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Coalescence Partners Investment Management, LP 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Coalescence Partners Investment Management, LPCIK: 0001759662
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
Coalescence Partners Investment Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 46.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.67
- 持仓稳定性
- 46.88
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 92.47
Coalescence Partners Investment Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 ASML
减仓 SPGI
-52.4% -US$2723.5万
清仓 MLM
加仓 BX
-0.5% US$68.0万
减仓 MCO
-49.6% -US$2154.0万
减仓 FICO
-52.9% -US$2031.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 26.90% | +1.21% | -45.44% | |
| 2 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 11.23% | +3.11% | -0.51% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.09% | -1.85% | -46.65% | |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 8.07% | +8.07% | NEW | |
| 5 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 7.57% | +0.48% | -31.57% | |
| 6 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 6.94% | -2.83% | -49.60% | |
| 7 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 6.70% | -4.12% | -52.39% | |
| 8 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 6.66% | -2.63% | -52.87% | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 5.80% | +1.81% | +6.63% | |
| 10 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 4.14% | +1.89% | +44.27% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.48% | -0.59% | -44.57% | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.42% | -0.63% | -39.55% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+4.7%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -9.4%
- 最大回撤
- -14%
- 年化表现
- +7.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.97
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.37
- 卡玛比率
- +0.53
- 信息比率
- -1.38
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +53.3%
- 负收益月份占比
- +46.7%
- 最佳12个月
- +14.7%
- 最差12个月
- -3.5%
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- +0.59
- 行业分散度
- +17.6%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +2.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12 | US$3.4亿 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$4.6亿 | 97 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$4.2亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$3.8亿 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 14 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$904.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$2157.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$1898.7万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$3990.3万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$7960.2万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$7083.2万 | — | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$1.2亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$1.9亿 | — |
Coalescence Partners Investment Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Martin Marietta Materials (MLM); 减仓: S&p Global Inc (SPGI) — 股数 -52.39%; 减仓: Blackstone Inc (BX) — 股数 -0.51%; 减仓: Moody's CORP (MCO) — 股数 -49.60%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | +8.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BX | Blackstone Inc | +3.1% | -0.51% | 减仓 |
| 3 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | +1.9% | +44.27% | 加仓 |
| 4 | DHR | Danaher CORP | +1.8% | +6.63% | 加仓 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.2% | -45.44% | 减仓 |
| 6 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.5% | -31.57% | 减仓 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.6% | -44.57% | 减仓 |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | -0.6% | -39.55% | 减仓 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | -1.9% | -46.65% | 减仓 |
| 10 | FICO | Fair Isaac CORP | -2.6% | -52.87% | 减仓 |
| 11 | MCO | Moody's CORP | -2.8% | -49.60% | 减仓 |
| 12 | MLM | Martin Marietta Materials | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 13 | SPGI | S&p Global Inc | -4.1% | -52.39% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Coalescence Partners Investment Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Coalescence Partners Investment Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Coalescence Partners Investment Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Coalescence Partners Investment Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$9161.4万 (26.9%)
2. Blackstone Inc (BX) — US$3823.9万 (11.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3097.5万 (9.1%)
4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$2749.6万 (8.1%)
5. Transdigm Group Inc (TDG) — US$2577.9万 (7.6%)
Coalescence Partners Investment Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Coalescence Partners Investment Management, LP 共进行了 13 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Martin Marietta Materials (MLM); 减仓: S&p Global Inc (SPGI) — 股数 -52.39%; 减仓: Blackstone Inc (BX) — 股数 -0.51%; 减仓: Moody's CORP (MCO) — 股数 -49.60%
Coalescence Partners Investment Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Coalescence Partners Investment Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.7%
• Financials: 31.8%
• Health Care: 9.9%
• Industrials: 7.6%
投资风格解析
Coalescence Partners Investment Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 7.4%，跑输 S&P 500 9.4 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 50.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 FICO，累计减少 US$2995.0万，但目前仍持有 US$2267.2万。
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