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Technology Crossover Management X, Ltd. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Technology Crossover Management X, Ltd.CIK: 0001787727
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$8.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
Technology Crossover Management X, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 12.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 12.67
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 83.72
Technology Crossover Management X, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.535——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 NU
0.0% -US$4300.1万
加仓 KLAR
0.0% US$2749.0万
加仓 GTLB
0.0% US$1708.8万
加仓 RKT
0.0% US$667.5万
加仓 PTON
0.0% US$411.7万
加仓 GDRX
0.0% US$152.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 71.53% | -6.78% | — | |
| 2 | KLAR | Klarna Group plc | 股票-其他 | 9.79% | +3.35% | — | |
| 3 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 8.81% | +0.69% | — | |
| 4 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 7.38% | +2.06% | — | |
| 5 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-周期性消费 | 1.89% | +0.49% | — | |
| 6 | GDRX | Goodrx Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 0.60% | +0.19% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.2%
近4个季度表现
-7.2%
- 标准差
- +39%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +14.3%
- 最大回撤
- -30.6%
- 年化表现
- +24.3%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.35
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.39
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡玛比率
- +0.8
- 信息比率
- +0.24
- 跟踪误差
- +38%
- 下行标准差
- +21.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +108.5%
- 最差12个月
- -13.1%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.75
- 行业分散度
- +39.9%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +3.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$8.0亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$7.8亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$10.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$11.9亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$3.7亿 | 41 | ||
| 2021 Q1 | 4 | US$4.3亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 4 | US$4.3亿 | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAR | Klarna Group plc | +3.4% | — | 不变 |
| 2 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | +2.1% | — | 不变 |
| 3 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.7% | — | 不变 |
| 4 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | +0.5% | — | 不变 |
| 5 | GDRX | Goodrx Holdings Inc-class A | +0.2% | — | 不变 |
| 6 | NU | Nu Holdings Ltd. | -6.8% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Technology Crossover Management X, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Technology Crossover Management X, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Technology Crossover Management X, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Technology Crossover Management X, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$5.7亿 (71.5%)
2. Klarna Group plc (KLAR) — US$7781.7万 (9.8%)
3. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$7008.8万 (8.8%)
4. Gitlab Inc-cl A (GTLB) — US$5868.2万 (7.4%)
5. Peloton Interactive Inc-a (PTON) — US$1502.1万 (1.9%)
Technology Crossover Management X, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Technology Crossover Management X, Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Technology Crossover Management X, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Technology Crossover Management X, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Financials: 89.7%
• Information Technology: 8.2%
• Consumer Discretionary: 2.1%
投资风格解析
Technology Crossover Management X, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.3%，跑赢 S&P 500 14.3 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 89.7% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续减持 NU，累计减少 US$1.4亿，但目前仍持有 US$5.7亿。
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