PJ
Price Jennifer C. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Price Jennifer C.CIK: 0001930102
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$7546.1万
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 31
Price Jennifer C.在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$7546.1万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 62.93
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 80.38
Price Jennifer C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.157——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 30 大持股（共 31 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 34.58% | — | — | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 11.85% | — | — | ||
| 3 | ATEX | Anterix Inc | 股票-其他 | 8.54% | — | -8.70% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 7.61% | — | -95.88% | ||
| 5 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 5.11% | — | — | |
| 6 | MG | Mistras Group Inc | 股票-其他 | 4.28% | — | -29.64% | |
| 7 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Co | 股票-其他 | 3.79% | — | -28.76% | |
| 8 | MSVB | Mid-southern Bancorp Inc | 股票-其他 | 3.37% | — | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.91% | — | — | |
| 10 | CDLR | Cadeler A/s-adr | 股票-其他 | 2.49% | — | — | |
| 11 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 2.12% | — | — | |
| 12 | LAB | Standard Biotools Inc | 股票-其他 | 1.86% | — | -10.08% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.78% | — | — | |
| 14 | FMBL | Farmers & Merchants Bank/ca | 股票-其他 | 1.53% | — | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.51% | — | — | |
| 16 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 1.45% | — | -77.26% | |
| 17 | PDYN | Palladyne Ai CORP | 股票-其他 | 1.30% | — | — | |
| 18 | ✓ | BKF Capital Group, Inc. | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 19 | TPHS | Trinity Place Holdings Inc | 股票-其他 | 0.76% | — | — | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.44% | — | — | |
| 21 | SJT | San Juan Basin Royalty Tr | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 22 | JBGS | Jbg Smith Properties | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.22% | — | — | |
| 24 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | -20.00% | |
| 25 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 26 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 27 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 28 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.17% | — | — | |
| 29 | HGTXU | Hugoton Royalty Trust | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 30 | GULTU | Gulf Coast Ultra Deep Royalt | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
+30.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
- 标准差
- +25%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -16.9%
- 年化表现
- +21.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.65
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.26
- 信息比率
- +0.12
- 跟踪误差
- +20.9%
- 下行标准差
- +13.6%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +63.6%
- 最差12个月
- -4.6%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.9
- 行业分散度
- +21.3%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +3.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Price Jennifer C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Price Jennifer C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7546.1万，分布在 31 个已申报仓位之中。
Price Jennifer C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Price Jennifer C. 按市值排列的前几大持股为：
1. Qxo Inc (QXO) — US$2609.4万 (34.6%)
2. — US$894.2万 (11.8%)
3. Anterix Inc (ATEX) — US$644.1万 (8.5%)
4. — US$573.9万 (7.6%)
5. Plains All Amer Pipeline LP (PAA) — US$385.6万 (5.1%)
Price Jennifer C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Price Jennifer C. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Price Jennifer C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Price Jennifer C. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 67.9%
• Energy: 14.2%
• Consumer Discretionary: 6.1%
• Information Technology: 3.9%
• Communication Services: 3.8%
• Health Care: 3.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Price Jennifer C.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.3%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 67.9% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 21 升至 63，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 FMBL（+US$20.3万，现达 US$115.7万），同时减持 616962105（-US$581.3万，仍持有 US$894.2万）。
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