Act Wealth Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001814191

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 64

ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 16.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.75
持仓稳定性: 16.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.4
多样化: 100
仓位均衡度: 78.86

Act Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PWB
+1.4%　US$953.1万
加仓 VXF
+4.9%　US$1064.1万
减仓 XLE
-15.3%　-US$303.1万
加仓 VNQ
+39.4%　US$549.3万
减仓 VYM
+0.6%　US$292.2万
减仓 CEMB
+3.9%　US$122.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	15.38%	+1.37%	+4.91%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	12.56%	-0.81%	+0.60%
3	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	10.65%	+1.68%	+1.41%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	9.80%	+0.50%	+4.90%
5	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	7.96%	-0.72%	+3.90%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.48%	-0.14%	+0.25%
7	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	7.16%	-0.23%	+0.26%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.75%	+1.17%	+39.37%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.21%	-0.62%	+16.35%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.72%	-0.34%	+2.02%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.72%	—	+5.28%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.46%	-1.37%	-15.33%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.02%	-0.04%	-1.31%
14	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	1.04%	—	+1.53%
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.74%	-0.08%	+2.67%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	-0.30%	-0.14%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.65%	+0.04%	+6.68%
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.50%	-0.06%	+0.13%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.49%	-0.06%	+2.46%
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.34%	+0.02%	-0.43%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.30%	-0.01%	+8.30%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	—	-0.20%
23	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.27%	+0.15%	-17.50%
24	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.27%	—	-3.30%
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.23%	—	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	—	—
27	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.22%	-0.02%	+13.52%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	-0.01%	-1.98%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	-0.09%	+0.29%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	-0.09%	-26.34%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.85%
32	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.18%	-0.01%	+4.93%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.18%	+0.01%	+42.22%
34	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.17%	+0.03%	+15.39%
35	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.16%	+0.03%	-8.13%
36	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.14%	+0.01%	+0.11%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.13%	—	-2.99%
38	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.13%	—	—
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.12%	—	+3.44%
40	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.11%	—	-1.49%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	—	—
42	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.10%	-0.08%	—
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.09%	—	+300.15%
44	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.09%	-0.05%	-13.22%
45	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.09%	—	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.09%	—	-0.78%
47	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.09%	—	—
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.09%	—	—
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.09%	+0.01%	+0.50%
50	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -6%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.41
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +3.08
信息比率: -0.14
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.67
行业分散度: +14.4%
偏度: -0.26
峰度: -0.51
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	64	US$3.4亿	16	1VXF 2VYM 3PWB 主要持股2026-06-30 1.VXF 2.VYM 3.PWB 4.IWB 5.CEMB 6.SCHF 7.HEFA 8.VNQ 9.GLD 10.AGG
2026-03-31	62	US$3.0亿	11	1VXF 2VYM 3IWB 主要持股2026-03-31 1.VXF 2.VYM 3.IWB 4.PWB 5.CEMB 6.SCHF 7.HEFA 8.GLD 9.XLE 10.VNQ
2025-12-31	61	US$3.1亿	8	1VXF 2VYM 3IWB 主要持股2025-12-31 1.VXF 2.VYM 3.IWB 4.GLD 5.PWB 6.CEMB 7.SCHF 8.HEFA 9.VNQ 10.XLF
2025-09-30	57	US$2.9亿	26	1VXF 2VYM 3IWB 主要持股2025-09-30 1.VXF 2.VYM 3.IWB 4.GLD 5.PWB 6.CEMB 7.SCHF 8.HEFA 9.AGG 10.XLF
2025-06-30	57	US$2.4亿	0	1VXF 2VYM 3IWB 主要持股2025-06-30 1.VXF 2.VYM 3.IWB 4.GLD 5.CEMB 6.SCHF 7.HEFA 8.AGG 9.XLF 10.XLE
2025-03-31	52	US$2.2亿	100	1VXF 2VYM 3GLD 主要持股2025-03-31 1.VXF 2.VYM 3.GLD 4.IWB 5.CEMB 6.SCHF 7.HEFA 8.AGG 9.XLF 10.XLE
2024-12-31	46	US$2.1亿	0	1VXF 2VYM 3IWB 主要持股2024-12-31 1.VXF 2.VYM 3.IWB 4.GLD 5.CEMB 6.HEFA 7.SCHF 8.AGG 9.XLF 10.AAPL
2024-09-30	49	US$2.3亿	0	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2024-09-30 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.IWB 5.GLD 6.CEMB 7.SCHC 8.AGG 9.XLF 10.AAPL
2024-06-30	43	US$2.0亿	0	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2024-06-30 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.IWB 5.GLD 6.CEMB 7.SCHC 8.XLF 9.XLE 10.AAPL
2024-03-31	44	US$2.0亿	0	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2024-03-31 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.IWB 5.GLD 6.CEMB 7.SCHC 8.XLF 9.XLE 10.AAPL
2023-12-31	45	US$1.9亿	0	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2023-12-31 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.IWB 5.GLD 6.CEMB 7.SCHC 8.XLF 9.AAPL 10.XLE
2023-09-30	37	US$1.5亿	0	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2023-09-30 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.IWB 5.CEMB 6.SCHC 7.XLE 8.XLF 9.AAPL 10.XOM
2023-06-30	47	US$1.8亿	0	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2023-06-30 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.IWB 5.GLD 6.CEMB 7.SCHC 8.AAPL 9.XLE 10.XLF
2023-03-31	46	US$1.7亿	0	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2023-03-31 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.IWB 5.GLD 6.CEMB 7.SCHC 8.AAPL 9.XLE 10.XLF
2022-12-31	40	US$1.6亿	0	1SCHF 2VXF 3VYM 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.VXF 3.VYM 4.GLD 5.IWB 6.CEMB 7.SCHC 8.XLE 9.XLF 10.AAPL
2022-09-30	39	US$1.4亿	0	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2022-09-30 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.GLD 5.IWB 6.CEMB 7.SCHC 8.AAPL 9.XLE 10.XLF
2022-06-30	39	US$1.5亿	0	1VXF 2SCHF 3TDTF 主要持股2022-06-30 1.VXF 2.SCHF 3.TDTF 4.VYM 5.GLD 6.IWB 7.SCHC 8.AAPL 9.XLE 10.XLF
2022-03-31	41	US$1.8亿	0	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2022-03-31 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.TDTF 5.IWB 6.GLD 7.SCHC 8.XLE 9.AAPL 10.XLF
2021-12-31	36	US$1.7亿	0	1VXF 2VYM 3IWB 主要持股2021-12-31 1.VXF 2.VYM 3.IWB 4.SCHF 5.TDTF 6.GLD 7.SCHC 8.AAPL 9.MSFT 10.XOM
2021-09-30	33	US$1.6亿	0	1VXF 2SCHF 3IWB 主要持股2021-09-30 1.VXF 2.SCHF 3.IWB 4.VYM 5.TDTF 6.GLD 7.SCHC 8.AAPL 9.XOM 10.MSFT
2021-06-30	34	US$1.6亿	100	1VXF 2SCHF 3IWB 主要持股2021-06-30 1.VXF 2.SCHF 3.IWB 4.VYM 5.TDTF 6.GLD 7.SCHC 8.AAPL 9.XOM 10.MSFT
2021-03-31	34	US$1.5亿	8	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2021-03-31 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.IWB 5.TDTF 6.GLD 7.SCHC 8.AAPL 9.XOM 10.MSFT
2020-12-31	30	US$1.6亿	—	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2020-12-31 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.IWB 5.TDTF 6.GLD 7.SCHC 8.AAPL 9.MSFT 10.XOM

本季持股变动

Act Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 新建仓: Franklin International Low V (LVHI); 清仓: Atomera INC (ATOM); 加仓: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) — 股数 +1.41%.

Act Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+1.7%	+1.41%	加仓
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+1.4%	+4.91%	加仓
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+1.2%	+39.37%	加仓
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.5%	+4.90%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+0.2%	-17.50%	减仓
6	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	NEW	新建仓
7	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	NEW	新建仓
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	NEW	新建仓
9	TSLA	Tesla INC	0%	+6.68%	加仓
10	CLSE	Convergence Long/short Eqy	0%	+15.39%	加仓
11	UAL	United Airlines Holdings INC	0%	-8.13%	减仓
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-0.43%	减仓
13	CRM	Salesforce INC	0%	+42.22%	加仓
14	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	0%	+0.11%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.50%	加仓
16	MS	Morgan Stanley	0%	+0.96%	加仓
17	XLF	Ss Financial Select Sector	—	+5.28%	加仓
18	SPGM	State Street Spdr Portfolio	—	+1.53%	加仓
19	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	-3.30%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	—	—	不变
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	+1.85%	加仓
22	GS	Goldman Sachs Group INC	—	-2.99%	减仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+300.15%	加仓
24	BA	Boeing Co/the	—	+3.44%	加仓
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	+0.04%	加仓
26	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	—	不变
27	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.78%	减仓
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+0.14%	加仓
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+8.30%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.98%	减仓
31	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	+4.93%	加仓
32	ATOM	Atomera INC	0%	EXIT	清仓
33	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	+13.52%	加仓
34	AAPL	Apple INC	0%	-1.31%	减仓
35	SLB	Slb LTD	0%	-16.39%	减仓
36	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-13.22%	减仓
37	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.1%	+0.13%	加仓
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	+2.46%	加仓
39	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不变
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	+2.67%	加仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-26.34%	减仓
42	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+0.29%	加仓
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+0.25%	加仓
44	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.2%	+0.26%	加仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-0.14%	减仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	+2.02%	加仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	+16.35%	加仓
48	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	-0.7%	+3.90%	加仓
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.8%	+0.60%	加仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	-1.4%	-15.33%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Act Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Act Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 64 个已申报仓位之中。

Act Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Act Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$5235.3万 (15.4%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$4272.7万 (12.6%) 3. Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) — US$3625.6万 (10.7%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$3335.7万 (9.8%) 5. Ishares Jp Morgan Em Corpora (CEMB) — US$2707.2万 (8.0%)

Act Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Act Wealth Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 新建仓: Franklin International Low V (LVHI); 清仓: Atomera INC (ATOM); 加仓: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) — 股数 +1.41%

Act Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Act Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.3% • Energy: 16.6% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 11.1% • Industrials: 5.5% • Consumer Staples: 3.0%

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Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC

CIK 0001812177

申报总市值

US$3.4亿

136 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Berry Street Capital Management LLP

CIK 0001804007

申报总市值

US$3.4亿

29 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Main Street Group, LTD

CIK 0001965796

申报总市值

US$3.4亿

1,558 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0001697715

申报总市值

US$11.2亿

259 stks

2026-06-30

集中度19.2

持仓稳定性18.8

行业集中度86.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard High Dvd Yield ETF

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Bokf, NA

CIK 0000009634

申报总市值

US$65.4亿

1,421 stks

2026-03-31

集中度6.8

持仓稳定性17.0

行业集中度41.9

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 ETF

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Brighton Securities CORP.

CIK 0000014213

申报总市值

US$2.3亿

50 stks

2026-06-30

集中度59.2

持仓稳定性12.9

行业集中度43.7

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Extended Market ETF

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Act Wealth Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001814191

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 64

ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 16.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.75
持仓稳定性: 16.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.4
多样化: 100
仓位均衡度: 78.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PWB
+1.4%　US$953.1万
加仓 VXF
+4.9%　US$1064.1万
减仓 XLE
-15.3%　-US$303.1万
加仓 VNQ
+39.4%　US$549.3万
减仓 VYM
+0.6%　US$292.2万
减仓 CEMB
+3.9%　US$122.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	15.38%	+1.37%	+4.91%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	12.56%	-0.81%	+0.60%
3	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	10.65%	+1.68%	+1.41%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	9.80%	+0.50%	+4.90%
5	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	7.96%	-0.72%	+3.90%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.48%	-0.14%	+0.25%
7	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	7.16%	-0.23%	+0.26%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.75%	+1.17%	+39.37%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.21%	-0.62%	+16.35%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.72%	-0.34%	+2.02%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.72%	—	+5.28%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.46%	-1.37%	-15.33%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.02%	-0.04%	-1.31%
14	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	1.04%	—	+1.53%
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.74%	-0.08%	+2.67%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	-0.30%	-0.14%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.65%	+0.04%	+6.68%
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.50%	-0.06%	+0.13%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.49%	-0.06%	+2.46%
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.34%	+0.02%	-0.43%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.30%	-0.01%	+8.30%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	—	-0.20%
23	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.27%	+0.15%	-17.50%
24	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.27%	—	-3.30%
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.23%	—	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	—	—
27	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.22%	-0.02%	+13.52%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	-0.01%	-1.98%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	-0.09%	+0.29%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	-0.09%	-26.34%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.85%
32	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.18%	-0.01%	+4.93%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.18%	+0.01%	+42.22%
34	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.17%	+0.03%	+15.39%
35	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.16%	+0.03%	-8.13%
36	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.14%	+0.01%	+0.11%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.13%	—	-2.99%
38	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.13%	—	—
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.12%	—	+3.44%
40	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.11%	—	-1.49%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	—	—
42	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.10%	-0.08%	—
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.09%	—	+300.15%
44	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.09%	-0.05%	-13.22%
45	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.09%	—	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.09%	—	-0.78%
47	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.09%	—	—
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.09%	—	—
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.09%	+0.01%	+0.50%
50	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -6%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.41
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +3.08
信息比率: -0.14
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.67
行业分散度: +14.4%
偏度: -0.26
峰度: -0.51
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	64	US$3.4亿	16	1VXF 2VYM 3PWB 主要持股2026-06-30 1.VXF 2.VYM 3.PWB 4.IWB 5.CEMB 6.SCHF 7.HEFA 8.VNQ 9.GLD 10.AGG
2026-03-31	62	US$3.0亿	11	1VXF 2VYM 3IWB 主要持股2026-03-31 1.VXF 2.VYM 3.IWB 4.PWB 5.CEMB 6.SCHF 7.HEFA 8.GLD 9.XLE 10.VNQ
2025-12-31	61	US$3.1亿	8	1VXF 2VYM 3IWB 主要持股2025-12-31 1.VXF 2.VYM 3.IWB 4.GLD 5.PWB 6.CEMB 7.SCHF 8.HEFA 9.VNQ 10.XLF
2025-09-30	57	US$2.9亿	26	1VXF 2VYM 3IWB 主要持股2025-09-30 1.VXF 2.VYM 3.IWB 4.GLD 5.PWB 6.CEMB 7.SCHF 8.HEFA 9.AGG 10.XLF
2025-06-30	57	US$2.4亿	0	1VXF 2VYM 3IWB 主要持股2025-06-30 1.VXF 2.VYM 3.IWB 4.GLD 5.CEMB 6.SCHF 7.HEFA 8.AGG 9.XLF 10.XLE
2025-03-31	52	US$2.2亿	100	1VXF 2VYM 3GLD 主要持股2025-03-31 1.VXF 2.VYM 3.GLD 4.IWB 5.CEMB 6.SCHF 7.HEFA 8.AGG 9.XLF 10.XLE
2024-12-31	46	US$2.1亿	0	1VXF 2VYM 3IWB 主要持股2024-12-31 1.VXF 2.VYM 3.IWB 4.GLD 5.CEMB 6.HEFA 7.SCHF 8.AGG 9.XLF 10.AAPL
2024-09-30	49	US$2.3亿	0	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2024-09-30 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.IWB 5.GLD 6.CEMB 7.SCHC 8.AGG 9.XLF 10.AAPL
2024-06-30	43	US$2.0亿	0	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2024-06-30 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.IWB 5.GLD 6.CEMB 7.SCHC 8.XLF 9.XLE 10.AAPL
2024-03-31	44	US$2.0亿	0	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2024-03-31 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.IWB 5.GLD 6.CEMB 7.SCHC 8.XLF 9.XLE 10.AAPL
2023-12-31	45	US$1.9亿	0	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2023-12-31 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.IWB 5.GLD 6.CEMB 7.SCHC 8.XLF 9.AAPL 10.XLE
2023-09-30	37	US$1.5亿	0	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2023-09-30 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.IWB 5.CEMB 6.SCHC 7.XLE 8.XLF 9.AAPL 10.XOM
2023-06-30	47	US$1.8亿	0	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2023-06-30 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.IWB 5.GLD 6.CEMB 7.SCHC 8.AAPL 9.XLE 10.XLF
2023-03-31	46	US$1.7亿	0	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2023-03-31 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.IWB 5.GLD 6.CEMB 7.SCHC 8.AAPL 9.XLE 10.XLF
2022-12-31	40	US$1.6亿	0	1SCHF 2VXF 3VYM 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.VXF 3.VYM 4.GLD 5.IWB 6.CEMB 7.SCHC 8.XLE 9.XLF 10.AAPL
2022-09-30	39	US$1.4亿	0	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2022-09-30 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.GLD 5.IWB 6.CEMB 7.SCHC 8.AAPL 9.XLE 10.XLF
2022-06-30	39	US$1.5亿	0	1VXF 2SCHF 3TDTF 主要持股2022-06-30 1.VXF 2.SCHF 3.TDTF 4.VYM 5.GLD 6.IWB 7.SCHC 8.AAPL 9.XLE 10.XLF
2022-03-31	41	US$1.8亿	0	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2022-03-31 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.TDTF 5.IWB 6.GLD 7.SCHC 8.XLE 9.AAPL 10.XLF
2021-12-31	36	US$1.7亿	0	1VXF 2VYM 3IWB 主要持股2021-12-31 1.VXF 2.VYM 3.IWB 4.SCHF 5.TDTF 6.GLD 7.SCHC 8.AAPL 9.MSFT 10.XOM
2021-09-30	33	US$1.6亿	0	1VXF 2SCHF 3IWB 主要持股2021-09-30 1.VXF 2.SCHF 3.IWB 4.VYM 5.TDTF 6.GLD 7.SCHC 8.AAPL 9.XOM 10.MSFT
2021-06-30	34	US$1.6亿	100	1VXF 2SCHF 3IWB 主要持股2021-06-30 1.VXF 2.SCHF 3.IWB 4.VYM 5.TDTF 6.GLD 7.SCHC 8.AAPL 9.XOM 10.MSFT
2021-03-31	34	US$1.5亿	8	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2021-03-31 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.IWB 5.TDTF 6.GLD 7.SCHC 8.AAPL 9.XOM 10.MSFT
2020-12-31	30	US$1.6亿	—	1VXF 2SCHF 3VYM 主要持股2020-12-31 1.VXF 2.SCHF 3.VYM 4.IWB 5.TDTF 6.GLD 7.SCHC 8.AAPL 9.MSFT 10.XOM

本季持股变动

Act Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+1.7%	+1.41%	加仓
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+1.4%	+4.91%	加仓
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+1.2%	+39.37%	加仓
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.5%	+4.90%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+0.2%	-17.50%	减仓
6	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	NEW	新建仓
7	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	NEW	新建仓
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	NEW	新建仓
9	TSLA	Tesla INC	0%	+6.68%	加仓
10	CLSE	Convergence Long/short Eqy	0%	+15.39%	加仓
11	UAL	United Airlines Holdings INC	0%	-8.13%	减仓
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-0.43%	减仓
13	CRM	Salesforce INC	0%	+42.22%	加仓
14	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	0%	+0.11%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.50%	加仓
16	MS	Morgan Stanley	0%	+0.96%	加仓
17	XLF	Ss Financial Select Sector	—	+5.28%	加仓
18	SPGM	State Street Spdr Portfolio	—	+1.53%	加仓
19	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	-3.30%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	—	—	不变
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	+1.85%	加仓
22	GS	Goldman Sachs Group INC	—	-2.99%	减仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+300.15%	加仓
24	BA	Boeing Co/the	—	+3.44%	加仓
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	+0.04%	加仓
26	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	—	不变
27	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.78%	减仓
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+0.14%	加仓
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+8.30%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.98%	减仓
31	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	+4.93%	加仓
32	ATOM	Atomera INC	0%	EXIT	清仓
33	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	+13.52%	加仓
34	AAPL	Apple INC	0%	-1.31%	减仓
35	SLB	Slb LTD	0%	-16.39%	减仓
36	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-13.22%	减仓
37	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.1%	+0.13%	加仓
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	+2.46%	加仓
39	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不变
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	+2.67%	加仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-26.34%	减仓
42	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+0.29%	加仓
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+0.25%	加仓
44	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.2%	+0.26%	加仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-0.14%	减仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	+2.02%	加仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	+16.35%	加仓
48	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	-0.7%	+3.90%	加仓
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.8%	+0.60%	加仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	-1.4%	-15.33%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看