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MTCO Ltd. 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
MTCO Ltd.CIK: 0002095669
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 6
MTCO Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 77.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 77.43
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 80.36
MTCO Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.702——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 7.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 PSKY
-97.8% -US$7949.9万
新建仓 URTH
加仓 QXO
0.0% -US$6116.0万
新建仓 ARTY
加仓 AOR
0.0% -US$6341.0
加仓 QQQ
0.0% US$2059.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 82.49% | +12.80% | — | |
| 2 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 14.71% | +14.71% | NEW | |
| 3 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通信服务 | 1.19% | -28.79% | -97.83% | |
| 4 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | +0.12% | — | |
| 6 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.29% | +0.12% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-5.8%
近4个季度表现
-35%
- 标准差
- +41.1%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -54.5%
- 最大回撤
- -47.5%
- 年化表现
- -37.5%
- 对标普胜率
- +36.4%
- 索提诺比率
- -1.06
- 斯图泽指数
- -0.28
- 特雷诺比率
- -0.36
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.79
- 信息比率
- -1.39
- 跟踪误差
- +38.4%
- 下行标准差
- +35.8%
- 正收益月份占比
- +45.5%
- 负收益月份占比
- +54.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- -0.92
- 行业分散度
- +48.6%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- -1.12
- 上行潜力
- +1.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
MTCO Ltd. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci World ETF (URTH); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 减仓: Paramount Skydance Cl B (PSKY) — 股数 -97.83%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URTH | Ishares Msci World ETF | +14.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | QXO | Qxo Inc | +12.8% | — | 不变 |
| 3 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | +1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | -28.8% | -97.83% | 减仓 |
申报历史
FAQ
MTCO Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MTCO Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
MTCO Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MTCO Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Qxo Inc (QXO) — US$1.3亿 (82.5%)
2. Ishares Msci World ETF (URTH) — US$2280.9万 (14.7%)
3. Paramount Skydance Cl B (PSKY) — US$184.6万 (1.2%)
4. Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY) — US$159.1万 (1.0%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$45.2万 (0.3%)
MTCO Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MTCO Ltd. 共进行了 3 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci World ETF (URTH); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 减仓: Paramount Skydance Cl B (PSKY) — 股数 -97.83%
MTCO Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MTCO Ltd. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 98.6%
• Communication Services: 1.4%
投资风格解析
MTCO Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 11 个月年化回报率为 -37.5%，跑输 S&P 500 54.5 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 98.6% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 77，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 QXO，累计减少 US$8457.3万，但目前仍持有 US$1.3亿。
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