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Benchmark Financial, LLC 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Benchmark Financial, LLCCIK: 0002107260
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 60
Benchmark Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 11.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.82
- 持仓稳定性
- 11.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.82
Benchmark Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MGC
减仓 NOBL
-17.8% -US$174.5万
新建仓 VT
加仓 AIRR
+80.3% US$102.9万
减仓 SPYG
-1.8% US$30.7万
减仓 TBUX
-35.1% -US$66.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 15.07% | -0.66% | -1.78% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 11.79% | -0.30% | +9.27% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 6.30% | -0.06% | +8.84% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.90% | -0.18% | +3.26% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 5.38% | -0.31% | +6.30% | |
| 6 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 5.10% | -1.73% | -17.80% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.10% | -0.17% | +1.51% | |
| 8 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.88% | -0.16% | +5.19% | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.31% | +4.18% | |
| 10 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.78% | +0.67% | +80.27% | |
| 11 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.77% | -0.16% | -1.25% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.17% | +0.43% | |
| 13 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.08% | +2.08% | NEW | |
| 14 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.06% | +12.49% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.96% | +0.36% | +30.72% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.94% | +0.03% | +8.79% | |
| 17 | ROCY | Jpmorgan Equity Prem Yld ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.24% | +22.03% | |
| 18 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 1.36% | -0.01% | +5.42% | |
| 19 | IQQQ | Proshares Ndx High Incom ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.03% | +8.44% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.30% | — | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | -0.04% | -0.16% | |
| 22 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.94% | -0.60% | -35.14% | |
| 23 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-其他 | 0.91% | -0.07% | +4.13% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.06% | — | |
| 25 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 26 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.79% | — | +5.70% | |
| 27 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | +0.61% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.03% | +0.33% | |
| 29 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | — | |
| 30 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 股票-科技 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 31 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.66% | -0.15% | +3.46% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | +19.57% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.03% | +3.82% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.04% | +0.05% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.12% | — | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.45% | -0.01% | +4.23% | |
| 38 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.38% | +0.11% | — | |
| 39 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.35% | +0.04% | — | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +14.02% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.01% | -0.06% | |
| 42 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.31% | -0.01% | +1.97% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.03% | -0.44% | |
| 44 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +4.51% | |
| 45 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | -8.66% | |
| 46 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 47 | AEHR | Aehr Test Systems | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 48 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.25% | +0.03% | +33.33% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+4.4%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- -6.6%
- 最大回撤
- -1.9%
- 年化表现
- +6.7%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +1.22
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.59
- 信息比率
- -2.33
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.63
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +3.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Benchmark Financial, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Aehr Test Systems (AEHR); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM).
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申报历史
FAQ
Benchmark Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Benchmark Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Benchmark Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Benchmark Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1961.3万 (15.1%)
2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1535.4万 (11.8%)
3. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$819.9万 (6.3%)
4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$768.0万 (5.9%)
5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$700.8万 (5.4%)
Benchmark Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Benchmark Financial, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Aehr Test Systems (AEHR); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM)
Benchmark Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Benchmark Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.2%
• Health Care: 18.6%
• Energy: 11.5%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Financials: 8.6%
• Consumer Staples: 7.1%
投资风格解析
Benchmark Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 6.7%，跑输 S&P 500 6.6 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYG（+US$383.3万，现达 US$1961.3万），同时减持 PDI（-US$15.5万，仍持有 US$86.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/benchmark-financial-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get benchmark-financial-llc