DC
DG Capital Management, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
DG Capital Management, LLCCIK: 0001512716
行业集中型趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
DG Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 70.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 59.88
- 持仓稳定性
- 70.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 84.5
DG Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.150——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MCY
-13.9% US$343.6万
加仓 TLN
+52.9% US$6768.1万
清仓 SRPT 1.25 09-15-27
新建仓 98386P102
新建仓 ABVX
新建仓 CBZ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 22 大持股（共 27 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 31.20% | +6.53% | +52.93% | |
| 2 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 18.33% | -7.30% | -13.93% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 5.85% | +5.85% | NEW | ||
| 4 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 5.57% | -2.21% | +1.58% | |
| 5 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 5.30% | +5.30% | NEW | |
| 6 | CBZ | Cbiz Inc | 股票-其他 | 4.46% | +4.46% | NEW | |
| 7 | RIOT 0.75 01-15-30债券 | Riot Platforms Inc | 债券 | 4.02% | -0.04% | -17.39% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 9 | CAPR | Capricor Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.10% | -0.55% | +55.98% | |
| 10 | MAGN | Magnera CORP | 股票-其他 | 2.73% | -0.79% | -8.77% | |
| 11 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 2.70% | +2.70% | NEW | |
| 12 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 2.60% | -1.52% | — | |
| 13 | BUR | Burford Capital Limited | 股票-其他 | 1.94% | +1.81% | +2295.48% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | ||
| 15 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 1.77% | -1.07% | -5.23% | |
| 16 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 1.54% | +0.40% | +86.67% | |
| 17 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 1.51% | -0.95% | -17.38% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | ||
| 19 | GEL | Genesis Energy L.p. | 股票-其他 | 0.85% | +0.33% | +199.09% | |
| 20 | EQ | Equillium Inc | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 21 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.06% | -0.04% | — | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.6%
近4个季度表现
+15.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算
- 标准差
- +23%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- -9%
- 最大回撤
- -14.9%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.02
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡玛比率
- +0.87
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +17.3%
- 下行标准差
- +14.5%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +54.1%
- 最差12个月
- -5.5%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.65
- 行业分散度
- +23.2%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +2.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$4.7亿 | 70 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$3.3亿 | 91 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$2.3亿 | 95 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$2.9亿 | 85 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 61 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 72 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 135 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 142 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 173 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 194 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 127 | US$4.2亿 | 88 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 26 | US$1.7亿 | 72 | ||
| 2020 Q2 | 27 | US$1.2亿 | 89 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$6335.0万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 9 | US$5197.9万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 9 | US$4744.5万 | 60 | ||
| 2016 Q2 | 8 | US$4412.4万 | 98 | ||
| 2016 Q1 | 15 | US$8111.6万 | 67 | ||
| 2015 Q4 | 13 | US$6263.6万 | 44 | ||
| 2015 Q3 | 16 | US$8596.0万 | 68 | ||
| 2015 Q2 | 20 | US$1.1亿 | 92 | ||
| 2015 Q1 | 11 | US$8909.9万 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 12 | US$1.6亿 | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
DG Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Abivax Sa-adr (ABVX); 新建仓: Cbiz Inc (CBZ); 清仓: Sarepta Therapeutics Inc (SRPT 1.25 09-15-27); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | +6.5% | +52.93% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +5.9% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | ABVX | Abivax Sa-adr | +5.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CBZ | Cbiz Inc | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | BSX | Boston Scientific CORP | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | BUR | Burford Capital Limited | +1.8% | +2295.48% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +1.8% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | OKLO | Oklo Inc | +0.4% | +86.67% | 加仓 |
| 11 | GEL | Genesis Energy L.p. | +0.3% | +199.09% | 加仓 |
| 12 | EQ | Equillium Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | RIOT 0.75 01-15-30债券 | Riot Platforms Inc | 0% | -17.39% | 减仓 |
| 15 | UTHR | United Therapeutics CORP | 0% | — | 不变 |
| 16 | DNOW | Dnow Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 17 | TISI | Team Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 18 | CAPR | Capricor Therapeutics Inc | -0.6% | +55.98% | 加仓 |
| 19 | MAGN | Magnera CORP | -0.8% | -8.77% | 减仓 |
| 20 | SMR | Nuscale Power CORP | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 21 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | -1% | -17.38% | 减仓 |
| 22 | OWL | Blue Owl Capital Inc | -1.1% | -5.23% | 减仓 |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 24 | GLNG | Golar LNG Limited | -1.5% | — | 不变 |
| 25 | ACIC | American Coastal Insurance C | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 26 | ATEX | Anterix Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 27 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | -2.2% | +1.58% | 加仓 |
| 28 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 29 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -3.7% | EXIT | 清仓 |
| 30 | SRPT 1.25 09-15-27债券 | Sarepta Therapeutics Inc | -6.3% | EXIT | 清仓 |
| 31 | MCY | Mercury General CORP | -7.3% | -13.93% | 减仓 |
申报历史
FAQ
DG Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DG Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
DG Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DG Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Talen Energy CORP (TLN) — US$1.5亿 (31.2%)
2. Mercury General CORP (MCY) — US$8706.2万 (18.3%)
3. — US$2776.7万 (5.8%)
4. Godaddy Inc - Class A (GDDY) — US$2645.9万 (5.6%)
5. Abivax Sa-adr (ABVX) — US$2518.2万 (5.3%)
DG Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DG Capital Management, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Abivax Sa-adr (ABVX); 新建仓: Cbiz Inc (CBZ); 清仓: Sarepta Therapeutics Inc (SRPT 1.25 09-15-27); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)
DG Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DG Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Utilities: 66.2%
• Financials: 11.7%
• Information Technology: 11.3%
• Health Care: 5.6%
• Energy: 5.3%
投资风格解析
DG Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.0%，跑输 S&P 500 9.0 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 66.2% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 70，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TLN，累计增持 US$1.5亿，目前持仓市值达 US$1.5亿。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dg-capital-management-llcCLI 命令
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