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Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1CIK: 0002032685
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 11.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 11.66
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 QXO
0.0% -US$1727.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
-21.6%
近4个季度表现
-32.8%
- 标准差
- +44.1%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -33.7%
- 最大回撤
- -44.5%
- 年化表现
- -16.7%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- -0.29
- 斯图泽指数
- -0.06
- 特雷诺比率
- -0.08
- 斯特林比率
- -0.31
- 卡玛比率
- -0.38
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +42.1%
- 下行标准差
- +31.2%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +1.5%
- 最差12个月
- -33.7%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- -0.21
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +1.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QXO | Qxo Inc | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1 按市值排列的前几大持股为：
1. Qxo Inc (QXO) — US$1.4亿 (100.0%)
Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1 的主要板块分布如下：
• Industrials: 100.0%
投资风格解析
Blue Investment Opportunities, LLC - Project Breeze Series 1重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 -16.7%，跑输 S&P 500 33.7 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续减持 QXO，累计减少 US$2828.3万，但目前仍持有 US$1.4亿。
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