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Act Wealth Management, LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Act Wealth Management, LLCCIK: 0001814191
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 65
ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 8.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.95
- 持仓稳定性
- 8.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.37
Act Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VXF
-3.7% -US$491.5万
减仓 PWB
-9.0% -US$448.8万
加仓 GLD
+21.8% US$372.0万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 XLE
+5.1% US$181.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 13.95% | -1.43% | -3.68% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 12.50% | -0.06% | +1.35% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 9.77% | -0.03% | -1.99% | |
| 4 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 9.34% | -1.31% | -8.97% | |
| 5 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 8.18% | +0.22% | +6.62% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.94% | +0.46% | +7.03% | |
| 7 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 7.21% | +0.05% | +1.86% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 5.31% | +1.10% | +21.84% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.55% | -0.19% | +3.18% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.99% | +0.53% | +5.07% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.85% | +0.13% | +9.55% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.74% | +0.02% | +1.14% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.31% | +0.29% | -0.90% | |
| 14 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 1.05% | +0.01% | -0.75% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | ||
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +3.39% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.10% | — | |
| 18 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +0.03% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +8.22% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.10% | -1.69% | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.33% | -0.01% | -2.13% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +12.53% | |
| 23 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.05% | +1.22% | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.08% | +1.58% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.04% | -2.69% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.03% | +0.58% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | — | -2.24% | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.04% | -1.52% | |
| 29 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 30 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-其他 | 0.21% | +0.04% | +20.02% | |
| 31 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.19% | +0.01% | +16.44% | |
| 32 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.19% | -0.08% | -19.82% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 34 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -2.42% | |
| 35 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.07% | |
| 36 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.13% | — | — | |
| 37 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | -0.66% | |
| 39 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.12% | +0.04% | +42.99% | |
| 40 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | +3.39% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.10% | -0.02% | +0.81% | |
| 44 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.10% | — | — | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.10% | +0.01% | +14.18% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | — | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.09% | — | — | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | — | -7.86% | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +2.56% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+14.1%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +21.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +4.55
- 斯图泽指数
- +0.59
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.56
- 卡玛比率
- +4.38
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +10.3%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +2.05
- 行业分散度
- +16.7%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +5.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 65 | US$3.4亿 | 9 | ||
| 2026 Q2 | 64 | US$3.4亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 62 | US$3.0亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$3.1亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 57 | US$2.9亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 57 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 52 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 46 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 43 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 44 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 40 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 39 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 41 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 36 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 33 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$1.5亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 30 | US$1.6亿 | — |
Act Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 清仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META).
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申报历史
FAQ
Act Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Act Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Act Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Act Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$4743.8万 (13.9%)
2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$4253.0万 (12.5%)
3. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$3322.1万 (9.8%)
4. Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) — US$3176.9万 (9.3%)
5. Ishares Jp Morgan Em Corpora (CEMB) — US$2782.0万 (8.2%)
Act Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Act Wealth Management, LLC 共进行了 51 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 清仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META)
Act Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Act Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.4%
• Financials: 12.0%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Energy: 7.0%
• Industrials: 5.0%
• Consumer Staples: 3.2%
投资风格解析
Act Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.7%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 57.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 26 降至 9，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHF（+US$432.9万，现达 US$2701.3万），同时减持 BRK-B（-US$19.0万，仍持有 US$62.1万）。
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