13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.9亿
US$7.9亿
28 檔
43.7%
Q4 2025 季度申报显示，Bornite Capital Management LP 披露的美股组合总市值为 US$7.9亿，涵盖 28 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Bornite Capital Management LP 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 6 个仓位并完全清仓 22 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Bornite Capital Management LP 的前 5 大核心持股（包含 TLN, LNG, AMZN 等）合计占整体申报市值的 43.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 7.54% | -3.59% | +32.05% | |
| 2 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 6.81% | +2.09% | +229.57% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.76% | +7.13% | NEW | |
| 4 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 6.40% | -5.15% | -0.13% | |
| 5 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 6.40% | -1.83% | -19.58% | |
| 6 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 6.24% | — | -12.05% | |
| 7 | GE | General Electric | 股票-工业 | 6.20% | +3.45% | — | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.13% | -5.31% | +106.60% | |
| 9 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 5.65% | — | +50.00% | |
| 10 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 5.63% | — | +80.82% | |
| 11 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 4.78% | — | — | |
| 12 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 3.89% | — | -31.93% | |
| 13 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 3.62% | — | — | |
| 14 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 2.75% | — | — | |
| 15 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 2.73% | — | — | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.68% | — | — | |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 2.48% | -0.78% | — | |
| 18 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 2.34% | — | — | |
| 19 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.83% | — | +60.00% | |
| 20 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工业 | 1.59% | — | — | |
| 21 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 1.55% | — | -40.00% | |
| 22 | SKE | Skeena Resources LTD | 股票-其他 | 1.21% | -1.14% | — | |
| 23 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.13% | -1.63% | EXIT | |
| 24 | NAK | Northern Dynasty Minerals | 股票-其他 | 1.04% | -0.24% | EXIT | |
| 25 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原材料 | 0.96% | -5.35% | EXIT | |
| 26 | TE | T1 Energy Inc | 股票-其他 | 0.81% | — | — | |
| 27 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.71% | — | — | |
| 28 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 0.15% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Bornite Capital Management LP 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.9亿，共申报了 28 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Bornite Capital Management LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：TLN (7.5%)、LNG (6.8%)、AMZN (6.8%)。其中最大持股仓位 TLN 占据整体投资组合约 7.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GE
市值: US$6357.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ECL
前期市值: US$6846.5万
在 Q4 2025 季度中，Bornite Capital Management LP 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 22 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GE。 本季清仓仓位包含 ECL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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