13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.9亿
US$7.9亿
37 檔
27.2%
Bornite Capital Management LP 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$7.9亿，分散于 37 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024，Bornite Capital Management LP 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 22 个新仓位，并对 15 个既有持股进行加仓（合计增持 37 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Bornite Capital Management LP 的前 5 大核心持股（包含 CVE, AMZN, VLO 等）合计占整体申报市值的 27.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 8.48% | — | -16.34% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.56% | +7.13% | NEW | |
| 3 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 7.24% | — | +65.21% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.05% | — | — | |
| 5 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 5.87% | — | -33.00% | |
| 6 | OREUR | Osisko Gold Royalties LTD | 股票-其他 | 5.59% | — | — | |
| 7 | GE | General Electric | 股票-工业 | 4.51% | +3.45% | -44.90% | |
| 8 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 3.94% | — | — | |
| 9 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 3.60% | — | -46.67% | |
| 10 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 3.43% | — | -40.00% | |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 3.23% | — | — | |
| 12 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 3.16% | — | — | |
| 13 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 2.87% | — | — | |
| 14 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 2.66% | — | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.53% | — | — | |
| 16 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 2.49% | — | — | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.42% | +4.85% | NEW | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.25% | — | +62.50% | |
| 19 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 2.24% | — | — | |
| 20 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 2.04% | — | — | |
| 21 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 2.00% | — | +35.69% | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.99% | -1.63% | EXIT | |
| 23 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.81% | — | +63.51% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.66% | — | -33.33% | |
| 25 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通信服务 | 1.64% | — | — | |
| 26 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 1.61% | — | — | |
| 27 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事业 | 1.48% | — | — | |
| 28 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.38% | — | — | |
| 29 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事业 | 1.25% | — | — | |
| 30 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.04% | +4.72% | NEW | |
| 31 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 0.28% | — | — | |
| 32 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.26% | — | -61.43% | |
| 33 | CPER | United States Copper Index | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 34 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 0.10% | +4.61% | NEW | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.09% | — | -98.87% | |
| 36 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.08% | -10.59% | EXIT | |
| 37 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OREUR | Osisko Gold Royalties LTD | +22.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CVE | Cenovus Energy Inc | +16.4% | +1572.43% | 加仓 |
| 3 | MDU | Mdu Resources Group Inc | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NVT | nVent Electric plc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MS | Morgan Stanley | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | UBER | Uber Technologies Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SPHR | Sphere Entertainment Co | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | PEG | Public Service Enterprise Gp | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | KNX | Knight-swift Transportation | +2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | LYV | Live Nation Entertainment In | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | NXE | Nexgen Energy LTD | +1.4% | +199.71% | 加仓 |
| 12 | CCJ | Cameco CORP | +1.2% | +6983.06% | 加仓 |
| 13 | WCC | Wesco International Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | RGLD | Royal Gold Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | PNW | Pinnacle West Capital | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | NUE | Nucor CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 18 | AA | Alcoa CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 19 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | CPER | United States Copper Index | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | DE | Deere & Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | CNM | Core & Main Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | FNV | Franco-nevada CORP | -0.8% | +16068.25% | 加仓 |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.8% | +33412.38% | 加仓 |
| 28 | RBLX | Roblox CORP -class A | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | MDB | Mongodb Inc | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 30 | VLO | Valero Energy CORP | -1.9% | +28099.50% | 加仓 |
| 31 | ATI | Ati Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -3.5% | +32880.00% | 加仓 |
| 33 | STLD | Steel Dynamics Inc | -3.5% | +292.51% | 加仓 |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -5.1% | EXIT | 清仓 |
| 35 | CRH | CRH plc | -5.3% | +5679.82% | 加仓 |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | -6.1% | +17938.00% | 加仓 |
| 37 | GE | General Electric | -6.6% | +9571.80% | 加仓 |
| 38 | WDAY | Workday Inc-class A | -7.2% | +16265.00% | 加仓 |
| 39 | MCK | Mckesson CORP | -7.7% | +28532.00% | 加仓 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -7.7% | +41972.00% | 加仓 |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | -8.5% | +252.44% | 加仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Bornite Capital Management LP 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7.9亿，共申报了 37 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Bornite Capital Management LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：CVE (8.5%)、AMZN (7.6%)、VLO (7.2%)。其中最大持股仓位 CVE 占据整体投资组合约 8.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
OREUR
市值: US$20.3亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
FCX
前期市值: US$2175.4万
在 Q1 2024 季度中，Bornite Capital Management LP 共进行了 41 项持仓异动，包含新建仓 22 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 OREUR。 本季清仓仓位包含 FCX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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