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Berry Street Capital Management LLP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Berry Street Capital Management LLPCIK: 0001804007
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 29
Berry Street Capital Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.74
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 90.61
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 89.17
Berry Street Capital Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 26 大持股（共 29 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 13.03% | — | — | |
| 2 | SGENUSD | Seagen Inc | 股票-其他 | 12.85% | — | -38.89% | |
| 3 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通信服务 | 12.38% | — | -40.98% | |
| 4 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 股票-其他 | 9.48% | — | -73.28% | |
| 5 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-周期性消费 | 8.50% | — | — | |
| 6 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 7.60% | — | +13.75% | |
| 7 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 5.96% | — | — | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.26% | — | — | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.14% | — | -81.82% | |
| 10 | ✓ | Horizon Therapeutics PLC | 股票-其他 | 2.97% | — | -82.72% | |
| 11 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 2.07% | — | -46.34% | |
| 12 | DENUSD | Denbury Inc | 股票-其他 | 1.80% | — | — | |
| 13 | AMED | Amedisys Inc | 股票-其他 | 1.71% | — | — | |
| 14 | ✓ | Neogames S A Shs | 股票-其他 | 1.69% | — | — | |
| 15 | NARIUSD | Inari Medical Inc | 股票-其他 | 1.68% | — | -50.00% | |
| 16 | TRHCEUR | Tabula Rasa Healthcare Inc | 股票-其他 | 1.67% | — | — | |
| 17 | SPLKCHF | Splunk Inc | 股票-其他 | 1.61% | — | — | |
| 18 | ✓ | Hollysys Automation Tchngy L | 股票-其他 | 1.60% | — | -12.00% | |
| 19 | I8R | Irobot CORP | 股票-其他 | 1.39% | — | +400.00% | |
| 20 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.02% | — | — | |
| 21 | CSV | Carriage Services Inc | 股票-其他 | 0.75% | — | — | |
| 22 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 0.57% | — | — | |
| 23 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.49% | — | — | |
| 24 | SAVEEUR | Spirit Airlines Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 25 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 26 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.16% | — | -87.50% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Berry Street Capital Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Berry Street Capital Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Berry Street Capital Management LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Berry Street Capital Management LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$4434.5万 (13.0%)
2. Seagen Inc (SGENUSD) — US$4375.6万 (12.8%)
3. Activision Blizzard Inc (ATVIEUR) — US$4213.4万 (12.4%)
4. Vmware Inc-class A (VMWEUR) — US$3225.6万 (9.5%)
5. Capri Holdings Limited (CPRI) — US$2893.6万 (8.5%)
Berry Street Capital Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Berry Street Capital Management LLP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Berry Street Capital Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Berry Street Capital Management LLP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 40.3%
• Consumer Discretionary: 27.7%
• Consumer Staples: 24.8%
• Health Care: 3.3%
• Materials: 2.4%
• Utilities: 1.6%
投资风格解析
Berry Street Capital Management LLP的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.3% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续减持 HOLLYSYS AUTOMATION TCHNGY L，累计减少 US$61.0万，但目前仍持有 US$545.6万。
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