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Stegent Equity Advisors, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Stegent Equity Advisors, Inc.CIK: 0001908976
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 112
Stegent Equity Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.12
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 44.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.99
Stegent Equity Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 CPAG
新建仓 GQQQ
新建仓 TDAQ
减仓 VDE
-32.9% -US$234.3万
减仓 GLTR
-29.5% -US$209.8万
新建仓 XLV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPAG | F/m Com US Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.68% | +3.68% | NEW | |
| 2 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.58% | -1.48% | |
| 3 | GOAU | US Glb Gld & Metal Mnrs ETF | ETF-其他 | 3.36% | -1.55% | -2.82% | |
| 4 | GQQQ | Astoria US Qlity Grw Kng ETF | ETF-其他 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.03% | -0.06% | -1.72% | |
| 6 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 2.71% | -0.36% | +0.24% | |
| 7 | TDAQ | Tappalpha In 100 Gr & Di ETF | ETF-其他 | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 8 | SETM | Sprott Critical Material ETF | ETF-其他 | 2.61% | +1.58% | +220.14% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.59% | +0.11% | +9.80% | |
| 10 | LENS | Sarmaya Thematic ETF | ETF-其他 | 2.41% | -1.01% | -1.02% | |
| 11 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.39% | +0.09% | +2.54% | |
| 12 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.34% | -2.44% | -32.90% | |
| 13 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 2.33% | +1.38% | +50.77% | |
| 14 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 2.15% | -1.23% | -9.09% | |
| 15 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.03% | +17.54% | |
| 16 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 2.11% | -2.19% | -29.51% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.93% | -0.13% | -2.16% | |
| 18 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 1.90% | +0.08% | +15.25% | |
| 19 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.90% | +0.06% | +12.32% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 21 | FLCG | Fed Hermes Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 1.87% | +0.08% | +11.55% | |
| 22 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.80% | +0.04% | +3.49% | |
| 23 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.66% | -0.20% | -0.24% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.63% | -0.13% | -4.08% | |
| 25 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.63% | +1.29% | +302.81% | |
| 26 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.51% | +0.25% | +27.17% | |
| 27 | AGIX | Kraneshares Public-private A | ETF-其他 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 28 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.31% | -0.90% | |
| 29 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.33% | -0.39% | -0.21% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.20% | -11.38% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.17% | +0.01% | -3.73% | |
| 32 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 33 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.14% | -0.63% | -2.54% | |
| 34 | SPCI | Tuttle Cptl Spc Indst Ib ETF | ETF-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 35 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 36 | VIV | Telefonica Brasil-adr | 股票-其他 | 0.99% | -0.65% | -13.09% | |
| 37 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.92% | -0.30% | -3.80% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.56% | +2.83% | |
| 39 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.88% | -0.71% | -24.17% | |
| 40 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.85% | -0.30% | -17.31% | |
| 41 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.80% | +0.07% | +0.06% | |
| 42 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.13% | -3.92% | |
| 43 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 44 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.27% | +67.91% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.22% | -27.65% | |
| 46 | FMKT | THE Free Markets ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.50% | -38.04% | |
| 47 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 0.63% | -0.22% | -0.67% | |
| 48 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.62% | -0.12% | — | |
| 49 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.40% | -13.65% | |
| 50 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.56% | -0.33% | +0.59% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.54
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +8.6%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 112 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 101 | US$1.2亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 116 | US$1.3亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 110 | US$1.2亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 105 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 97 | US$9858.9万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 90 | US$9854.1万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 88 | US$9054.6万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 81 | US$9599.8万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 83 | US$9840.3万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 62 | US$8457.1万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 57 | US$7913.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 62 | US$8935.6万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 65 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 64 | US$8356.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$6664.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 69 | US$7705.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 93 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 100 | US$1.2亿 | 0 |
Stegent Equity Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: F/m Com US Agg Bond ETF (CPAG); 新建仓: Astoria US Qlity Grw Kng ETF (GQQQ); 新建仓: Tappalpha In 100 Gr & Di ETF (TDAQ); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Kraneshares Public-private A (AGIX).
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申报历史
FAQ
Stegent Equity Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stegent Equity Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 112 个已申报仓位之中。
Stegent Equity Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stegent Equity Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. F/m Com US Agg Bond ETF (CPAG) — US$513.3万 (3.7%)
2. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$476.1万 (3.4%)
3. US Glb Gld & Metal Mnrs ETF (GOAU) — US$469.2万 (3.4%)
4. Astoria US Qlity Grw Kng ETF (GQQQ) — US$424.0万 (3.0%)
5. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$423.3万 (3.0%)
Stegent Equity Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stegent Equity Advisors, Inc. 共进行了 109 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: F/m Com US Agg Bond ETF (CPAG); 新建仓: Astoria US Qlity Grw Kng ETF (GQQQ); 新建仓: Tappalpha In 100 Gr & Di ETF (TDAQ); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Kraneshares Public-private A (AGIX)
Stegent Equity Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stegent Equity Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.4%
• Energy: 21.2%
• Consumer Staples: 11.5%
• Health Care: 10.6%
• Communication Services: 10.1%
• Industrials: 8.6%
投资风格解析
Stegent Equity Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SETM（+US$304.9万，现达 US$363.8万），同时减持 GLTR（-US$256.8万，仍持有 US$294.3万）。
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