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Affinity Partners GP LP 13F 持仓（2 只股票，Q2 2026）
Affinity Partners GP LPCIK: 0002059583
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
Affinity Partners GP LP在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 11.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 11.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
Affinity Partners GP LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 1.000——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 100.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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不变 QXO
+0.0% -US$6973.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 1 大持股（共 2 只）
投资组合表现
Q3 2026表现
-21.6%
近4个季度表现
-32.8%
- 标准差
- +46.4%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -6.3%
- 最大回撤
- -44.5%
- 年化表现
- +4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.49
- 斯图泽指数
- +0.09
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.07
- 卡玛比率
- +0.09
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +44.2%
- 下行标准差
- +28.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +88%
- 最差12个月
- -33.7%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.3
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +2.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Affinity Partners GP LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Qxo Inc (QXO) — 股数 +0.04%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QXO | Qxo Inc | — | +0.04% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Affinity Partners GP LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Affinity Partners GP LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
Affinity Partners GP LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Affinity Partners GP LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Qxo Inc (QXO) — US$5.7亿 (100.0%)
Affinity Partners GP LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Affinity Partners GP LP 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Qxo Inc (QXO) — 股数 +0.04%
Affinity Partners GP LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Affinity Partners GP LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Affinity Partners GP LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 4.0%，跑输 S&P 500 6.3 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Industrials。
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npx alphasmo institutions get affinity-partners-gp-lp