BC
Bornite Capital Management LP 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Bornite Capital Management LPCIK: 0001800641
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$7.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Bornite Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 118.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.97
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 56.87
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 96.05
Bornite Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.40），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 STLD
清仓 CTRI
清仓 AR
新建仓 AMZN
新建仓 HBM
新建仓 ASML
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 7.62% | -3.59% | -24.57% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.13% | +7.13% | NEW | |
| 3 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 7.00% | -1.83% | -32.27% | |
| 4 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 6.76% | +0.77% | +1.01% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.43% | -5.31% | -48.24% | |
| 6 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 6.34% | +6.34% | NEW | |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 6.26% | +6.26% | NEW | |
| 8 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 6.16% | +6.16% | NEW | |
| 9 | SKE | Skeena Resources LTD | 股票-其他 | 5.43% | -1.14% | +23.43% | |
| 10 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 4.90% | +2.09% | +176.84% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.85% | +4.85% | NEW | |
| 12 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 4.75% | +4.75% | NEW | |
| 13 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 4.73% | +4.73% | NEW | |
| 14 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 4.72% | +4.72% | NEW | |
| 15 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 4.68% | +4.68% | NEW | |
| 16 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 4.61% | +4.61% | NEW | |
| 17 | GE | General Electric | 股票-工业 | 3.76% | +3.45% | +1150.00% | |
| 18 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 3.17% | -0.78% | — | |
| 19 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.39% | -5.15% | -92.83% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-10.9%
近4个季度表现
+21.8%
- 标准差
- +17.2%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -10.9%
- 年化表现
- +23.4%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.76
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +2.14
- 信息比率
- +0.22
- 跟踪误差
- +11.7%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +67.1%
- 最差12个月
- +1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.65
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$7.9亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 17 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 28 | US$10.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 35 | US$10.8亿 | 98 | ||
| 2025 Q2 | 36 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 35 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 36 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 39 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 37 | US$89.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 45 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 55 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 54 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 36 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 21 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$2.2亿 | 0 |
Bornite Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Steel Dynamics Inc (STLD); 清仓: Centuri Holdings Inc (CTRI); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Hudbay Minerals Inc (HBM); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +7.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +6.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | +6.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ETR | Entergy CORP | +6.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | +4.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | VMI | Valmont Industries | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MLM | Martin Marietta Materials | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | EQT | Eqt CORP | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | CNM | Core & Main Inc-class A | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | GE | General Electric | +3.5% | +1150.00% | 加仓 |
| 12 | LNG | Cheniere Energy Inc | +2.1% | +176.84% | 加仓 |
| 13 | DY | Dycom Industries Inc | +0.8% | +1.01% | 加仓 |
| 14 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | NAK | Northern Dynasty Minerals | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 17 | SKE | Skeena Resources LTD | -1.1% | +23.43% | 加仓 |
| 18 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 19 | DC | Dakota Gold CORP | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 20 | CRS | Carpenter Technology | -1.8% | -32.27% | 减仓 |
| 21 | TLN | Talen Energy CORP | -3.6% | -24.57% | 减仓 |
| 22 | PWR | Quanta Services Inc | -5.2% | -92.83% | 减仓 |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -5.3% | -48.24% | 减仓 |
| 24 | CENX | Century Aluminum Company | -5.4% | EXIT | 清仓 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 26 | AR | Antero Resources CORP | -7.4% | EXIT | 清仓 |
| 27 | CTRI | Centuri Holdings Inc | -10.4% | EXIT | 清仓 |
| 28 | STLD | Steel Dynamics Inc | -10.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Bornite Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bornite Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.9亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Bornite Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bornite Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Talen Energy CORP (TLN) — US$6052.1万 (7.6%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5665.3万 (7.1%)
3. Carpenter Technology (CRS) — US$5565.1万 (7.0%)
4. Dycom Industries Inc (DY) — US$5372.4万 (6.8%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$5107.1万 (6.4%)
Bornite Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bornite Capital Management LP 共进行了 27 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Steel Dynamics Inc (STLD); 清仓: Centuri Holdings Inc (CTRI); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Hudbay Minerals Inc (HBM); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML)
Bornite Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bornite Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 31.0%
• Information Technology: 19.8%
• Utilities: 15.7%
• Energy: 10.9%
• Materials: 9.0%
• Consumer Discretionary: 8.1%
投资风格解析
Bornite Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.4%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 31.0% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SKE（+US$3072.9万，现达 US$4315.2万），同时减持 PWR（-US$6253.4万，仍持有 US$309.6万）。
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