SH
Sachem Head Capital Management LP — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Sachem Head Capital Management LPCIK: 0001582090
逆势操作型高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$48.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
Sachem Head Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$48.2亿，季度换手率为 83.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.64
- 持仓稳定性
- 83.03
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 64.99
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 94.71
Sachem Head Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 STX
清仓 ECHO
新建仓 MKSI
清仓 WFRD
清仓 ICLR
清仓 COHR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 10.92% | -0.98% | -11.47% | |
| 2 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 9.45% | +9.45% | NEW | |
| 3 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 9.02% | +1.27% | +4.09% | |
| 4 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 7.77% | +0.86% | — | |
| 5 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 7.50% | +7.50% | NEW | |
| 6 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 7.01% | -0.66% | -7.17% | |
| 7 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 6.11% | +0.13% | +466.46% | |
| 8 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 5.73% | +1.71% | +33.62% | |
| 9 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 5.52% | +5.52% | NEW | |
| 10 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 5.41% | -3.02% | — | |
| 11 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 3.90% | -1.65% | -12.08% | |
| 12 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 3.74% | +3.74% | NEW | |
| 13 | BRKR | Bruker CORP | 股票-医疗保健 | 3.64% | +3.64% | NEW | |
| 14 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 15 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 3.17% | +1.16% | — | |
| 16 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 2.65% | -4.31% | -72.98% | |
| 17 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 2.22% | +0.07% | — | |
| 18 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +0.26% | +34.86% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-10.1%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +21.3%
- 贝塔系数
- +1.35
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +31.3%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.61
- 卡玛比率
- +2.55
- 信息比率
- +0.74
- 跟踪误差
- +13.1%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +70.2%
- 最差12个月
- +15.7%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$48.2亿 | 83 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$41.5亿 | 74 | ||
| 2025 Q4 | 20 | US$42.7亿 | 75 | ||
| 2025 Q3 | 19 | US$35.4亿 | 80 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$32.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$24.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$23.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$21.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$21.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$23.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | US$22.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 18 | US$25.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$26.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$33.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$39.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$42.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 23 | US$40.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 25 | US$38.6亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$37.0亿 | 70 | ||
| 2020 Q4 | 19 | US$28.7亿 | 95 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$16.5亿 | 56 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$14.0亿 | 78 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$10.3亿 | 65 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$12.7亿 | 44 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$12.8亿 | 69 | ||
| 2019 Q2 | 6 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 12 | US$16.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 9 | US$16.4亿 | 51 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$21.5亿 | 66 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$27.2亿 | 80 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$30.0亿 | 54 | ||
| 2017 Q4 | 13 | US$21.6亿 | 87 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$21.1亿 | 78 | ||
| 2017 Q2 | 11 | US$21.8亿 | 78 | ||
| 2017 Q1 | 16 | US$30.9亿 | 43 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$26.1亿 | 71 | ||
| 2016 Q3 | 10 | US$20.3亿 | 49 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$22.6亿 | 63 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$26.7亿 | 49 | ||
| 2015 Q4 | 11 | US$31.6亿 | 58 | ||
| 2015 Q3 | 11 | US$22.2亿 | 54 | ||
| 2015 Q2 | 6 | US$14.9亿 | 68 | ||
| 2015 Q1 | 8 | US$15.1亿 | 45 | ||
| 2014 Q4 | 7 | US$13.4亿 | 78 | ||
| 2014 Q3 | 10 | US$9.0亿 | 76 | ||
| 2014 Q2 | 13 | US$9.8亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 12 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2013 Q4 | 9 | US$4.5亿 | 0 |
Sachem Head Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Mks Inc (MKSI); 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: Celsius Holdings Inc (CELH); 清仓: Weatherford International plc (WFRD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +9.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MKSI | Mks Inc | +7.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CELH | Celsius Holdings Inc | +5.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | GLNG | Golar LNG Limited | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BRKR | Bruker CORP | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SHC | Sotera Health Co | +1.7% | +33.62% | 加仓 |
| 8 | RIOT | Riot Platforms Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | PRMB | Primo Brands CORP | +1.3% | +4.09% | 加仓 |
| 10 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +1.2% | — | 不变 |
| 11 | PFGC | Performance Food Group Co | +0.9% | — | 不变 |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.3% | +34.86% | 加仓 |
| 13 | CVNA | Carvana Co | +0.1% | +466.46% | 加仓 |
| 14 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | AKAM | Akamai Technologies Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 16 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | -0.7% | -7.17% | 减仓 |
| 17 | CXM | Sprinklr Inc-a | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 18 | TLN | Talen Energy CORP | -1% | -11.47% | 减仓 |
| 19 | GIL | Gildan Activewear Inc | -1.7% | -12.08% | 减仓 |
| 20 | ON | On Semiconductor | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 21 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | -3% | — | 不变 |
| 22 | TWLO | Twilio Inc - A | -4.3% | -72.98% | 减仓 |
| 23 | COHR | Coherent CORP | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 24 | ICLR | ICON Public Limited Company | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 25 | WFRD | Weatherford International plc | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 26 | ECHO | Echostar Corp-a | -8.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Sachem Head Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sachem Head Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$48.2亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Sachem Head Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sachem Head Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Talen Energy CORP (TLN) — US$5.3亿 (10.9%)
2. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$4.6亿 (9.4%)
3. Primo Brands CORP (PRMB) — US$4.3亿 (9.0%)
4. Performance Food Group Co (PFGC) — US$3.7亿 (7.8%)
5. Mks Inc (MKSI) — US$3.6亿 (7.5%)
Sachem Head Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sachem Head Capital Management LP 共进行了 22 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Mks Inc (MKSI); 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: Celsius Holdings Inc (CELH); 清仓: Weatherford International plc (WFRD)
Sachem Head Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sachem Head Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.0%
• Consumer Staples: 27.1%
• Consumer Discretionary: 20.7%
• Utilities: 13.3%
• Energy: 4.5%
• Health Care: 4.4%
投资风格解析
Sachem Head Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 31.3%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.35（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 83，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TLN（+US$1.5亿，现达 US$5.3亿），同时减持 TWLO（-US$2.0亿，仍持有 US$1.3亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sachem-head-capital-management-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get sachem-head-capital-management-lp