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Stegent Equity Advisors, Inc. 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Stegent Equity Advisors, Inc.CIK: 0001908976
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 93
Stegent Equity Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 50.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.23
- 持仓稳定性
- 50.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.39
Stegent Equity Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 88636N106
清仓 GQQQ
新建仓 EMXC
新建仓 26923V563
新建仓 IBIT
加仓 AVDV
+29.7% US$179.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.19% | +1.78% | +29.74% | |
| 2 | GOAU | US Glb Gld & Metal Mnrs ETF | ETF-其他 | 4.36% | +1.00% | +1.21% | |
| 3 | CPAG | F/m Com US Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.83% | +0.15% | -2.20% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 3.55% | +3.55% | NEW | ||
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.18% | +0.15% | -1.91% | |
| 6 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.66% | +1.15% | |
| 7 | TDAQ | Tappalpha In 100 Gr & Di ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.31% | +5.66% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.75% | +0.86% | +23.90% | |
| 9 | LENS | Sarmaya Thematic ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.19% | -11.65% | |
| 10 | FLCG | Fed Hermes Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 2.40% | +0.53% | +8.87% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.28% | -0.31% | -15.43% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.27% | +0.34% | -7.50% | |
| 13 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 2.16% | +0.05% | -9.92% | |
| 14 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.09% | -3.80% | |
| 15 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 2.02% | +2.02% | NEW | ||
| 17 | SETM | Sprott Critical Material ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.68% | -28.82% | |
| 18 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.87% | +0.24% | -9.19% | |
| 19 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.87% | -0.52% | -8.61% | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 21 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.84% | +0.33% | -0.38% | |
| 22 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 1.81% | -0.90% | -41.84% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.54% | -0.09% | -16.58% | |
| 24 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.52% | +0.38% | — | |
| 25 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.51% | +0.59% | -1.79% | |
| 26 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.48% | -0.32% | -19.09% | |
| 27 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 1.44% | -0.89% | -37.27% | |
| 28 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.36% | +0.63% | +69.61% | |
| 29 | BLDG | Cambria Global Real Estate | ETF-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 30 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.93% | -52.51% | |
| 31 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.17% | -0.49% | -27.29% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.09% | -0.08% | -12.12% | |
| 33 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 1.08% | -0.82% | -49.04% | |
| 34 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.08% | -0.25% | -1.54% | |
| 35 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 36 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.04% | -20.41% | |
| 37 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.87% | +0.71% | +378.01% | |
| 38 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.85% | -1.05% | -56.95% | |
| 39 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 0.83% | +0.20% | -0.10% | |
| 40 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | -6.02% | |
| 41 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.81% | +0.37% | +61.89% | |
| 42 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | — | |
| 43 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.79% | -0.01% | — | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.22% | -7.11% | |
| 45 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.77% | -0.08% | -15.20% | |
| 46 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.72% | -51.60% | |
| 47 | AGIX | Kraneshares Public-private A | ETF-其他 | 0.66% | -0.81% | -59.75% | |
| 48 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 49 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.60% | -0.56% | -49.87% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.72
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +8.5%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 93 | US$1.3亿 | 50 | ||
| 2026 Q2 | 112 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 101 | US$1.2亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 116 | US$1.3亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 110 | US$1.2亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 105 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 97 | US$9858.9万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 90 | US$9854.1万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 88 | US$9054.6万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 81 | US$9599.8万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 83 | US$9840.3万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 62 | US$8457.1万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 57 | US$7913.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 62 | US$8935.6万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 65 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 64 | US$8356.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$6664.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 69 | US$7705.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 93 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 100 | US$1.2亿 | 0 |
Stegent Equity Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Astoria US Qlity Grw Kng ETF (GQQQ); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
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申报历史
FAQ
Stegent Equity Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stegent Equity Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 93 个已申报仓位之中。
Stegent Equity Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stegent Equity Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$655.6万 (5.2%)
2. US Glb Gld & Metal Mnrs ETF (GOAU) — US$550.3万 (4.4%)
3. F/m Com US Agg Bond ETF (CPAG) — US$482.9万 (3.8%)
4. — US$448.6万 (3.5%)
5. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$401.0万 (3.2%)
Stegent Equity Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stegent Equity Advisors, Inc. 共进行了 108 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 32 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Astoria US Qlity Grw Kng ETF (GQQQ); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
Stegent Equity Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stegent Equity Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.1%
• Energy: 27.9%
• Industrials: 10.6%
• Communication Services: 10.1%
• Financials: 8.0%
• Consumer Staples: 6.1%
投资风格解析
Stegent Equity Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 CIBR（+US$197.2万，现达 US$236.5万），同时减持 GLTR（-US$231.5万，仍持有 US$272.7万）。
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