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Paller Financial Services Inc 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Paller Financial Services IncCIK: 0002095931
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 44
Paller Financial Services Inc在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 33.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.68
- 持仓稳定性
- 33.56
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 92.82
Paller Financial Services Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，与其实际披露的 44 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 ARKQ
清仓 IFRA
清仓 FDN
新建仓 REMX
清仓 PAWZ
加仓 QTUM
-7.8% US$267.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 6.75% | +1.43% | -11.13% | |
| 2 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 6.75% | +1.50% | -7.84% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 4.74% | -0.93% | -14.00% | |
| 4 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 4.73% | -0.21% | +424.25% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.43% | -0.22% | -7.87% | |
| 6 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 4.19% | -0.05% | -1.77% | |
| 7 | PRN | Invesco Dorsey Wright Indus | ETF-其他 | 3.69% | +0.59% | -1.56% | |
| 8 | NDIV | Amp Egy&nat Re Cov Cal-usdin | ETF-其他 | 3.35% | -1.01% | -4.55% | |
| 9 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-科技型 | 3.35% | +3.35% | NEW | |
| 10 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 3.27% | -0.70% | -8.18% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.13% | -1.29% | -31.36% | |
| 12 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 3.12% | +0.18% | +0.30% | |
| 13 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 3.02% | -0.35% | -11.08% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.92% | -0.84% | -32.74% | |
| 15 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 2.88% | +0.33% | -4.81% | |
| 16 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 2.88% | -0.80% | -0.73% | |
| 17 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.52% | -3.76% | |
| 18 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.49% | +0.44% | -5.95% | |
| 19 | RIET | Hoya Capital Hi Dvd Yld ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.29% | +15.27% | |
| 20 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.40% | +0.08% | -6.66% | |
| 21 | AGNG | Glb X Aging Population ETF | ETF-其他 | 2.31% | +1.36% | +166.83% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.43% | +19.99% | |
| 23 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 2.11% | -0.09% | +1.96% | |
| 24 | EOD | Allspring Global Dividend Op | 股票-其他 | 2.11% | -0.17% | -8.82% | |
| 25 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.01% | +1.09% | +138.23% | |
| 26 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.90% | +0.12% | -6.58% | |
| 27 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 28 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.54% | -0.25% | -14.28% | |
| 29 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | ETF-大型股与成长 | 1.50% | -0.56% | -14.80% | |
| 30 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 31 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 32 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 1.04% | -0.01% | +9.16% | |
| 33 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +4.49% | |
| 34 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 35 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.75% | -0.05% | +3.63% | |
| 36 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.12% | -5.51% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.02% | -0.61% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.02% | +2.77% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.03% | -2.53% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.94% | -71.20% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 42 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.20% | +0.02% | -0.80% | |
| 43 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+8%
- 标准差
- +19.3%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -6.9%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.83
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.78
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -1.11
- 上行潜力
- +3.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Paller Financial Services Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ark Autonomous Tech & Robot (ARKQ); 清仓: Ishares US Infrastructure (IFRA); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 清仓: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 清仓: Proshares Pet Care ETF (PAWZ).
申报历史
FAQ
Paller Financial Services Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Paller Financial Services Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
Paller Financial Services Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Paller Financial Services Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Dorsey Wright Tech (PTF) — US$903.3万 (6.8%)
2. Defiance Quantum ETF (QTUM) — US$902.3万 (6.8%)
3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$634.2万 (4.7%)
4. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$632.5万 (4.7%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$592.3万 (4.4%)
Paller Financial Services Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Paller Financial Services Inc 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ark Autonomous Tech & Robot (ARKQ); 清仓: Ishares US Infrastructure (IFRA); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 清仓: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 清仓: Proshares Pet Care ETF (PAWZ)
Paller Financial Services Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Paller Financial Services Inc 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 48.4%
• Information Technology: 25.4%
• Communication Services: 15.8%
• Energy: 10.4%
投资风格解析
Paller Financial Services Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 6.9 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.4% 集中于Real Estate。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PTF（+US$308.5万，现达 US$903.3万），同时减持 QQQ（-US$155.2万，仍持有 US$390.2万）。
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