PF
Paller Financial Services Inc 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Paller Financial Services IncCIK: 0002095931
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 45
Paller Financial Services Inc在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 13.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.64
- 持仓稳定性
- 12.97
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 92.61
Paller Financial Services Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，与其实际披露的 45 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 PFF
加仓 HDEF
+34.8% US$155.9万
减仓 QQQ
-38.2% -US$147.8万
减仓 PTF
+3.8% -US$154.4万
减仓 PRN
+2.7% -US$109.0万
新建仓 DGRO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 6.47% | -0.28% | +1.85% | |
| 2 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 5.75% | -1.00% | +3.78% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 5.12% | +0.39% | +3.36% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.03% | +0.29% | +1.67% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.68% | +0.25% | +1.71% | |
| 6 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 4.55% | +1.28% | +34.77% | |
| 7 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 4.23% | +0.04% | +5.95% | |
| 8 | NDIV | Amp Egy&nat Re Cov Cal-usdin | ETF-其他 | 3.65% | +0.30% | +3.21% | |
| 9 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-科技型 | 3.48% | +0.13% | +10.49% | |
| 10 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 3.42% | +0.40% | +3.36% | |
| 11 | PRN | Invesco Dorsey Wright Indus | ETF-其他 | 2.95% | -0.74% | +2.70% | |
| 12 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.89% | -0.23% | +4.49% | |
| 13 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 2.88% | — | +7.62% | |
| 14 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 2.83% | -0.05% | +7.27% | |
| 15 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.82% | -0.31% | -5.98% | |
| 16 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.02% | -0.63% | |
| 17 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.35% | +16.22% | |
| 18 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.61% | +0.12% | -0.02% | |
| 19 | RIET | Hoya Capital Hi Dvd Yld ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.07% | +14.83% | |
| 20 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 2.55% | +0.44% | +2.10% | |
| 21 | AGNG | Glb X Aging Population ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.17% | +2.78% | |
| 22 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.32% | -0.08% | -4.02% | |
| 23 | EOD | Allspring Global Dividend Op | 股票-其他 | 2.23% | +0.12% | +5.15% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.86% | -1.06% | -38.17% | |
| 25 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.82% | -0.19% | -7.71% | |
| 26 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.79% | -0.11% | +2.39% | |
| 27 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.50% | +34.77% | |
| 28 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | ETF-大型股与成长 | 1.52% | +0.02% | -0.42% | |
| 29 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 1.51% | -0.13% | +23.78% | |
| 30 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.48% | -0.06% | -3.63% | |
| 31 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 1.02% | -0.02% | +4.87% | |
| 32 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.95% | — | +2.91% | |
| 33 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.78% | +0.03% | +6.96% | |
| 34 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +1.37% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 36 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 37 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.03% | -10.02% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.01% | -0.77% | |
| 40 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 0.32% | -0.44% | -51.05% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | ||
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.02% | -9.75% | |
| 43 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 44 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -1.74% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+6.1%
- 标准差
- +17.1%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -11.1%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +9.3%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +1.17
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.02
- 信息比率
- -1.83
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.6
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- -0.67
- 上行潜力
- +3.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Paller Financial Services Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPD); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
申报历史
FAQ
Paller Financial Services Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Paller Financial Services Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Paller Financial Services Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Paller Financial Services Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Defiance Quantum ETF (QTUM) — US$842.6万 (6.5%)
2. Invesco Dorsey Wright Tech (PTF) — US$748.9万 (5.8%)
3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$666.9万 (5.1%)
4. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$655.6万 (5.0%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$610.2万 (4.7%)
Paller Financial Services Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Paller Financial Services Inc 共进行了 46 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPD); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Paller Financial Services Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Paller Financial Services Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.1%
• Real Estate: 33.6%
• Communication Services: 24.2%
投资风格解析
Paller Financial Services Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 9.3%，跑输 S&P 500 11.1 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AGNG（+US$208.6万，现达 US$323.3万），同时减持 QQQ（-US$212.3万，仍持有 US$242.3万）。
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