FN
First National Trust Co 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
First National Trust CoCIK: 0001277303
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$29.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 576
FIRST NATIONAL TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 576 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$29.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.36
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 52.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.45
First National Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 576 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYG
-1.3% US$2303.7万
清仓 HON
减仓 GLD
-3.7% -US$1511.1万
加仓 AMD
-15.9% US$1134.3万
减仓 XOM
-11.8% -US$1004.9万
加仓 MU
+352.1% US$951.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 576 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.70% | +0.77% | -1.29% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.43% | -0.32% | -17.91% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.92% | +0.25% | -0.28% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.42% | +0.24% | +1.40% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.18% | -0.07% | -14.14% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.06% | +0.12% | -0.73% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.63% | +0.16% | -13.87% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.33% | -11.66% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.40% | -0.53% | -3.73% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.20% | -8.39% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.00% | +0.27% | +1.25% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.73% | -0.04% | -11.82% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | +0.02% | -10.72% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.60% | +0.25% | -0.15% | |
| 15 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 1.54% | +0.08% | +6.42% | |
| 16 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.18% | -0.43% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.27% | +0.28% | -14.57% | |
| 18 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.15% | +2.13% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.17% | -10.41% | |
| 20 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 1.18% | +0.13% | -3.04% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.08% | +0.01% | -2.63% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.29% | -8.90% | |
| 23 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | -1.23% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.18% | +7.75% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.28% | -15.50% | |
| 26 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.09% | -2.18% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.86% | -0.21% | -18.43% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.84% | -0.34% | -11.81% | |
| 29 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.16% | +1.26% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.79% | -0.04% | -8.41% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.05% | -12.04% | |
| 32 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.11% | +0.69% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | +0.02% | -9.21% | |
| 34 | INFO | Harbor Panagora Dyc Lcc ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | -0.99% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.09% | -0.88% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | -2.38% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.31% | -13.28% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.66% | +0.38% | -15.91% | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.65% | -0.02% | -1.07% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.02% | -15.70% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.08% | +0.83% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.15% | -7.00% | |
| 43 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.61% | +0.01% | +1.91% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.60% | -0.01% | -5.28% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.58% | -0.10% | -9.92% | |
| 46 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | +8.25% | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.25% | -6.32% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.16% | -6.86% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.04% | -12.80% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.53% | +0.10% | +4.20% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.28
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.88
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 576 | US$29.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 630 | US$29.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 628 | US$30.0亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 637 | US$29.2亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 613 | US$26.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 604 | US$24.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 624 | US$26.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 615 | US$25.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 617 | US$24.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 616 | US$24.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 608 | US$22.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 598 | US$21.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 609 | US$21.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 608 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 604 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 579 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 588 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 601 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 589 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 557 | US$16.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 547 | US$16.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 532 | US$15.3亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 507 | US$14.5亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 472 | US$12.9亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 476 | US$11.8亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 473 | US$10.0亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 527 | US$12.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 530 | US$11.1亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 555 | US$10.7亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 556 | US$10.0亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 545 | US$9.0亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 563 | US$9.8亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 568 | US$9.1亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 565 | US$8.8亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 568 | US$9.1亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 568 | US$8.6亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 567 | US$8.2亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 548 | US$7.7亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 510 | US$7.1亿 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 498 | US$6.6亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 485 | US$6.5亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 510 | US$6.5亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 504 | US$6.3亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 509 | US$5.8亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 504 | US$6.2亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 471 | US$5.9亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 433 | US$5.6亿 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 440 | US$5.3亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 440 | US$5.2亿 | 29 | ||
| 2014 Q1 | 429 | US$5.6亿 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 439 | US$5.5亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 422 | US$5.1亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 424 | US$4.9亿 | — |
First National Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Blue Owl Capital Inc (OWL); 清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 440 项）
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申报历史
FAQ
First National Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First National Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.5亿，分布在 576 个已申报仓位之中。
First National Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First National Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.4亿 (4.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.3亿 (4.4%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1.2亿 (3.9%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.0亿 (3.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$9382.2万 (3.2%)
First National Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First National Trust Co 共进行了 197 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 114 个仓位，并完全清仓 36 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Blue Owl Capital Inc (OWL); 清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL)
First National Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First National Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.3%
• Financials: 12.3%
• Health Care: 11.6%
• Industrials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Communication Services: 8.2%
投资风格解析
First National Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVDE（+US$1605.7万，现达 US$9006.6万），同时减持 MSFT（-US$3162.0万，仍持有 US$7519.9万）。
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