09-30 1.UVSP 2.XLU 3.NYSX 4.XOM 5.GOOG 6.JPM 7.WFC 8.STT 9.AAPL 10.ALL
2013-06-30	68	US$1.8亿	—	1UVSP 2XLU 3XOM 主要持股2013-06-30 1.UVSP 2.XLU 3.XOM 4.GOOG 5.NYSX 6.JPM 7.STT 8.WFC 9.HD 10.PG

本季持股变动

UNIVEST FINANCIAL Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.8%	+1.26%	加仓
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.6%	+344.34%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+6.00%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-7.01%	减仓
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+10.50%	加仓
6	SNPS	Synopsys INC	+0.3%	+107.55%	加仓
7	FICO	Fair Isaac CORP	+0.3%	+148.16%	加仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	-5.20%	减仓
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+40.50%	加仓
10	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+46.20%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.65%	减仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.85%	减仓
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+26.33%	加仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+46.81%	加仓
15	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+72.77%	加仓
16	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+124.09%	加仓
17	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+13.80%	加仓
18	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+16.46%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	0%	+4.65%	加仓
20	BLK	Blackrock INC	0%	+1.79%	加仓
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-13.27%	减仓
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-4.78%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-7.15%	减仓
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-75.15%	减仓
25	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-8.91%	减仓
26	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-70.55%	减仓
27	UVSP	Univest Financial CORP	-0.1%	-18.75%	减仓
28	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.07%	加仓
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-16.70%	减仓
30	POOL	Pool CORP	-0.1%	-43.67%	减仓
31	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-27.38%	减仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-3.33%	减仓
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-68.90%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.47%	加仓
35	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	-26.77%	减仓
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-73.44%	减仓
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-68.92%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.84%	减仓
39	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-73.48%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.22%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.30%	加仓
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-76.54%	减仓
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.4%	-61.68%	减仓
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-85.26%	减仓
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.6%	-80.35%	减仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-10.57%	减仓
47	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	-70.31%	减仓
48	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.7%	-21.42%	减仓
49	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.9%	-62.19%	减仓
50	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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